SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF
Koers per Aug 25, 2026 17:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 49.92 | Dagbandbreedte | 49.75 – 50.11 |
| 52-weeksbereik | 37.22 – 50.36 | Volume | 24 |
| Gem. volume | 888 | AUM | $170.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.35% | Yield (TTM) | 0.66% |
| NAV | 49.46 | Premie/korting | +1.31% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 05, 2022 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | SRH | Beurs | AMEX |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 210322103 | ISIN | US2103221030 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The index is intended to capture the performance of U.S. companies that exhibit consistent and moderate revenue growth but do not trade at excessive valuations. The Advisor attempts to invest all, or substantially all, of its assets in the common stocks that make up the index. Under normal circumstances, it invests at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in securities of issuers that are principally traded in the United States.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +5.32% | +14.22% | +20.60% | +26.48% | +30.97% | +19.52% | — | — | +18.78% |
| Totaalrendement | +5.32% | +14.46% | +21.10% | +26.99% | +32.04% | +20.47% | — | — | +19.74% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 81 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Humana Inc | HUM | 2.30% | 13.47K | $5.1M |
| 2 | Qualys Inc | QLYS | 2.18% | 26.59K | $4.8M |
| 3 | Centene Corp | CNC | 2.09% | 71.39K | $4.6M |
| 4 | Insperity Inc | NSP | 2.05% | 86.39K | $4.6M |
| 5 | Nutanix Inc | NTNX | 1.87% | 61.46K | $4.2M |
| 6 | Commvault Systems Inc | CVLT | 1.81% | 30.00K | $4.0M |
| 7 | Frontdoor Inc | FTDR | 1.64% | 44.24K | $3.7M |
| 8 | Workday Inc | WDAY | 1.62% | 17.99K | $3.6M |
| 9 | Gen Digital Inc | GEN | 1.61% | 124.06K | $3.6M |
| 10 | Dropbox Inc | DBX | 1.59% | 102.82K | $3.5M |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.52% | 8.63K | $3.4M |
| 12 | Amneal Pharmaceuticals Inc | AMRX | 1.51% | 187.94K | $3.4M |
| 13 | Corpay Inc | CPAY | 1.51% | 8.03K | $3.3M |
| 14 | Credit Acceptance Corp | CACC | 1.49% | 5.52K | $3.3M |
| 15 | Box Inc | BOX | 1.46% | 98.82K | $3.3M |
| 16 | Global Payments Inc | GPN | 1.46% | 34.75K | $3.2M |
| 17 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 1.45% | 11.50K | $3.2M |
| 18 | FactSet Research Systems Inc | FDS | 1.45% | 10.74K | $3.2M |
| 19 | Elevance Health Inc | ELV | 1.44% | 7.98K | $3.2M |
| 20 | Owens Corning | OC | 1.44% | 21.59K | $3.2M |
| 21 | Arcosa Inc | ACA | 1.44% | 22.01K | $3.2M |
| 22 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 1.43% | 51.65K | $3.2M |
| 23 | Watts Water Technologies Inc | WTS | 1.36% | 8.05K | $3.0M |
| 24 | Applied Industrial Technologie | AIT | 1.35% | 8.81K | $3.0M |
| 25 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 1.34% | 7.69K | $3.0M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.66% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.3287 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 25, 2026 | Laatste betaling | $0.0911 (Jun 26, 2026) |
| Groei 1J | +29.07% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0911 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0837 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0790 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0750 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0740 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0744 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0482 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0581 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0693 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.0702 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.0632 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | $0.0726 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 14.56% / 15.75% | Sharpe 1J / 3J | 2.05 / 1.17 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -6.30% / -18.49% | Sortino 1J | 3.17 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.817 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.638 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9.41% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 24 | Gemiddeld volume | 888 |
| AUM | $170.6M | Premie/korting | +1.31% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $170.6M → $170.6M |
| 1 week | -$2.2M | -1.29% | $170.6M → $170.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over SRHQ
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.