SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 54.43 | Tagesspanne | 54.38 – 54.60 |
| 52-Wochen-Spanne | 39.95 – 55.30 | Volumen | 1.61K |
| Durchschn. Volumen | 3.98K | AUM | $40.8M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.60% | Rendite (TTM) | 0.92% |
| NAV | 54.40 | Aufgeld/Abschlag | +0.06% indikativ |
| Auflegung | Jul 12, 2017 | Positionen | 320 |
| Anbieter | Franklin Templeton | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Us Small Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 52468L877 | ISIN | US52468L8770 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund aims for sustained long-term appreciation of investment capital. Its portfolio is primarily comprised of common stocks issued by smaller U.S.-listed companies. These investments are chosen according to specific standards established through a unique analytical framework devised by the fund's sub-advisor. Royce employs a systematic, quantitative methodology to pinpoint securities that exhibit a favorable blend of characteristics: they are valued below the market average, demonstrate superior profitability, and possess strong debt coverage (signifying sufficient cash flow to fulfill their current debt commitments). This selection process is carried out relative to other potential investments in its universe, with the objective of maintaining a similar overall risk profile.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.51% | +11.59% | +19.09% | +26.37% | +26.63% | +14.13% | +7.49% | — | +8.84% |
| Gesamtrendite | +4.52% | +11.87% | +19.70% | +27.03% | +28.07% | +15.46% | +8.83% | — | +10.13% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.60% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $60.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 322 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTORY CAPITAL HOLDING - A | VCTR | 1.19% | 4.27K | $482.9K |
| 2 | EVERFORTH INC | EFOR | 1.07% | 13.60K | $437.6K |
| 3 | AURA MINERALS INC | ORA.TO | 0.95% | 4.48K | $388.6K |
| 4 | DXC TECHNOLOGY CO | DXC | 0.86% | 32.72K | $350.1K |
| 5 | H&R BLOCK INC | HRB | 0.84% | 6.41K | $340.0K |
| 6 | EMBECTA CORP | EMBC | 0.79% | 59.06K | $323.1K |
| 7 | SM ENERGY CO | SM | 0.79% | 8.53K | $321.2K |
| 8 | FEDERATED HERMES INC | FHI | 0.79% | 5.07K | $320.1K |
| 9 | TRINET GROUP INC | TNET | 0.73% | 4.33K | $297.1K |
| 10 | CRESCENT ENERGY INC-A | CRGY | 0.73% | 21.38K | $295.2K |
| 11 | QUALYS INC | QLYS | 0.70% | 1.57K | $286.6K |
| 12 | KYNDRYL HOLDINGS INC | KD | 0.70% | 23.22K | $285.9K |
| 13 | INTERNATIONAL BANCSHARES CRP | IBOC | 0.61% | 3.48K | $249.6K |
| 14 | WESTERN UNION CO | WU | 0.61% | 34.23K | $249.5K |
| 15 | CABOT CORP | CBT | 0.61% | 2.92K | $248.1K |
| 16 | LYFT INC-A | LYFT | 0.60% | 14.06K | $244.6K |
| 17 | MONARCH CASINO & RESORT INC | MCRI | 0.59% | 1.90K | $238.7K |
| 18 | NMI HOLDINGS INC | NMIH | 0.58% | 5.21K | $236.7K |
| 19 | KORN FERRY | KFY | 0.57% | 2.73K | $230.5K |
| 20 | HARLEY-DAVIDSON INC | HOG | 0.56% | 8.29K | $229.1K |
| 21 | FIVE9 INC | FIVN | 0.56% | 7.09K | $229.1K |
| 22 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | IRDM | 0.56% | 4.70K | $227.6K |
| 23 | CATHAY GENERAL BANCORP | CATY | 0.56% | 3.63K | $226.3K |
| 24 | ZIFF DAVIS INC | JCOM | 0.56% | 4.08K | $226.3K |
| 25 | TUTOR PERINI CORP | TPC | 0.55% | 2.49K | $224.7K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.92% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5042 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 15, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1236 (Jun 18, 2026) |
| Wachstum 1J | +3.52% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +2.88% / +8.91% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1236 |
| Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.1145 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1491 |
| Sep 15, 2025 | Sep 15, 2025 | Sep 18, 2025 | $0.1169 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1108 |
| Mar 17, 2025 | Mar 17, 2025 | Mar 20, 2025 | $0.1185 |
| Dec 16, 2024 | Dec 16, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1292 |
| Sep 16, 2024 | Sep 16, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1286 |
| Jun 17, 2024 | Jun 17, 2024 | Jun 21, 2024 | $0.1119 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1057 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1268 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.0967 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.48% / 19.92% | Sharpe 1J / 3J | 1.59 / 0.711 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.84% / -26.85% | Sortino 1J | 2.51 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.919 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.604 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.44% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.61K | Durchschnittliches Volumen | 3.98K |
| AUM | $40.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.06% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$150.0K | -0.37% | $41.0M → $40.8M |
| 1 Woche | $69.5K | +0.17% | $40.9M → $40.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu SQLV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.