SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 51.77 | Дневной диапазон | 51.74 – 51.95 |
| Диапазон за 52 недели | 39.95 – 55.30 | Объём торгов | 2.53K |
| Средний объём | 5.80K | AUM | $38.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | 1.04% |
| NAV | 51.79 | Премия/дисконт | -0.08% индикативный |
| Дата запуска | Jul 12, 2017 | Состав портфеля | 303 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 52468L877 | ISIN | US52468L8770 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund aims for sustained long-term appreciation of investment capital. Its portfolio is primarily comprised of common stocks issued by smaller U.S.-listed companies. These investments are chosen according to specific standards established through a unique analytical framework devised by the fund's sub-advisor. Royce employs a systematic, quantitative methodology to pinpoint securities that exhibit a favorable blend of characteristics: they are valued below the market average, demonstrate superior profitability, and possess strong debt coverage (signifying sufficient cash flow to fulfill their current debt commitments). This selection process is carried out relative to other potential investments in its universe, with the objective of maintaining a similar overall risk profile.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.34% | -1.43% | +13.29% | +19.85% | +22.98% | +12.96% | +5.91% | — | +8.09% |
| Совокупная доходность | -2.34% | -1.43% | +13.56% | +20.46% | +24.01% | +14.17% | +7.16% | — | +9.36% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 304 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DXC TECHNOLOGY CO | DXC | 1.04% | 32.72K | $404.7K |
| 2 | SM ENERGY CO | SM | 0.81% | 8.53K | $316.4K |
| 3 | EMBECTA CORP | EMBC | 0.81% | 55.02K | $316.4K |
| 4 | QUALYS INC | QLYS | 0.79% | 1.57K | $304.9K |
| 5 | KOHLS CORP | KSS | 0.75% | 14.44K | $290.4K |
| 6 | VISTANCE NETWORKS INC | COMM | 0.75% | 48.08K | $289.5K |
| 7 | H&R BLOCK INC | HRB | 0.74% | 6.41K | $285.8K |
| 8 | FEDERATED HERMES INC | FHI | 0.73% | 5.07K | $283.7K |
| 9 | CRESCENT ENERGY INC-A | CRGY | 0.72% | 21.38K | $278.1K |
| 10 | KYNDRYL HOLDINGS INC | KD | 0.71% | 23.22K | $275.9K |
| 11 | EVERFORTH INC | EFOR | 0.68% | 7.39K | $265.6K |
| 12 | FORESTAR GROUP INC | FOR | 0.67% | 10.04K | $260.1K |
| 13 | BANKUNITED INC | BKU | 0.65% | 5.99K | $253.3K |
| 14 | SLIDE INSURANCE HOLDINGS INC | SLDE | 0.63% | 9.66K | $244.5K |
| 15 | PACIRA BIOSCIENCES INC | PCRX | 0.62% | 6.66K | $242.2K |
| 16 | INTERNATIONAL BANCSHARES CRP | IBOC | 0.61% | 3.48K | $238.1K |
| 17 | INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC | INSP | 0.60% | 3.47K | $231.2K |
| 18 | ZIFF DAVIS INC | JCOM | 0.59% | 4.08K | $228.3K |
| 19 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | IRDM | 0.58% | 4.70K | $223.4K |
| 20 | HARLEY-DAVIDSON INC | HOG | 0.57% | 8.29K | $221.8K |
| 21 | CABOT CORP | CBT | 0.57% | 2.92K | $220.9K |
| 22 | NATIONAL BEVERAGE CORP | FIZZ | 0.57% | 7.13K | $219.9K |
| 23 | MONARCH CASINO & RESORT INC | MCRI | 0.56% | 1.90K | $219.2K |
| 24 | WESTERN UNION CO | WU | 0.56% | 34.23K | $216.7K |
| 25 | CATHAY GENERAL BANCORP | CATY | 0.56% | 3.63K | $216.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.04% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5393 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 14, 2026 | Последняя выплата | $0.1520 (Sep 17, 2026) |
| Рост за 1 год | +13.44% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.02% / +6.37% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.1520 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1236 |
| Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.1145 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1491 |
| Sep 15, 2025 | Sep 15, 2025 | Sep 18, 2025 | $0.1169 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1108 |
| Mar 17, 2025 | Mar 17, 2025 | Mar 20, 2025 | $0.1185 |
| Dec 16, 2024 | Dec 16, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1292 |
| Sep 16, 2024 | Sep 16, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1286 |
| Jun 17, 2024 | Jun 17, 2024 | Jun 21, 2024 | $0.1119 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1057 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1268 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.15% / 19.81% | Шарп 1Л / 3Л | 1.34 / 0.628 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.88% / -26.85% | Сортино 1Л | 2.09 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.914 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.609 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.36% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 10, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.53K | Средний объём | 5.80K |
| AUM | $38.1M | Премия/дисконт | -0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$380.0K | -0.99% | $38.5M → $38.1M |
| 1 месяц | -$1.3M | -3.32% | $40.2M → $38.1M |
| 1 неделя | -$580.0K | -1.51% | $38.4M → $38.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SQLV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.