SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 54.43 | Rango diario | 54.38 – 54.60 |
| Rango de 52 semanas | 39.95 – 55.30 | Volumen | 1.61K |
| Volumen prom. | 3.98K | AUM | $40.8M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.60% | Rendimiento (TTM) | 0.92% |
| NAV | 54.40 | Prima/Descuento | +0.06% indicativo |
| Inicio | Jul 12, 2017 | Posiciones | 320 |
| Emisor | Franklin Templeton | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Us Small Cap | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 52468L877 | ISIN | US52468L8770 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
This fund aims for sustained long-term appreciation of investment capital. Its portfolio is primarily comprised of common stocks issued by smaller U.S.-listed companies. These investments are chosen according to specific standards established through a unique analytical framework devised by the fund's sub-advisor. Royce employs a systematic, quantitative methodology to pinpoint securities that exhibit a favorable blend of characteristics: they are valued below the market average, demonstrate superior profitability, and possess strong debt coverage (signifying sufficient cash flow to fulfill their current debt commitments). This selection process is carried out relative to other potential investments in its universe, with the objective of maintaining a similar overall risk profile.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +4.51% | +11.59% | +19.09% | +26.37% | +26.63% | +14.13% | +7.49% | — | +8.84% |
| Rentabilidad total | +4.52% | +11.87% | +19.70% | +27.03% | +28.07% | +15.46% | +8.83% | — | +10.13% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.60% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $60.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 322 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTORY CAPITAL HOLDING - A | VCTR | 1.19% | 4.27K | $482.9K |
| 2 | EVERFORTH INC | EFOR | 1.07% | 13.60K | $437.6K |
| 3 | AURA MINERALS INC | ORA.TO | 0.95% | 4.48K | $388.6K |
| 4 | DXC TECHNOLOGY CO | DXC | 0.86% | 32.72K | $350.1K |
| 5 | H&R BLOCK INC | HRB | 0.84% | 6.41K | $340.0K |
| 6 | EMBECTA CORP | EMBC | 0.79% | 59.06K | $323.1K |
| 7 | SM ENERGY CO | SM | 0.79% | 8.53K | $321.2K |
| 8 | FEDERATED HERMES INC | FHI | 0.79% | 5.07K | $320.1K |
| 9 | TRINET GROUP INC | TNET | 0.73% | 4.33K | $297.1K |
| 10 | CRESCENT ENERGY INC-A | CRGY | 0.73% | 21.38K | $295.2K |
| 11 | QUALYS INC | QLYS | 0.70% | 1.57K | $286.6K |
| 12 | KYNDRYL HOLDINGS INC | KD | 0.70% | 23.22K | $285.9K |
| 13 | INTERNATIONAL BANCSHARES CRP | IBOC | 0.61% | 3.48K | $249.6K |
| 14 | WESTERN UNION CO | WU | 0.61% | 34.23K | $249.5K |
| 15 | CABOT CORP | CBT | 0.61% | 2.92K | $248.1K |
| 16 | LYFT INC-A | LYFT | 0.60% | 14.06K | $244.6K |
| 17 | MONARCH CASINO & RESORT INC | MCRI | 0.59% | 1.90K | $238.7K |
| 18 | NMI HOLDINGS INC | NMIH | 0.58% | 5.21K | $236.7K |
| 19 | KORN FERRY | KFY | 0.57% | 2.73K | $230.5K |
| 20 | HARLEY-DAVIDSON INC | HOG | 0.56% | 8.29K | $229.1K |
| 21 | FIVE9 INC | FIVN | 0.56% | 7.09K | $229.1K |
| 22 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | IRDM | 0.56% | 4.70K | $227.6K |
| 23 | CATHAY GENERAL BANCORP | CATY | 0.56% | 3.63K | $226.3K |
| 24 | ZIFF DAVIS INC | JCOM | 0.56% | 4.08K | $226.3K |
| 25 | TUTOR PERINI CORP | TPC | 0.55% | 2.49K | $224.7K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.92% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.5042 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 15, 2026 | Último pago | $0.1236 (Jun 18, 2026) |
| Crecimiento 1A | +3.52% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +2.88% / +8.91% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1236 |
| Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.1145 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1491 |
| Sep 15, 2025 | Sep 15, 2025 | Sep 18, 2025 | $0.1169 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1108 |
| Mar 17, 2025 | Mar 17, 2025 | Mar 20, 2025 | $0.1185 |
| Dec 16, 2024 | Dec 16, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1292 |
| Sep 16, 2024 | Sep 16, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1286 |
| Jun 17, 2024 | Jun 17, 2024 | Jun 21, 2024 | $0.1119 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1057 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1268 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.0967 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 16.48% / 19.92% | Sharpe 1A / 3A | 1.59 / 0.711 |
| Máxima caída 1A / 3A | -8.84% / -26.85% | Sortino 1A | 2.51 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.919 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.604 |
| Desviación a la baja 1A | 10.44% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 1.61K | Volumen promedio | 3.98K |
| AUM | $40.8M | Prima/Descuento | +0.06% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$150.0K | -0.37% | $41.0M → $40.8M |
| 1 semana | $69.5K | +0.17% | $40.9M → $40.8M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de SQLV
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.