SRHR SRH REIT Covered Call ETF
Cotação em Aug 24, 2026 18:22 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 59.60 | Intervalo Diário | 59.25 – 59.52 |
| Faixa de 52 Semanas | 51.65 – 61.62 | Volume | 87 |
| Volume Médio | 178 | AUM | $47.6M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.75% | Yield (TTM) | 5.64% |
| NAV | 59.14 | Prêmio/Desconto | +0.18% indicativo |
| Início | Nov 02, 2023 | Posições | — |
| Emissor | SRH | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Real Estate | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 210322301 | ISIN | US2103223010 |
| Estrutura | Renda com Opções | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in Real Estate Investment Trusts (“REITs”) that are publicly traded on domestic stock exchanges. In addition, the fund strategically implements an option strategy consisting of writing (selling) U.S. exchange-traded covered call options on the REITs in the fund’s portfolio. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.28% | +1.59% | +5.02% | +11.77% | +7.86% | — | — | — | +5.17% |
| Retorno total | -3.28% | +2.60% | +8.36% | +15.93% | +14.51% | — | — | — | +12.22% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.75% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 37 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamar Advertising Co | LAMR | 9.66% | 34.17K | $5.2M |
| 2 | Realty Income Corp | O | 6.69% | 57.00K | $3.6M |
| 3 | Omega Healthcare Investors Inc | OHI | 5.81% | 66.50K | $3.1M |
| 4 | Healthpeak Properties Inc | DOC | 5.78% | 144.06K | $3.1M |
| 5 | WP Carey Inc | WPC | 5.68% | 42.50K | $3.0M |
| 6 | Global Net Lease Inc | GNL | 5.01% | 295.50K | $2.7M |
| 7 | Host Hotels & Resorts Inc | HST | 4.51% | 103.53K | $2.4M |
| 8 | First Industrial Realty Trust | FR | 4.37% | 37.00K | $2.3M |
| 9 | Smartstop Self Storage REIT Inc | SMA | 4.17% | 65.00K | $2.2M |
| 10 | Cousins Properties Inc | CUZ | 4.04% | 72.50K | $2.2M |
| 11 | Brixmor Property Group Inc | BRX | 3.80% | 69.20K | $2.0M |
| 12 | Invitation Homes Inc | INVH | 3.71% | 65.63K | $2.0M |
| 13 | Sun Communities Inc | SUI | 3.67% | 16.09K | $2.0M |
| 14 | Alexandria Real Estate Equities | ARE | 3.51% | 35.00K | $1.9M |
| 15 | Extra Space Storage Inc | EXR | 3.38% | 12.27K | $1.8M |
| 16 | Highwoods Properties Inc | HIW | 3.35% | 56.80K | $1.8M |
| 17 | NexPoint Residential Trust Inc | NXRT | 3.31% | 72.08K | $1.8M |
| 18 | Curbline Properties Corp | CURB | 3.31% | 60.00K | $1.8M |
| 19 | Rexford Industrial Realty Inc | REXR | 2.79% | 40.00K | $1.5M |
| 20 | EastGroup Properties Inc | EGP | 2.79% | 7.39K | $1.5M |
| 21 | Millrose Properties Inc | MRP | 2.57% | 45.00K | $1.4M |
| 22 | Apple Hospitality REIT Inc | APLE | 2.35% | 75.00K | $1.3M |
| 23 | Mid-America Apartment Communit | MAA | 1.97% | 8.00K | $1.1M |
| 24 | Lineage Inc | LINE | 1.95% | 25.00K | $1.0M |
| 25 | Americold Realty Trust Inc | COLD | 1.14% | 40.00K | $610.0K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.64% | Pago (últimos 12 meses) | $3.3438 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 23, 2026 | Último pagamento | $0.2863 (Jul 24, 2026) |
| Crescimento 1A | -8.03% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2863 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3044 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 22, 2026 | $0.3405 |
| Apr 23, 2026 | Apr 23, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2746 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3016 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2718 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.2892 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3134 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.3290 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.3169 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3161 |
| Aug 21, 2025 | Aug 21, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.3170 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 13.17% / 15.67% | Sharpe 1A / 3A | 0.901 / 0.638 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.34% / -18.68% | Sortino 1A | 1.33 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.574 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.305 |
| Desvio negativo 1A | 8.94% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 87 | Volume médio | 178 |
| AUM | $47.6M | Prêmio/Desconto | +0.18% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $47.6M → $47.6M |
| 1 Semana | $16.0K | +0.03% | $47.6M → $47.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SRHR
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.