SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 54.43 | النطاق اليومي | 54.38 – 54.60 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 39.95 – 55.30 | حجم التداول | 1.61K |
| متوسط حجم التداول | 3.98K | إجمالي الأصول المُدارة | $40.8M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.60% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.92% |
| NAV | 54.40 | العلاوة/الخصم | +0.06% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jul 12, 2017 | المقتنيات | 320 |
| المُصدِر | Franklin Templeton | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Us Small Cap | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 52468L877 | ISIN | US52468L8770 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This fund aims for sustained long-term appreciation of investment capital. Its portfolio is primarily comprised of common stocks issued by smaller U.S.-listed companies. These investments are chosen according to specific standards established through a unique analytical framework devised by the fund's sub-advisor. Royce employs a systematic, quantitative methodology to pinpoint securities that exhibit a favorable blend of characteristics: they are valued below the market average, demonstrate superior profitability, and possess strong debt coverage (signifying sufficient cash flow to fulfill their current debt commitments). This selection process is carried out relative to other potential investments in its universe, with the objective of maintaining a similar overall risk profile.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +4.51% | +11.59% | +19.09% | +26.37% | +26.63% | +14.13% | +7.49% | — | +8.84% |
| إجمالي العائد | +4.52% | +11.87% | +19.70% | +27.03% | +28.07% | +15.46% | +8.83% | — | +10.13% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.60% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $60.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 322 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTORY CAPITAL HOLDING - A | VCTR | 1.19% | 4.27K | $482.9K |
| 2 | EVERFORTH INC | EFOR | 1.07% | 13.60K | $437.6K |
| 3 | AURA MINERALS INC | ORA.TO | 0.95% | 4.48K | $388.6K |
| 4 | DXC TECHNOLOGY CO | DXC | 0.86% | 32.72K | $350.1K |
| 5 | H&R BLOCK INC | HRB | 0.84% | 6.41K | $340.0K |
| 6 | EMBECTA CORP | EMBC | 0.79% | 59.06K | $323.1K |
| 7 | SM ENERGY CO | SM | 0.79% | 8.53K | $321.2K |
| 8 | FEDERATED HERMES INC | FHI | 0.79% | 5.07K | $320.1K |
| 9 | TRINET GROUP INC | TNET | 0.73% | 4.33K | $297.1K |
| 10 | CRESCENT ENERGY INC-A | CRGY | 0.73% | 21.38K | $295.2K |
| 11 | QUALYS INC | QLYS | 0.70% | 1.57K | $286.6K |
| 12 | KYNDRYL HOLDINGS INC | KD | 0.70% | 23.22K | $285.9K |
| 13 | INTERNATIONAL BANCSHARES CRP | IBOC | 0.61% | 3.48K | $249.6K |
| 14 | WESTERN UNION CO | WU | 0.61% | 34.23K | $249.5K |
| 15 | CABOT CORP | CBT | 0.61% | 2.92K | $248.1K |
| 16 | LYFT INC-A | LYFT | 0.60% | 14.06K | $244.6K |
| 17 | MONARCH CASINO & RESORT INC | MCRI | 0.59% | 1.90K | $238.7K |
| 18 | NMI HOLDINGS INC | NMIH | 0.58% | 5.21K | $236.7K |
| 19 | KORN FERRY | KFY | 0.57% | 2.73K | $230.5K |
| 20 | HARLEY-DAVIDSON INC | HOG | 0.56% | 8.29K | $229.1K |
| 21 | FIVE9 INC | FIVN | 0.56% | 7.09K | $229.1K |
| 22 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | IRDM | 0.56% | 4.70K | $227.6K |
| 23 | CATHAY GENERAL BANCORP | CATY | 0.56% | 3.63K | $226.3K |
| 24 | ZIFF DAVIS INC | JCOM | 0.56% | 4.08K | $226.3K |
| 25 | TUTOR PERINI CORP | TPC | 0.55% | 2.49K | $224.7K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.92% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.5042 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 15, 2026 | آخر دفعة | $0.1236 (Jun 18, 2026) |
| النمو خلال سنة | +3.52% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +2.88% / +8.91% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1236 |
| Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.1145 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1491 |
| Sep 15, 2025 | Sep 15, 2025 | Sep 18, 2025 | $0.1169 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1108 |
| Mar 17, 2025 | Mar 17, 2025 | Mar 20, 2025 | $0.1185 |
| Dec 16, 2024 | Dec 16, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1292 |
| Sep 16, 2024 | Sep 16, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1286 |
| Jun 17, 2024 | Jun 17, 2024 | Jun 21, 2024 | $0.1119 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1057 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1268 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.0967 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 16.48% / 19.92% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.59 / 0.711 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -8.84% / -26.85% | سورتينو 1 سنة | 2.51 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.919 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.604 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 10.44% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.61K | متوسط حجم التداول | 3.98K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $40.8M | العلاوة/الخصم | +0.06% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$150.0K | -0.37% | $41.0M → $40.8M |
| أسبوع واحد | $69.5K | +0.17% | $40.9M → $40.8M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ SQLV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.