SRHR SRH REIT Covered Call ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 53.85 | Day Range | 53.85 – 54.59 |
| 52-Week Range | 51.65 – 61.62 | Volume | 17 |
| Avg Volume | 184 | AUM | $48.5M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Rendimento (TTM) | 6.85% |
| NAV | 53.88 | Premio/Sconto | -0.06% indicativo |
| Inception | Nov 01, 2023 | Posizioni in portafoglio | 35 |
| Emittente | SRH | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 210322301 | ISIN | US2103223010 |
| Struttura | Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Elevation Series Trust - SRH REIT Covered Call ETF is an exchange traded fund launched and managed by Paralel Advisors LLC. The fund is co-managed by Rocky Mountain Advisers, LLC and Vident Asset Management. It invests in public equity markets of the United States. The fund invests directly and through derivatives in stocks of companies operating across financials, financial services, mortgage real estate investment trust (reits), real estate, equity real estate investment trust (reits) sectors. It uses derivatives such as options to create its portfolio. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio against the S&P 500 Total Return Index and the Morningstar US Real Estate Sector Index. It employs fundamental and quantitative analysis to create its portfolio. Elevation Series Trust - SRH REIT Covered Call ETF was formed on November 1, 2023 and is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -5.28% | -9.32% | -1.30% | +1.81% | -0.79% | — | — | — | +1.66% |
| Rendimento totale | -5.28% | -8.90% | +0.77% | +5.60% | +4.74% | — | — | — | +8.20% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.75% | Annual cost of a $10,000 investment | $75.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 35 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamar Advertising Co | LAMR | 10.40% | 34.17K | $5.0M |
| 2 | Realty Income Corp | O | 6.42% | 57.00K | $3.1M |
| 3 | Omega Healthcare Investors Inc | OHI | 6.14% | 66.50K | $3.0M |
| 4 | Healthpeak Properties Inc | DOC | 5.63% | 144.06K | $2.7M |
| 5 | WP Carey Inc | WPC | 5.60% | 42.50K | $2.7M |
| 6 | Host Hotels & Resorts Inc | HST | 4.87% | 103.53K | $2.3M |
| 7 | Global Net Lease Inc | GNL | 4.76% | 295.50K | $2.3M |
| 8 | First Industrial Realty Trust | FR | 4.57% | 37.00K | $2.2M |
| 9 | Smartstop Self Storage REIT Inc | SMA | 4.43% | 65.00K | $2.1M |
| 10 | Cousins Properties Inc | CUZ | 4.16% | 72.50K | $2.0M |
| 11 | Brixmor Property Group Inc | BRX | 3.97% | 70.00K | $1.9M |
| 12 | Sun Communities Inc | SUI | 3.81% | 16.09K | $1.8M |
| 13 | Invitation Homes Inc | INVH | 3.65% | 65.63K | $1.8M |
| 14 | Extra Space Storage Inc | EXR | 3.43% | 12.27K | $1.7M |
| 15 | Highwoods Properties Inc | HIW | 3.43% | 56.80K | $1.6M |
| 16 | Curbline Properties Corp | CURB | 3.37% | 60.00K | $1.6M |
| 17 | Alexandria Real Estate Equities | ARE | 3.31% | 35.00K | $1.6M |
| 18 | NexPoint Residential Trust Inc | NXRT | 3.27% | 81.38K | $1.6M |
| 19 | Rexford Industrial Realty Inc | REXR | 3.05% | 40.00K | $1.5M |
| 20 | EastGroup Properties Inc | EGP | 3.01% | 7.39K | $1.4M |
| 21 | Millrose Properties Inc | MRP | 2.09% | 45.00K | $1.0M |
| 22 | Lineage Inc | LINE | 1.79% | 25.00K | $860.8K |
| 23 | RLJ Lodging Trust | RLJ | 1.62% | 69.60K | $780.2K |
| 24 | Americold Realty Trust Inc | COLD | 1.53% | 52.50K | $734.5K |
| 25 | CBL & Associates Properties Inc | CBL | 1.42% | 14.10K | $684.0K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 6.85% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.6888 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3377 (Sep 25, 2026) |
| Crescita 1A | +0.52% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.3377 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.3234 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2863 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3044 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 22, 2026 | $0.3405 |
| Apr 23, 2026 | Apr 23, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2746 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3016 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2718 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.2892 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3134 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.3290 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.3169 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.23% / 15.51% | Sharpe 1A / 3A | 0.224 / 0.355 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -13.34% / -18.68% | Sortino 1A | 0.321 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.574 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.298 |
| Downside deviation 1Y | 9.21% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 17 | Average volume | 184 |
| AUM | $48.5M | Premio/Sconto | -0.06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $112.6K | +0.23% | $48.4M → $48.5M |
| 1 Month | $3.4M | +7.23% | $47.6M → $48.5M |
| 1 Week | -$338.4K | -0.69% | $48.9M → $48.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SRHR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.