SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 54.43 | Intervalo Diário | 54.38 – 54.60 |
| Faixa de 52 Semanas | 39.95 – 55.30 | Volume | 1.61K |
| Volume Médio | 3.98K | AUM | $40.8M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.60% | Yield (TTM) | 0.92% |
| NAV | 54.40 | Prêmio/Desconto | +0.06% indicativo |
| Início | Jul 12, 2017 | Posições | 320 |
| Emissor | Franklin Templeton | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Us Small Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 52468L877 | ISIN | US52468L8770 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund aims for sustained long-term appreciation of investment capital. Its portfolio is primarily comprised of common stocks issued by smaller U.S.-listed companies. These investments are chosen according to specific standards established through a unique analytical framework devised by the fund's sub-advisor. Royce employs a systematic, quantitative methodology to pinpoint securities that exhibit a favorable blend of characteristics: they are valued below the market average, demonstrate superior profitability, and possess strong debt coverage (signifying sufficient cash flow to fulfill their current debt commitments). This selection process is carried out relative to other potential investments in its universe, with the objective of maintaining a similar overall risk profile.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.51% | +11.59% | +19.09% | +26.37% | +26.63% | +14.13% | +7.49% | — | +8.84% |
| Retorno total | +4.52% | +11.87% | +19.70% | +27.03% | +28.07% | +15.46% | +8.83% | — | +10.13% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.60% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $60.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 322 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTORY CAPITAL HOLDING - A | VCTR | 1.19% | 4.27K | $482.9K |
| 2 | EVERFORTH INC | EFOR | 1.07% | 13.60K | $437.6K |
| 3 | AURA MINERALS INC | ORA.TO | 0.95% | 4.48K | $388.6K |
| 4 | DXC TECHNOLOGY CO | DXC | 0.86% | 32.72K | $350.1K |
| 5 | H&R BLOCK INC | HRB | 0.84% | 6.41K | $340.0K |
| 6 | EMBECTA CORP | EMBC | 0.79% | 59.06K | $323.1K |
| 7 | SM ENERGY CO | SM | 0.79% | 8.53K | $321.2K |
| 8 | FEDERATED HERMES INC | FHI | 0.79% | 5.07K | $320.1K |
| 9 | TRINET GROUP INC | TNET | 0.73% | 4.33K | $297.1K |
| 10 | CRESCENT ENERGY INC-A | CRGY | 0.73% | 21.38K | $295.2K |
| 11 | QUALYS INC | QLYS | 0.70% | 1.57K | $286.6K |
| 12 | KYNDRYL HOLDINGS INC | KD | 0.70% | 23.22K | $285.9K |
| 13 | INTERNATIONAL BANCSHARES CRP | IBOC | 0.61% | 3.48K | $249.6K |
| 14 | WESTERN UNION CO | WU | 0.61% | 34.23K | $249.5K |
| 15 | CABOT CORP | CBT | 0.61% | 2.92K | $248.1K |
| 16 | LYFT INC-A | LYFT | 0.60% | 14.06K | $244.6K |
| 17 | MONARCH CASINO & RESORT INC | MCRI | 0.59% | 1.90K | $238.7K |
| 18 | NMI HOLDINGS INC | NMIH | 0.58% | 5.21K | $236.7K |
| 19 | KORN FERRY | KFY | 0.57% | 2.73K | $230.5K |
| 20 | HARLEY-DAVIDSON INC | HOG | 0.56% | 8.29K | $229.1K |
| 21 | FIVE9 INC | FIVN | 0.56% | 7.09K | $229.1K |
| 22 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | IRDM | 0.56% | 4.70K | $227.6K |
| 23 | CATHAY GENERAL BANCORP | CATY | 0.56% | 3.63K | $226.3K |
| 24 | ZIFF DAVIS INC | JCOM | 0.56% | 4.08K | $226.3K |
| 25 | TUTOR PERINI CORP | TPC | 0.55% | 2.49K | $224.7K |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.92% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5042 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 15, 2026 | Último pagamento | $0.1236 (Jun 18, 2026) |
| Crescimento 1A | +3.52% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +2.88% / +8.91% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1236 |
| Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.1145 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1491 |
| Sep 15, 2025 | Sep 15, 2025 | Sep 18, 2025 | $0.1169 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1108 |
| Mar 17, 2025 | Mar 17, 2025 | Mar 20, 2025 | $0.1185 |
| Dec 16, 2024 | Dec 16, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1292 |
| Sep 16, 2024 | Sep 16, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1286 |
| Jun 17, 2024 | Jun 17, 2024 | Jun 21, 2024 | $0.1119 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1057 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1268 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.0967 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16.48% / 19.92% | Sharpe 1A / 3A | 1.59 / 0.711 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.84% / -26.85% | Sortino 1A | 2.51 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.919 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.604 |
| Desvio negativo 1A | 10.44% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.61K | Volume médio | 3.98K |
| AUM | $40.8M | Prêmio/Desconto | +0.06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$150.0K | -0.37% | $41.0M → $40.8M |
| 1 Semana | $69.5K | +0.17% | $40.9M → $40.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SQLV
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.