SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF
Kurs vom Aug 25, 2026 17:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 49.92 | Tagesspanne | 49.75 – 50.11 |
| 52-Wochen-Spanne | 37.22 – 50.36 | Volumen | 24 |
| Durchschn. Volumen | 888 | AUM | $170.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | 0.66% |
| NAV | 49.46 | Aufgeld/Abschlag | +1.31% indikativ |
| Auflegung | Oct 05, 2022 | Positionen | — |
| Anbieter | SRH | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 210322103 | ISIN | US2103221030 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The index is intended to capture the performance of U.S. companies that exhibit consistent and moderate revenue growth but do not trade at excessive valuations. The Advisor attempts to invest all, or substantially all, of its assets in the common stocks that make up the index. Under normal circumstances, it invests at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in securities of issuers that are principally traded in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.32% | +14.22% | +20.60% | +26.48% | +30.97% | +19.52% | — | — | +18.78% |
| Gesamtrendite | +5.32% | +14.46% | +21.10% | +26.99% | +32.04% | +20.47% | — | — | +19.74% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 81 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Humana Inc | HUM | 2.30% | 13.47K | $5.1M |
| 2 | Qualys Inc | QLYS | 2.18% | 26.59K | $4.8M |
| 3 | Centene Corp | CNC | 2.09% | 71.39K | $4.6M |
| 4 | Insperity Inc | NSP | 2.05% | 86.39K | $4.6M |
| 5 | Nutanix Inc | NTNX | 1.87% | 61.46K | $4.2M |
| 6 | Commvault Systems Inc | CVLT | 1.81% | 30.00K | $4.0M |
| 7 | Frontdoor Inc | FTDR | 1.64% | 44.24K | $3.7M |
| 8 | Workday Inc | WDAY | 1.62% | 17.99K | $3.6M |
| 9 | Gen Digital Inc | GEN | 1.61% | 124.06K | $3.6M |
| 10 | Dropbox Inc | DBX | 1.59% | 102.82K | $3.5M |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.52% | 8.63K | $3.4M |
| 12 | Amneal Pharmaceuticals Inc | AMRX | 1.51% | 187.94K | $3.4M |
| 13 | Corpay Inc | CPAY | 1.51% | 8.03K | $3.3M |
| 14 | Credit Acceptance Corp | CACC | 1.49% | 5.52K | $3.3M |
| 15 | Box Inc | BOX | 1.46% | 98.82K | $3.3M |
| 16 | Global Payments Inc | GPN | 1.46% | 34.75K | $3.2M |
| 17 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 1.45% | 11.50K | $3.2M |
| 18 | FactSet Research Systems Inc | FDS | 1.45% | 10.74K | $3.2M |
| 19 | Elevance Health Inc | ELV | 1.44% | 7.98K | $3.2M |
| 20 | Owens Corning | OC | 1.44% | 21.59K | $3.2M |
| 21 | Arcosa Inc | ACA | 1.44% | 22.01K | $3.2M |
| 22 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 1.43% | 51.65K | $3.2M |
| 23 | Watts Water Technologies Inc | WTS | 1.36% | 8.05K | $3.0M |
| 24 | Applied Industrial Technologie | AIT | 1.35% | 8.81K | $3.0M |
| 25 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 1.34% | 7.69K | $3.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.66% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3287 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0911 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | +29.07% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0911 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0837 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0790 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0750 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0740 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0744 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0482 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0581 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0693 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.0702 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.0632 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | $0.0726 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.56% / 15.75% | Sharpe 1J / 3J | 2.05 / 1.17 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.30% / -18.49% | Sortino 1J | 3.17 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.817 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.638 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.41% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 24 | Durchschnittliches Volumen | 888 |
| AUM | $170.6M | Aufgeld/Abschlag | +1.31% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $170.6M → $170.6M |
| 1 Woche | -$2.2M | -1.29% | $170.6M → $170.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu SRHQ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.