SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF
Kurs vom Mar 31, 2025 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 10.69 | Tagesspanne | 10.16 – 10.57 |
| 52-Wochen-Spanne | 9.09 – 24.00 | Volumen | 125.78K |
| Durchschn. Volumen | 97.36K | AUM | $35.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 1.01% | Rendite (TTM) | 137.03% |
| NAV | 18.01 | Aufgeld/Abschlag | -41.75% indikativ |
| Auflegung | Jul 31, 2023 | Positionen | 6 |
| Anbieter | YieldMax | Börse | AMEX |
| Kategorie | Covered Call | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88634T766 | ISIN | US88634T7660 |
| Struktur | Optionseinkommen | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund will seek to employ its investment strategy as it relates to SQ regardless of whether there are periods adverse market, economic, or other conditions and will not seek to take temporary defensive positions during such periods. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.12% | -36.82% | -39.98% | -40.34% | -52.29% | — | — | — | -29.73% |
| Gesamtrendite | +5.46% | -28.60% | -21.04% | -30.12% | -14.88% | — | — | — | +13.18% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Apr 28, 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.01% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $101.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 13, 2025 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 15 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | 91282CGE5 | 28.64% | 17.12M | $17.1M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3% 07/15/2025 | 91282CEY3 | 27.26% | 16.33M | $16.3M |
| 3 | United States Treasury Bill 06/12/2025 | 912797LN5 | 26.22% | 15.78M | $15.6M |
| 4 | United States Treasury Bill 05/15/2025 | 912797LB1 | 25.00% | 15.00M | $14.9M |
| 5 | United States Treasury Bill 08/14/2025 | 912797PN1 | 23.00% | 13.94M | $13.7M |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 2.625%… | 91282CEH0 | 21.18% | 12.65M | $12.6M |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 3.54% | 2.11M | $2.1M |
| 8 | Cash & Other | — | 2.03% | 1.21M | $1.2M |
| 9 | XYZ US 04/04/25 C63 | — | 0.05% | 7.90K | $27.6K |
| 10 | XYZ US 04/04/25 C61 | — | 0.04% | 3.17K | $23.8K |
| 11 | XYZ US 04/17/25 C85 | — | 0.03% | 11.07K | $16.6K |
| 12 | XYZ US 04/04/25 C60 | — | -0.10% | -5.60K | -$61.6K |
| 13 | XYZ US 04/04/25 C58 | — | -0.11% | -2.30K | -$66.7K |
| 14 | XYZ US 04/04/25 C57 | — | -0.25% | -3.17K | -$149.0K |
| 15 | XYZ 04/17/2025 85.01 P | — | -56.52% | -11.07K | -$33.7M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 137.03% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $14.3743 |
| Frequenz | Weekly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 13, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2477 (Aug 14, 2026) |
| Wachstum 1J | +42.89% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.2477 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2538 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2440 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.3019 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.3332 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.3659 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2482 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2534 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1983 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.2838 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.3806 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.3801 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.45 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 125.78K | Durchschnittliches Volumen | 97.36K |
| AUM | $35.8M | Aufgeld/Abschlag | -41.75% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig. Für diesen Fonds sind aus unserer Datenquelle noch keine offiziellen Links verfügbar.
Aktuelle Nachrichten zu SQY
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.