SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 51.77 | Günlük Aralık | 51.74 – 51.95 |
| 52 Haftalık Aralık | 39.95 – 55.30 | Hacim | 2.53K |
| Ort. Hacim | 5.80K | AUM | $38.1M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.60% | Getiri (TTM) | 1.04% |
| NAV | 51.79 | Prim/İskonto | -0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 12, 2017 | Varlıklar | 303 |
| İhraççı | Franklin Templeton | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 52468L877 | ISIN | US52468L8770 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund aims for sustained long-term appreciation of investment capital. Its portfolio is primarily comprised of common stocks issued by smaller U.S.-listed companies. These investments are chosen according to specific standards established through a unique analytical framework devised by the fund's sub-advisor. Royce employs a systematic, quantitative methodology to pinpoint securities that exhibit a favorable blend of characteristics: they are valued below the market average, demonstrate superior profitability, and possess strong debt coverage (signifying sufficient cash flow to fulfill their current debt commitments). This selection process is carried out relative to other potential investments in its universe, with the objective of maintaining a similar overall risk profile.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.34% | -1.43% | +13.29% | +19.85% | +22.98% | +12.96% | +5.91% | — | +8.09% |
| Toplam getiri | -2.34% | -1.43% | +13.56% | +20.46% | +24.01% | +14.17% | +7.16% | — | +9.36% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.60% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $60.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 304 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DXC TECHNOLOGY CO | DXC | 1.04% | 32.72K | $404.7K |
| 2 | SM ENERGY CO | SM | 0.81% | 8.53K | $316.4K |
| 3 | EMBECTA CORP | EMBC | 0.81% | 55.02K | $316.4K |
| 4 | QUALYS INC | QLYS | 0.79% | 1.57K | $304.9K |
| 5 | KOHLS CORP | KSS | 0.75% | 14.44K | $290.4K |
| 6 | VISTANCE NETWORKS INC | COMM | 0.75% | 48.08K | $289.5K |
| 7 | H&R BLOCK INC | HRB | 0.74% | 6.41K | $285.8K |
| 8 | FEDERATED HERMES INC | FHI | 0.73% | 5.07K | $283.7K |
| 9 | CRESCENT ENERGY INC-A | CRGY | 0.72% | 21.38K | $278.1K |
| 10 | KYNDRYL HOLDINGS INC | KD | 0.71% | 23.22K | $275.9K |
| 11 | EVERFORTH INC | EFOR | 0.68% | 7.39K | $265.6K |
| 12 | FORESTAR GROUP INC | FOR | 0.67% | 10.04K | $260.1K |
| 13 | BANKUNITED INC | BKU | 0.65% | 5.99K | $253.3K |
| 14 | SLIDE INSURANCE HOLDINGS INC | SLDE | 0.63% | 9.66K | $244.5K |
| 15 | PACIRA BIOSCIENCES INC | PCRX | 0.62% | 6.66K | $242.2K |
| 16 | INTERNATIONAL BANCSHARES CRP | IBOC | 0.61% | 3.48K | $238.1K |
| 17 | INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC | INSP | 0.60% | 3.47K | $231.2K |
| 18 | ZIFF DAVIS INC | JCOM | 0.59% | 4.08K | $228.3K |
| 19 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | IRDM | 0.58% | 4.70K | $223.4K |
| 20 | HARLEY-DAVIDSON INC | HOG | 0.57% | 8.29K | $221.8K |
| 21 | CABOT CORP | CBT | 0.57% | 2.92K | $220.9K |
| 22 | NATIONAL BEVERAGE CORP | FIZZ | 0.57% | 7.13K | $219.9K |
| 23 | MONARCH CASINO & RESORT INC | MCRI | 0.56% | 1.90K | $219.2K |
| 24 | WESTERN UNION CO | WU | 0.56% | 34.23K | $216.7K |
| 25 | CATHAY GENERAL BANCORP | CATY | 0.56% | 3.63K | $216.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.04% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5393 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 14, 2026 | Son ödeme | $0.1520 (Sep 17, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +13.44% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +5.02% / +6.37% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.1520 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1236 |
| Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.1145 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1491 |
| Sep 15, 2025 | Sep 15, 2025 | Sep 18, 2025 | $0.1169 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1108 |
| Mar 17, 2025 | Mar 17, 2025 | Mar 20, 2025 | $0.1185 |
| Dec 16, 2024 | Dec 16, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1292 |
| Sep 16, 2024 | Sep 16, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1286 |
| Jun 17, 2024 | Jun 17, 2024 | Jun 21, 2024 | $0.1119 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1057 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1268 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.15% / 19.81% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.34 / 0.628 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.88% / -26.85% | Sortino 1Y | 2.09 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.914 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.609 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.36% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 10, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.53K | Ortalama hacim | 5.80K |
| AUM | $38.1M | Prim/İskonto | -0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$380.0K | -0.99% | $38.5M → $38.1M |
| 1 Ay | -$1.3M | -3.32% | $40.2M → $38.1M |
| 1 Hafta | -$580.0K | -1.51% | $38.4M → $38.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: SQLV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.