SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF
Котировка на Aug 25, 2026 17:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.92 | Дневной диапазон | 49.75 – 50.11 |
| Диапазон за 52 недели | 37.22 – 50.36 | Объём торгов | 24 |
| Средний объём | 888 | AUM | $170.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 0.66% |
| NAV | 49.46 | Премия/дисконт | +1.31% индикативный |
| Дата запуска | Oct 05, 2022 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | SRH | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 210322103 | ISIN | US2103221030 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The index is intended to capture the performance of U.S. companies that exhibit consistent and moderate revenue growth but do not trade at excessive valuations. The Advisor attempts to invest all, or substantially all, of its assets in the common stocks that make up the index. Under normal circumstances, it invests at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in securities of issuers that are principally traded in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.32% | +14.22% | +20.60% | +26.48% | +30.97% | +19.52% | — | — | +18.78% |
| Совокупная доходность | +5.32% | +14.46% | +21.10% | +26.99% | +32.04% | +20.47% | — | — | +19.74% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 81 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Humana Inc | HUM | 2.30% | 13.47K | $5.1M |
| 2 | Qualys Inc | QLYS | 2.18% | 26.59K | $4.8M |
| 3 | Centene Corp | CNC | 2.09% | 71.39K | $4.6M |
| 4 | Insperity Inc | NSP | 2.05% | 86.39K | $4.6M |
| 5 | Nutanix Inc | NTNX | 1.87% | 61.46K | $4.2M |
| 6 | Commvault Systems Inc | CVLT | 1.81% | 30.00K | $4.0M |
| 7 | Frontdoor Inc | FTDR | 1.64% | 44.24K | $3.7M |
| 8 | Workday Inc | WDAY | 1.62% | 17.99K | $3.6M |
| 9 | Gen Digital Inc | GEN | 1.61% | 124.06K | $3.6M |
| 10 | Dropbox Inc | DBX | 1.59% | 102.82K | $3.5M |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.52% | 8.63K | $3.4M |
| 12 | Amneal Pharmaceuticals Inc | AMRX | 1.51% | 187.94K | $3.4M |
| 13 | Corpay Inc | CPAY | 1.51% | 8.03K | $3.3M |
| 14 | Credit Acceptance Corp | CACC | 1.49% | 5.52K | $3.3M |
| 15 | Box Inc | BOX | 1.46% | 98.82K | $3.3M |
| 16 | Global Payments Inc | GPN | 1.46% | 34.75K | $3.2M |
| 17 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 1.45% | 11.50K | $3.2M |
| 18 | FactSet Research Systems Inc | FDS | 1.45% | 10.74K | $3.2M |
| 19 | Elevance Health Inc | ELV | 1.44% | 7.98K | $3.2M |
| 20 | Owens Corning | OC | 1.44% | 21.59K | $3.2M |
| 21 | Arcosa Inc | ACA | 1.44% | 22.01K | $3.2M |
| 22 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 1.43% | 51.65K | $3.2M |
| 23 | Watts Water Technologies Inc | WTS | 1.36% | 8.05K | $3.0M |
| 24 | Applied Industrial Technologie | AIT | 1.35% | 8.81K | $3.0M |
| 25 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 1.34% | 7.69K | $3.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.66% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3287 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.0911 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | +29.07% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0911 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0837 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0790 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0750 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0740 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0744 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0482 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0581 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0693 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.0702 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.0632 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | $0.0726 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.56% / 15.75% | Шарп 1Л / 3Л | 2.05 / 1.17 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.30% / -18.49% | Сортино 1Л | 3.17 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.817 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.638 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.41% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 24 | Средний объём | 888 |
| AUM | $170.6M | Премия/дисконт | +1.31% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $170.6M → $170.6M |
| 1 неделя | -$2.2M | -1.29% | $170.6M → $170.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SRHQ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.