SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 32.04 | Дневной диапазон | 31.82 – 32.25 |
| Диапазон за 52 недели | 28.45 – 35.81 | Объём торгов | 23.84K |
| Средний объём | 102.40K | AUM | $380.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 2.71% |
| NAV | 31.42 | Премия/дисконт | +1.59% индикативный |
| Дата запуска | May 14, 2018 | Состав портфеля | 75 |
| Эмитент | Pacer | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 69374H741 | ISIN | US69374H7411 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF is a strategically managed fund designed to give investors access to international businesses. These businesses generate their earnings from supporting data and technology infrastructure, encompassing areas like real estate, power utilities, and telecommunications.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.41% | -7.77% | -4.72% | +11.45% | +1.62% | +4.25% | -4.93% | — | +3.16% |
| Совокупная доходность | +2.41% | -7.56% | -3.86% | +12.47% | +4.52% | +7.05% | -2.69% | — | +5.41% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 75 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 16.75% | 330.48K | $64.2M |
| 2 | Equinix Inc | EQIX | 16.28% | 57.65K | $62.4M |
| 3 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 14.91% | 325.22K | $57.1M |
| 4 | Iron Mountain Inc | IRM | 4.60% | 143.53K | $17.6M |
| 5 | Cellnex Telecom SA | CLNX.MC | 4.37% | 546.52K | $16.7M |
| 6 | SBA Communications Corp | SBAC | 4.20% | 89.17K | $16.1M |
| 7 | Crown Castle Inc | CCI | 3.90% | 198.15K | $14.9M |
| 8 | NEXTDC Ltd | NXT.AX | 2.86% | 1.11M | $10.9M |
| 9 | China Tower Corp Ltd | 0788.HK | 2.09% | 6.82M | $8.0M |
| 10 | Iridium Communications Inc | IRDM | 1.71% | 135.67K | $6.6M |
| 11 | GDS Holdings Ltd | GDS | 1.69% | 197.68K | $6.5M |
| 12 | Keppel DC REIT | — | 1.34% | 2.91M | $5.1M |
| 13 | Fermi Inc | FRMI | 1.15% | 736.80K | $4.4M |
| 14 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 1.07% | 200.94K | $4.1M |
| 15 | DigitalBridge Group Inc | DBRG | 1.00% | 240.38K | $3.8M |
| 16 | Centrus Energy Corp | LEU | 0.95% | 20.58K | $3.6M |
| 17 | NuScale Power Corp | SMR | 0.94% | 398.76K | $3.6M |
| 18 | Uniti Group Inc | UNIT | 0.92% | 350.87K | $3.5M |
| 19 | Chorus Ltd | CNU.AX | 0.90% | 613.53K | $3.5M |
| 20 | Oklo Inc | OKLO | 0.84% | 77.66K | $3.2M |
| 21 | NANO Nuclear Energy Inc | NNE | 0.84% | 175.67K | $3.2M |
| 22 | Helios Towers PLC | HTWS.L | 0.81% | 1.12M | $3.1M |
| 23 | Terrestrial Energy Inc | IMSR | 0.80% | 585.38K | $3.1M |
| 24 | SES SA | SESG.PA | 0.79% | 504.17K | $3.0M |
| 25 | Vertiv Holdings Co | VRT | 0.78% | 11.24K | $3.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.71% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8666 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 04, 2026 | Последняя выплата | $0.0746 (Jun 08, 2026) |
| Рост за 1 год | +133.89% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +6.05% / +8.89% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.0746 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.2373 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.4299 |
| Sep 04, 2025 | Sep 04, 2025 | Sep 10, 2025 | $0.1248 |
| Jun 05, 2025 | Jun 05, 2025 | Jun 11, 2025 | $0.1288 |
| Mar 06, 2025 | Mar 06, 2025 | Mar 12, 2025 | $0.0824 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.0341 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1252 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.2700 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1698 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.6512 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jun 28, 2023 | $0.2698 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.70% / 18.23% | Шарп 1Л / 3Л | 0.14 / 0.284 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.00% / -18.32% | Сортино 1Л | 0.201 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.666 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.583 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.28% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 23.84K | Средний объём | 102.40K |
| AUM | $380.2M | Премия/дисконт | +1.59% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $380.2M → $380.2M |
| 1 неделя | -$17.4M | -4.41% | $394.3M → $380.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SRVR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.