SRHR SRH REIT Covered Call ETF
السعر كما في Aug 24, 2026 18:22 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 59.60 | النطاق اليومي | 59.25 – 59.52 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 51.65 – 61.62 | حجم التداول | 87 |
| متوسط حجم التداول | 178 | إجمالي الأصول المُدارة | $47.6M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.75% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.64% |
| NAV | 59.14 | العلاوة/الخصم | +0.18% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 02, 2023 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | SRH | البورصة | AMEX |
| الفئة | Real Estate | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 210322301 | ISIN | US2103223010 |
| الهيكل | دخل الخيارات | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in Real Estate Investment Trusts (“REITs”) that are publicly traded on domestic stock exchanges. In addition, the fund strategically implements an option strategy consisting of writing (selling) U.S. exchange-traded covered call options on the REITs in the fund’s portfolio. The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -3.28% | +1.59% | +5.02% | +11.77% | +7.86% | — | — | — | +5.17% |
| إجمالي العائد | -3.28% | +2.60% | +8.36% | +15.93% | +14.51% | — | — | — | +12.22% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.75% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $75.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 37 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamar Advertising Co | LAMR | 9.66% | 34.17K | $5.2M |
| 2 | Realty Income Corp | O | 6.69% | 57.00K | $3.6M |
| 3 | Omega Healthcare Investors Inc | OHI | 5.81% | 66.50K | $3.1M |
| 4 | Healthpeak Properties Inc | DOC | 5.78% | 144.06K | $3.1M |
| 5 | WP Carey Inc | WPC | 5.68% | 42.50K | $3.0M |
| 6 | Global Net Lease Inc | GNL | 5.01% | 295.50K | $2.7M |
| 7 | Host Hotels & Resorts Inc | HST | 4.51% | 103.53K | $2.4M |
| 8 | First Industrial Realty Trust | FR | 4.37% | 37.00K | $2.3M |
| 9 | Smartstop Self Storage REIT Inc | SMA | 4.17% | 65.00K | $2.2M |
| 10 | Cousins Properties Inc | CUZ | 4.04% | 72.50K | $2.2M |
| 11 | Brixmor Property Group Inc | BRX | 3.80% | 69.20K | $2.0M |
| 12 | Invitation Homes Inc | INVH | 3.71% | 65.63K | $2.0M |
| 13 | Sun Communities Inc | SUI | 3.67% | 16.09K | $2.0M |
| 14 | Alexandria Real Estate Equities | ARE | 3.51% | 35.00K | $1.9M |
| 15 | Extra Space Storage Inc | EXR | 3.38% | 12.27K | $1.8M |
| 16 | Highwoods Properties Inc | HIW | 3.35% | 56.80K | $1.8M |
| 17 | NexPoint Residential Trust Inc | NXRT | 3.31% | 72.08K | $1.8M |
| 18 | Curbline Properties Corp | CURB | 3.31% | 60.00K | $1.8M |
| 19 | Rexford Industrial Realty Inc | REXR | 2.79% | 40.00K | $1.5M |
| 20 | EastGroup Properties Inc | EGP | 2.79% | 7.39K | $1.5M |
| 21 | Millrose Properties Inc | MRP | 2.57% | 45.00K | $1.4M |
| 22 | Apple Hospitality REIT Inc | APLE | 2.35% | 75.00K | $1.3M |
| 23 | Mid-America Apartment Communit | MAA | 1.97% | 8.00K | $1.1M |
| 24 | Lineage Inc | LINE | 1.95% | 25.00K | $1.0M |
| 25 | Americold Realty Trust Inc | COLD | 1.14% | 40.00K | $610.0K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.64% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $3.3438 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 23, 2026 | آخر دفعة | $0.2863 (Jul 24, 2026) |
| النمو خلال سنة | -8.03% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2863 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3044 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 22, 2026 | $0.3405 |
| Apr 23, 2026 | Apr 23, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2746 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3016 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2718 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.2892 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3134 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.3290 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.3169 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3161 |
| Aug 21, 2025 | Aug 21, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.3170 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 13.17% / 15.67% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.901 / 0.638 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -8.34% / -18.68% | سورتينو 1 سنة | 1.33 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.574 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.305 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 8.94% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 87 | متوسط حجم التداول | 178 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $47.6M | العلاوة/الخصم | +0.18% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $47.6M → $47.6M |
| أسبوع واحد | $16.0K | +0.03% | $47.6M → $47.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ SRHR
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.