SRHR SRH REIT Covered Call ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 14:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 53.97 | Günlük Aralık | 53.96 – 53.96 |
| 52 Haftalık Aralık | 51.65 – 61.62 | Hacim | 521 |
| Ort. Hacim | 184 | AUM | $48.5M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | 6.85% |
| NAV | 53.88 | Prim/İskonto | +0.15% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 01, 2023 | Varlıklar | 35 |
| İhraççı | SRH | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 210322301 | ISIN | US2103223010 |
| Yapı | Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Elevation Series Trust - SRH REIT Covered Call ETF is an exchange traded fund launched and managed by Paralel Advisors LLC. The fund is co-managed by Rocky Mountain Advisers, LLC and Vident Asset Management. It invests in public equity markets of the United States. The fund invests directly and through derivatives in stocks of companies operating across financials, financial services, mortgage real estate investment trust (reits), real estate, equity real estate investment trust (reits) sectors. It uses derivatives such as options to create its portfolio. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio against the S&P 500 Total Return Index and the Morningstar US Real Estate Sector Index. It employs fundamental and quantitative analysis to create its portfolio. Elevation Series Trust - SRH REIT Covered Call ETF was formed on November 1, 2023 and is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -5.28% | -9.32% | -1.30% | +1.81% | -0.79% | — | — | — | +1.66% |
| Toplam getiri | -5.28% | -8.90% | +0.77% | +5.60% | +4.74% | — | — | — | +8.20% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 35 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamar Advertising Co | LAMR | 10.40% | 34.17K | $5.0M |
| 2 | Realty Income Corp | O | 6.42% | 57.00K | $3.1M |
| 3 | Omega Healthcare Investors Inc | OHI | 6.14% | 66.50K | $3.0M |
| 4 | Healthpeak Properties Inc | DOC | 5.63% | 144.06K | $2.7M |
| 5 | WP Carey Inc | WPC | 5.60% | 42.50K | $2.7M |
| 6 | Host Hotels & Resorts Inc | HST | 4.87% | 103.53K | $2.3M |
| 7 | Global Net Lease Inc | GNL | 4.76% | 295.50K | $2.3M |
| 8 | First Industrial Realty Trust | FR | 4.57% | 37.00K | $2.2M |
| 9 | Smartstop Self Storage REIT Inc | SMA | 4.43% | 65.00K | $2.1M |
| 10 | Cousins Properties Inc | CUZ | 4.16% | 72.50K | $2.0M |
| 11 | Brixmor Property Group Inc | BRX | 3.97% | 70.00K | $1.9M |
| 12 | Sun Communities Inc | SUI | 3.81% | 16.09K | $1.8M |
| 13 | Invitation Homes Inc | INVH | 3.65% | 65.63K | $1.8M |
| 14 | Extra Space Storage Inc | EXR | 3.43% | 12.27K | $1.7M |
| 15 | Highwoods Properties Inc | HIW | 3.43% | 56.80K | $1.6M |
| 16 | Curbline Properties Corp | CURB | 3.37% | 60.00K | $1.6M |
| 17 | Alexandria Real Estate Equities | ARE | 3.31% | 35.00K | $1.6M |
| 18 | NexPoint Residential Trust Inc | NXRT | 3.27% | 81.38K | $1.6M |
| 19 | Rexford Industrial Realty Inc | REXR | 3.05% | 40.00K | $1.5M |
| 20 | EastGroup Properties Inc | EGP | 3.01% | 7.39K | $1.4M |
| 21 | Millrose Properties Inc | MRP | 2.09% | 45.00K | $1.0M |
| 22 | Lineage Inc | LINE | 1.79% | 25.00K | $860.8K |
| 23 | RLJ Lodging Trust | RLJ | 1.62% | 69.60K | $780.2K |
| 24 | Americold Realty Trust Inc | COLD | 1.53% | 52.50K | $734.5K |
| 25 | CBL & Associates Properties Inc | CBL | 1.42% | 14.10K | $684.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.85% | Ödenen (son 12 ay) | $3.6888 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 24, 2026 | Son ödeme | $0.3377 (Sep 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +0.52% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.3377 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.3234 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2863 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3044 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 22, 2026 | $0.3405 |
| Apr 23, 2026 | Apr 23, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2746 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3016 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2718 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.2892 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3134 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.3290 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.3169 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.23% / 15.51% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.224 / 0.355 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.34% / -18.68% | Sortino 1Y | 0.321 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.574 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.298 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.21% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 521 | Ortalama hacim | 184 |
| AUM | $48.5M | Prim/İskonto | +0.15% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $112.6K | +0.23% | $48.4M → $48.5M |
| 1 Ay | $3.4M | +7.23% | $47.6M → $48.5M |
| 1 Hafta | -$338.4K | -0.69% | $48.9M → $48.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: SRHR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.