SRHR SRH REIT Covered Call ETF
Quotazione aggiornata al Aug 24, 2026 18:22 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 59.60 | Day Range | 59.25 – 59.52 |
| 52-Week Range | 51.65 – 61.62 | Volume | 87 |
| Avg Volume | 178 | AUM | $47.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Rendimento (TTM) | 5.61% |
| NAV | 59.14 | Premio/Sconto | +0.18% indicativo |
| Inception | Nov 02, 2023 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | SRH | Borsa | AMEX |
| Category | Real Estate | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 210322301 | ISIN | US2103223010 |
| Struttura | Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in Real Estate Investment Trusts (“REITs”) that are publicly traded on domestic stock exchanges. In addition, the fund strategically implements an option strategy consisting of writing (selling) U.S. exchange-traded covered call options on the REITs in the fund’s portfolio. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.36% | +2.22% | +6.08% | +12.44% | +8.32% | — | — | — | +5.39% |
| Rendimento totale | -2.36% | +3.24% | +9.46% | +16.63% | +15.01% | — | — | — | +12.48% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.75% | Annual cost of a $10,000 investment | $75.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 37 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamar Advertising Co | LAMR | 9.66% | 34.17K | $5.2M |
| 2 | Realty Income Corp | O | 6.69% | 57.00K | $3.6M |
| 3 | Omega Healthcare Investors Inc | OHI | 5.81% | 66.50K | $3.1M |
| 4 | Healthpeak Properties Inc | DOC | 5.78% | 144.06K | $3.1M |
| 5 | WP Carey Inc | WPC | 5.68% | 42.50K | $3.0M |
| 6 | Global Net Lease Inc | GNL | 5.01% | 295.50K | $2.7M |
| 7 | Host Hotels & Resorts Inc | HST | 4.51% | 103.53K | $2.4M |
| 8 | First Industrial Realty Trust | FR | 4.37% | 37.00K | $2.3M |
| 9 | Smartstop Self Storage REIT Inc | SMA | 4.17% | 65.00K | $2.2M |
| 10 | Cousins Properties Inc | CUZ | 4.04% | 72.50K | $2.2M |
| 11 | Brixmor Property Group Inc | BRX | 3.80% | 69.20K | $2.0M |
| 12 | Invitation Homes Inc | INVH | 3.71% | 65.63K | $2.0M |
| 13 | Sun Communities Inc | SUI | 3.67% | 16.09K | $2.0M |
| 14 | Alexandria Real Estate Equities | ARE | 3.51% | 35.00K | $1.9M |
| 15 | Extra Space Storage Inc | EXR | 3.38% | 12.27K | $1.8M |
| 16 | Highwoods Properties Inc | HIW | 3.35% | 56.80K | $1.8M |
| 17 | NexPoint Residential Trust Inc | NXRT | 3.31% | 72.08K | $1.8M |
| 18 | Curbline Properties Corp | CURB | 3.31% | 60.00K | $1.8M |
| 19 | Rexford Industrial Realty Inc | REXR | 2.79% | 40.00K | $1.5M |
| 20 | EastGroup Properties Inc | EGP | 2.79% | 7.39K | $1.5M |
| 21 | Millrose Properties Inc | MRP | 2.57% | 45.00K | $1.4M |
| 22 | Apple Hospitality REIT Inc | APLE | 2.35% | 75.00K | $1.3M |
| 23 | Mid-America Apartment Communit | MAA | 1.97% | 8.00K | $1.1M |
| 24 | Lineage Inc | LINE | 1.95% | 25.00K | $1.0M |
| 25 | Americold Realty Trust Inc | COLD | 1.14% | 40.00K | $610.0K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.61% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.3438 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 23, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2863 (Jul 24, 2026) |
| Crescita 1A | -8.03% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2863 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3044 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 22, 2026 | $0.3405 |
| Apr 23, 2026 | Apr 23, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2746 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3016 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2718 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.2892 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3134 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.3290 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.3169 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3161 |
| Aug 21, 2025 | Aug 21, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.3170 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.16% / 15.67% | Sharpe 1A / 3A | 0.939 / 0.654 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.34% / -18.68% | Sortino 1A | 1.39 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.574 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.305 |
| Downside deviation 1Y | 8.92% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 87 | Average volume | 178 |
| AUM | $47.6M | Premio/Sconto | +0.18% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $47.6M → $47.6M |
| 1 Week | -$351.3K | -0.74% | $47.6M → $47.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SRHR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.