SRHR SRH REIT Covered Call ETF
Koers per Oct 12, 2026 14:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 53.97 | Dagbandbreedte | 53.96 – 53.96 |
| 52-weeksbereik | 51.65 – 61.62 | Volume | 521 |
| Gem. volume | 184 | AUM | $48.5M (Oct 12, 2026) |
| Kostenratio | 0.75% | Yield (TTM) | 6.85% |
| NAV | 53.88 | Premie/korting | +0.15% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 01, 2023 | Posities | 35 |
| Uitgevende instelling | SRH | Beurs | AMEX |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 210322301 | ISIN | US2103223010 |
| Structuur | Optie-inkomen | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Elevation Series Trust - SRH REIT Covered Call ETF is an exchange traded fund launched and managed by Paralel Advisors LLC. The fund is co-managed by Rocky Mountain Advisers, LLC and Vident Asset Management. It invests in public equity markets of the United States. The fund invests directly and through derivatives in stocks of companies operating across financials, financial services, mortgage real estate investment trust (reits), real estate, equity real estate investment trust (reits) sectors. It uses derivatives such as options to create its portfolio. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio against the S&P 500 Total Return Index and the Morningstar US Real Estate Sector Index. It employs fundamental and quantitative analysis to create its portfolio. Elevation Series Trust - SRH REIT Covered Call ETF was formed on November 1, 2023 and is domiciled in the United States.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 12, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -5.28% | -9.32% | -1.30% | +1.81% | -0.79% | — | — | — | +1.66% |
| Totaalrendement | -5.28% | -8.90% | +0.77% | +5.60% | +4.74% | — | — | — | +8.20% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.75% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $75.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 35 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamar Advertising Co | LAMR | 10.40% | 34.17K | $5.0M |
| 2 | Realty Income Corp | O | 6.42% | 57.00K | $3.1M |
| 3 | Omega Healthcare Investors Inc | OHI | 6.14% | 66.50K | $3.0M |
| 4 | Healthpeak Properties Inc | DOC | 5.63% | 144.06K | $2.7M |
| 5 | WP Carey Inc | WPC | 5.60% | 42.50K | $2.7M |
| 6 | Host Hotels & Resorts Inc | HST | 4.87% | 103.53K | $2.3M |
| 7 | Global Net Lease Inc | GNL | 4.76% | 295.50K | $2.3M |
| 8 | First Industrial Realty Trust | FR | 4.57% | 37.00K | $2.2M |
| 9 | Smartstop Self Storage REIT Inc | SMA | 4.43% | 65.00K | $2.1M |
| 10 | Cousins Properties Inc | CUZ | 4.16% | 72.50K | $2.0M |
| 11 | Brixmor Property Group Inc | BRX | 3.97% | 70.00K | $1.9M |
| 12 | Sun Communities Inc | SUI | 3.81% | 16.09K | $1.8M |
| 13 | Invitation Homes Inc | INVH | 3.65% | 65.63K | $1.8M |
| 14 | Extra Space Storage Inc | EXR | 3.43% | 12.27K | $1.7M |
| 15 | Highwoods Properties Inc | HIW | 3.43% | 56.80K | $1.6M |
| 16 | Curbline Properties Corp | CURB | 3.37% | 60.00K | $1.6M |
| 17 | Alexandria Real Estate Equities | ARE | 3.31% | 35.00K | $1.6M |
| 18 | NexPoint Residential Trust Inc | NXRT | 3.27% | 81.38K | $1.6M |
| 19 | Rexford Industrial Realty Inc | REXR | 3.05% | 40.00K | $1.5M |
| 20 | EastGroup Properties Inc | EGP | 3.01% | 7.39K | $1.4M |
| 21 | Millrose Properties Inc | MRP | 2.09% | 45.00K | $1.0M |
| 22 | Lineage Inc | LINE | 1.79% | 25.00K | $860.8K |
| 23 | RLJ Lodging Trust | RLJ | 1.62% | 69.60K | $780.2K |
| 24 | Americold Realty Trust Inc | COLD | 1.53% | 52.50K | $734.5K |
| 25 | CBL & Associates Properties Inc | CBL | 1.42% | 14.10K | $684.0K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 6.85% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $3.6888 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 24, 2026 | Laatste betaling | $0.3377 (Sep 25, 2026) |
| Groei 1J | +0.52% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.3377 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.3234 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2863 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3044 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 22, 2026 | $0.3405 |
| Apr 23, 2026 | Apr 23, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2746 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3016 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2718 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.2892 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3134 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.3290 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.3169 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 13.23% / 15.51% | Sharpe 1J / 3J | 0.224 / 0.355 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -13.34% / -18.68% | Sortino 1J | 0.321 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.574 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.298 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9.21% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 12, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 521 | Gemiddeld volume | 184 |
| AUM | $48.5M | Premie/korting | +0.15% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $112.6K | +0.23% | $48.4M → $48.5M |
| 1 maand | $3.4M | +7.23% | $47.6M → $48.5M |
| 1 week | -$338.4K | -0.69% | $48.9M → $48.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over SRHR
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.