SRHR SRH REIT Covered Call ETF
Котировка на Oct 12, 2026 14:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 53.97 | Дневной диапазон | 53.96 – 53.96 |
| Диапазон за 52 недели | 51.65 – 61.62 | Объём торгов | 521 |
| Средний объём | 184 | AUM | $48.5M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 6.85% |
| NAV | 53.88 | Премия/дисконт | +0.15% индикативный |
| Дата запуска | Nov 01, 2023 | Состав портфеля | 35 |
| Эмитент | SRH | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 210322301 | ISIN | US2103223010 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Elevation Series Trust - SRH REIT Covered Call ETF is an exchange traded fund launched and managed by Paralel Advisors LLC. The fund is co-managed by Rocky Mountain Advisers, LLC and Vident Asset Management. It invests in public equity markets of the United States. The fund invests directly and through derivatives in stocks of companies operating across financials, financial services, mortgage real estate investment trust (reits), real estate, equity real estate investment trust (reits) sectors. It uses derivatives such as options to create its portfolio. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio against the S&P 500 Total Return Index and the Morningstar US Real Estate Sector Index. It employs fundamental and quantitative analysis to create its portfolio. Elevation Series Trust - SRH REIT Covered Call ETF was formed on November 1, 2023 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -5.28% | -9.32% | -1.30% | +1.81% | -0.79% | — | — | — | +1.66% |
| Совокупная доходность | -5.28% | -8.90% | +0.77% | +5.60% | +4.74% | — | — | — | +8.20% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 35 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamar Advertising Co | LAMR | 10.40% | 34.17K | $5.0M |
| 2 | Realty Income Corp | O | 6.42% | 57.00K | $3.1M |
| 3 | Omega Healthcare Investors Inc | OHI | 6.14% | 66.50K | $3.0M |
| 4 | Healthpeak Properties Inc | DOC | 5.63% | 144.06K | $2.7M |
| 5 | WP Carey Inc | WPC | 5.60% | 42.50K | $2.7M |
| 6 | Host Hotels & Resorts Inc | HST | 4.87% | 103.53K | $2.3M |
| 7 | Global Net Lease Inc | GNL | 4.76% | 295.50K | $2.3M |
| 8 | First Industrial Realty Trust | FR | 4.57% | 37.00K | $2.2M |
| 9 | Smartstop Self Storage REIT Inc | SMA | 4.43% | 65.00K | $2.1M |
| 10 | Cousins Properties Inc | CUZ | 4.16% | 72.50K | $2.0M |
| 11 | Brixmor Property Group Inc | BRX | 3.97% | 70.00K | $1.9M |
| 12 | Sun Communities Inc | SUI | 3.81% | 16.09K | $1.8M |
| 13 | Invitation Homes Inc | INVH | 3.65% | 65.63K | $1.8M |
| 14 | Extra Space Storage Inc | EXR | 3.43% | 12.27K | $1.7M |
| 15 | Highwoods Properties Inc | HIW | 3.43% | 56.80K | $1.6M |
| 16 | Curbline Properties Corp | CURB | 3.37% | 60.00K | $1.6M |
| 17 | Alexandria Real Estate Equities | ARE | 3.31% | 35.00K | $1.6M |
| 18 | NexPoint Residential Trust Inc | NXRT | 3.27% | 81.38K | $1.6M |
| 19 | Rexford Industrial Realty Inc | REXR | 3.05% | 40.00K | $1.5M |
| 20 | EastGroup Properties Inc | EGP | 3.01% | 7.39K | $1.4M |
| 21 | Millrose Properties Inc | MRP | 2.09% | 45.00K | $1.0M |
| 22 | Lineage Inc | LINE | 1.79% | 25.00K | $860.8K |
| 23 | RLJ Lodging Trust | RLJ | 1.62% | 69.60K | $780.2K |
| 24 | Americold Realty Trust Inc | COLD | 1.53% | 52.50K | $734.5K |
| 25 | CBL & Associates Properties Inc | CBL | 1.42% | 14.10K | $684.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.85% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.6888 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 24, 2026 | Последняя выплата | $0.3377 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +0.52% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.3377 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.3234 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2863 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3044 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 22, 2026 | $0.3405 |
| Apr 23, 2026 | Apr 23, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2746 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3016 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2718 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.2892 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3134 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.3290 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.3169 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.23% / 15.51% | Шарп 1Л / 3Л | 0.224 / 0.355 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.34% / -18.68% | Сортино 1Л | 0.321 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.574 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.298 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.21% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 521 | Средний объём | 184 |
| AUM | $48.5M | Премия/дисконт | +0.15% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $112.6K | +0.23% | $48.4M → $48.5M |
| 1 месяц | $3.4M | +7.23% | $47.6M → $48.5M |
| 1 неделя | -$338.4K | -0.69% | $48.9M → $48.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SRHR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.