SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF
Fiyat tarihi: Aug 25, 2026 17:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 49.92 | Günlük Aralık | 49.75 – 50.11 |
| 52 Haftalık Aralık | 37.22 – 50.36 | Hacim | 24 |
| Ort. Hacim | 888 | AUM | $170.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 0.66% |
| NAV | 49.46 | Prim/İskonto | +1.31% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 05, 2022 | Varlıklar | — |
| İhraççı | SRH | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 210322103 | ISIN | US2103221030 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The index is intended to capture the performance of U.S. companies that exhibit consistent and moderate revenue growth but do not trade at excessive valuations. The Advisor attempts to invest all, or substantially all, of its assets in the common stocks that make up the index. Under normal circumstances, it invests at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in securities of issuers that are principally traded in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.32% | +14.22% | +20.60% | +26.48% | +30.97% | +19.52% | — | — | +18.78% |
| Toplam getiri | +5.32% | +14.46% | +21.10% | +26.99% | +32.04% | +20.47% | — | — | +19.74% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 81 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Humana Inc | HUM | 2.30% | 13.47K | $5.1M |
| 2 | Qualys Inc | QLYS | 2.18% | 26.59K | $4.8M |
| 3 | Centene Corp | CNC | 2.09% | 71.39K | $4.6M |
| 4 | Insperity Inc | NSP | 2.05% | 86.39K | $4.6M |
| 5 | Nutanix Inc | NTNX | 1.87% | 61.46K | $4.2M |
| 6 | Commvault Systems Inc | CVLT | 1.81% | 30.00K | $4.0M |
| 7 | Frontdoor Inc | FTDR | 1.64% | 44.24K | $3.7M |
| 8 | Workday Inc | WDAY | 1.62% | 17.99K | $3.6M |
| 9 | Gen Digital Inc | GEN | 1.61% | 124.06K | $3.6M |
| 10 | Dropbox Inc | DBX | 1.59% | 102.82K | $3.5M |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.52% | 8.63K | $3.4M |
| 12 | Amneal Pharmaceuticals Inc | AMRX | 1.51% | 187.94K | $3.4M |
| 13 | Corpay Inc | CPAY | 1.51% | 8.03K | $3.3M |
| 14 | Credit Acceptance Corp | CACC | 1.49% | 5.52K | $3.3M |
| 15 | Box Inc | BOX | 1.46% | 98.82K | $3.3M |
| 16 | Global Payments Inc | GPN | 1.46% | 34.75K | $3.2M |
| 17 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 1.45% | 11.50K | $3.2M |
| 18 | FactSet Research Systems Inc | FDS | 1.45% | 10.74K | $3.2M |
| 19 | Elevance Health Inc | ELV | 1.44% | 7.98K | $3.2M |
| 20 | Owens Corning | OC | 1.44% | 21.59K | $3.2M |
| 21 | Arcosa Inc | ACA | 1.44% | 22.01K | $3.2M |
| 22 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 1.43% | 51.65K | $3.2M |
| 23 | Watts Water Technologies Inc | WTS | 1.36% | 8.05K | $3.0M |
| 24 | Applied Industrial Technologie | AIT | 1.35% | 8.81K | $3.0M |
| 25 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 1.34% | 7.69K | $3.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.66% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3287 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 25, 2026 | Son ödeme | $0.0911 (Jun 26, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +29.07% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0911 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0837 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0790 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0750 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0740 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0744 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0482 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0581 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0693 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.0702 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.0632 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | $0.0726 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.56% / 15.75% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.05 / 1.17 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.30% / -18.49% | Sortino 1Y | 3.17 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.817 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.638 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.41% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 24 | Ortalama hacim | 888 |
| AUM | $170.6M | Prim/İskonto | +1.31% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $170.6M → $170.6M |
| 1 Hafta | -$2.2M | -1.29% | $170.6M → $170.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SRHQ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.