SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.26 | Дневной диапазон | 28.79 – 29.18 |
| Диапазон за 52 недели | 27.94 – 35.81 | Объём торгов | 81.57K |
| Средний объём | 100.36K | AUM | $296.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 4.73% |
| NAV | 28.26 | Премия/дисконт | +3.26% индикативный |
| Дата запуска | May 15, 2018 | Состав портфеля | 76 |
| Эмитент | Pacer | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 69374H741 | ISIN | US69374H7411 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF is a strategically managed fund designed to give investors access to international businesses. These businesses generate their earnings from supporting data and technology infrastructure, encompassing areas like real estate, power utilities, and telecommunications.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -5.01% | -7.16% | -12.84% | +1.89% | -7.54% | +4.44% | -5.35% | — | +2.01% |
| Совокупная доходность | -5.01% | -7.16% | -12.66% | +2.82% | -5.29% | +6.40% | -3.17% | — | +4.21% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 76 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 16.22% | 272.45K | $49.7M |
| 2 | Equinix Inc | EQIX | 15.65% | 46.69K | $47.9M |
| 3 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 15.00% | 256.95K | $45.9M |
| 4 | Crown Castle Inc | CCI | 5.00% | 192.23K | $15.3M |
| 5 | Iron Mountain Inc | IRM | 4.72% | 126.21K | $14.5M |
| 6 | SBA Communications Corp | SBAC | 4.67% | 78.38K | $14.3M |
| 7 | Cellnex Telecom SA | CLNX.MC | 4.28% | 490.02K | $13.1M |
| 8 | NEXTDC Ltd | NXT.AX | 2.44% | 1.03M | $7.5M |
| 9 | China Tower Corp Ltd | 0788.HK | 2.40% | 6.27M | $7.3M |
| 10 | Iridium Communications Inc | IRDM | 1.93% | 124.31K | $5.9M |
| 11 | GDS Holdings Ltd | GDS | 1.51% | 149.57K | $4.6M |
| 12 | Keppel DC REIT | AJBU.SI | 1.46% | 2.69M | $4.5M |
| 13 | Helios Towers PLC | HTWS.L | 1.13% | 1.21M | $3.5M |
| 14 | KEPCO Engineering & Construction Co Inc | 052690.KS | 1.11% | 36.97K | $3.4M |
| 15 | NuScale Power Corp | SMR | 0.93% | 395.71K | $2.8M |
| 16 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | INW.MI | 0.89% | 345.37K | $2.7M |
| 17 | Chorus Ltd | CNU.AX | 0.87% | 563.57K | $2.7M |
| 18 | Centrus Energy Corp | LEU | 0.85% | 18.31K | $2.6M |
| 19 | NANO Nuclear Energy Inc | NNE | 0.82% | 163.10K | $2.5M |
| 20 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 0.81% | 135.11K | $2.5M |
| 21 | Oklo Inc | OKLO | 0.77% | 68.08K | $2.4M |
| 22 | Eagle Nuclear Energy Corp | NUCL | 0.76% | 406.74K | $2.3M |
| 23 | Cameco Corp | CCO.TO | 0.74% | 25.71K | $2.3M |
| 24 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 000720.KS | 0.72% | 27.52K | $2.2M |
| 25 | Uniti Group Inc | UNIT | 0.70% | 313.29K | $2.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.73% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3792 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 03, 2026 | Последняя выплата | $0.6374 (Sep 08, 2026) |
| Рост за 1 год | +272.69% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +3.62% / +20.54% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.6374 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.0746 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.2373 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.4299 |
| Sep 04, 2025 | Sep 04, 2025 | Sep 10, 2025 | $0.1248 |
| Jun 05, 2025 | Jun 05, 2025 | Jun 11, 2025 | $0.1288 |
| Mar 06, 2025 | Mar 06, 2025 | Mar 12, 2025 | $0.0824 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.0341 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1252 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.2700 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1698 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.6512 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.89% / 18.42% | Шарп 1Л / 3Л | -0.298 / 0.194 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -21.00% / -21.00% | Сортино 1Л | -0.42 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.665 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.577 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.40% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 81.57K | Средний объём | 100.36K |
| AUM | $296.7M | Премия/дисконт | +3.26% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$5.1M | -1.70% | $301.8M → $296.7M |
| 1 месяц | -$69.3M | -18.22% | $380.2M → $296.7M |
| 1 неделя | -$36.7M | -11.36% | $323.2M → $296.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SRVR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.