SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 54.43 | Rentang Harian | 54.38 – 54.60 |
| Kisaran 52 Minggu | 39.95 – 55.30 | Volume | 1.61K |
| Volume Rata-Rata | 3.98K | AUM | $40.8M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Yield (TTM) | 0.92% |
| NAV | 54.40 | Premium/Diskon | +0.06% indikatif |
| Inception | Jul 12, 2017 | Kepemilikan | 320 |
| Penerbit | Franklin Templeton | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Us Small Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 52468L877 | ISIN | US52468L8770 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund aims for sustained long-term appreciation of investment capital. Its portfolio is primarily comprised of common stocks issued by smaller U.S.-listed companies. These investments are chosen according to specific standards established through a unique analytical framework devised by the fund's sub-advisor. Royce employs a systematic, quantitative methodology to pinpoint securities that exhibit a favorable blend of characteristics: they are valued below the market average, demonstrate superior profitability, and possess strong debt coverage (signifying sufficient cash flow to fulfill their current debt commitments). This selection process is carried out relative to other potential investments in its universe, with the objective of maintaining a similar overall risk profile.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.51% | +11.59% | +19.09% | +26.37% | +26.63% | +14.13% | +7.49% | — | +8.84% |
| Total return | +4.52% | +11.87% | +19.70% | +27.03% | +28.07% | +15.46% | +8.83% | — | +10.13% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.60% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $60.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 322 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTORY CAPITAL HOLDING - A | VCTR | 1.19% | 4.27K | $482.9K |
| 2 | EVERFORTH INC | EFOR | 1.07% | 13.60K | $437.6K |
| 3 | AURA MINERALS INC | ORA.TO | 0.95% | 4.48K | $388.6K |
| 4 | DXC TECHNOLOGY CO | DXC | 0.86% | 32.72K | $350.1K |
| 5 | H&R BLOCK INC | HRB | 0.84% | 6.41K | $340.0K |
| 6 | EMBECTA CORP | EMBC | 0.79% | 59.06K | $323.1K |
| 7 | SM ENERGY CO | SM | 0.79% | 8.53K | $321.2K |
| 8 | FEDERATED HERMES INC | FHI | 0.79% | 5.07K | $320.1K |
| 9 | TRINET GROUP INC | TNET | 0.73% | 4.33K | $297.1K |
| 10 | CRESCENT ENERGY INC-A | CRGY | 0.73% | 21.38K | $295.2K |
| 11 | QUALYS INC | QLYS | 0.70% | 1.57K | $286.6K |
| 12 | KYNDRYL HOLDINGS INC | KD | 0.70% | 23.22K | $285.9K |
| 13 | INTERNATIONAL BANCSHARES CRP | IBOC | 0.61% | 3.48K | $249.6K |
| 14 | WESTERN UNION CO | WU | 0.61% | 34.23K | $249.5K |
| 15 | CABOT CORP | CBT | 0.61% | 2.92K | $248.1K |
| 16 | LYFT INC-A | LYFT | 0.60% | 14.06K | $244.6K |
| 17 | MONARCH CASINO & RESORT INC | MCRI | 0.59% | 1.90K | $238.7K |
| 18 | NMI HOLDINGS INC | NMIH | 0.58% | 5.21K | $236.7K |
| 19 | KORN FERRY | KFY | 0.57% | 2.73K | $230.5K |
| 20 | HARLEY-DAVIDSON INC | HOG | 0.56% | 8.29K | $229.1K |
| 21 | FIVE9 INC | FIVN | 0.56% | 7.09K | $229.1K |
| 22 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | IRDM | 0.56% | 4.70K | $227.6K |
| 23 | CATHAY GENERAL BANCORP | CATY | 0.56% | 3.63K | $226.3K |
| 24 | ZIFF DAVIS INC | JCOM | 0.56% | 4.08K | $226.3K |
| 25 | TUTOR PERINI CORP | TPC | 0.55% | 2.49K | $224.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.92% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5042 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1236 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +3.52% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +2.88% / +8.91% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1236 |
| Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.1145 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1491 |
| Sep 15, 2025 | Sep 15, 2025 | Sep 18, 2025 | $0.1169 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1108 |
| Mar 17, 2025 | Mar 17, 2025 | Mar 20, 2025 | $0.1185 |
| Dec 16, 2024 | Dec 16, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1292 |
| Sep 16, 2024 | Sep 16, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1286 |
| Jun 17, 2024 | Jun 17, 2024 | Jun 21, 2024 | $0.1119 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1057 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1268 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.0967 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.48% / 19.92% | Sharpe 1T / 3T | 1.59 / 0.711 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.84% / -26.85% | Sortino 1T | 2.51 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.919 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.604 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.44% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.61K | Volume rata-rata | 3.98K |
| AUM | $40.8M | Premium/Diskon | +0.06% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$150.0K | -0.37% | $41.0M → $40.8M |
| 1 Minggu | $69.5K | +0.17% | $40.9M → $40.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SQLV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.