SQLT iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 14:09 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 28,02 | Дневной диапазон | 27,65 – 28,25 |
| Диапазон за 52 недели | 25,82 – 29,68 | Объём торгов | 6 |
| Средний объём | 342 | AUM | 6,7 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,20 % | Доходность (TTM) | 0,49 % |
| NAV | 28,04 | Премия/дисконт | +0,75 % индикативный |
| Дата запуска | 31 мар. 2026 г. | Состав портфеля | 495 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46438G117 | ISIN | US46438G1177 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
SQLT is an index-tracking fund with exposure to the small-cap segment of the US equity market. It seeks to capture higher quality stocks within GICS sectors, selected from a small-cap MSCI parent index, by considering three fundamental factors: high ROE, low earnings fluctuations, and low leverage. The fund selects constituents by identifying securities with the highest quality scores and weights them by multiplying their scores with their respective market-caps in the parent index, with individual capping is at 5%. It may also hold certain futures, options and swap contracts, cash and cash equivalents up to 20% of its assets. The fund uses a sampling indexing strategy, which gives the fund liberty to hold only a majority of the components of the underlying index. The index is rebalanced semi-annually.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,43 % | -1,20 % | +1,45 % | — | — | — | — | — | +8,52 % |
| Совокупная доходность | +0,43 % | -0,92 % | +1,93 % | — | — | — | — | — | +9,07 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,20 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 490 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATIONAL FUEL GAS | NFG | 1,19 % | 995 | 80,5 тыс. $ |
| 2 | MANHATTAN ASSOCIATES | MANH | 1,07 % | 298 | 72,2 тыс. $ |
| 3 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A | ZBRA | 0,87 % | 154 | 59,2 тыс. $ |
| 4 | TD SYNNEX | SNX | 0,87 % | 239 | 59,1 тыс. $ |
| 5 | MEDPACE HOLDINGS | MEDP | 0,87 % | 90 | 58,9 тыс. $ |
| 6 | ROYAL GOLD | RGLD | 0,87 % | 250 | 58,7 тыс. $ |
| 7 | EAST WEST BANCORP | EWBC | 0,85 % | 435 | 57,7 тыс. $ |
| 8 | EXELIXIS INC | EXEL | 0,83 % | 861 | 56,2 тыс. $ |
| 9 | DYNATRACE INC | DT | 0,79 % | 847 | 53,7 тыс. $ |
| 10 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0,79 % | 198 | 53,6 тыс. $ |
| 11 | BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS | BJ | 0,78 % | 492 | 52,5 тыс. $ |
| 12 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0,76 % | 51,46 тыс. | 51,5 тыс. $ |
| 13 | NEW YORK TIMES CLASS A | NYT | 0,74 % | 720 | 50 тыс. $ |
| 14 | WOODWARD | WWD | 0,71 % | 158 | 48,2 тыс. $ |
| 15 | REVVITY | RVTY | 0,67 % | 288 | 45,3 тыс. $ |
| 16 | JACK HENRY AND ASSOCIATES INC | JKHY | 0,66 % | 278 | 45 тыс. $ |
| 17 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS | FDS | 0,64 % | 130 | 43,6 тыс. $ |
| 18 | CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA | CRL | 0,64 % | 127 | 43,1 тыс. $ |
| 19 | ITT INC | ITT | 0,64 % | 229 | 43,1 тыс. $ |
| 20 | GLOBE LIFE | GL | 0,63 % | 253 | 42,6 тыс. $ |
| 21 | PERMIAN RESOURCES CLASS A | PR | 0,63 % | 1,73 тыс. | 42,3 тыс. $ |
| 22 | SEI INVESTMENTS | SEIC | 0,62 % | 400 | 41,8 тыс. $ |
| 23 | OVINTIV | OVV | 0,62 % | 601 | 41,6 тыс. $ |
| 24 | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | LECO | 0,62 % | 162 | 41,6 тыс. $ |
| 25 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 0,58 % | 119 | 39,5 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,49 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1370 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 15 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0820 (18 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 15 сент. 2026 г. | 15 сент. 2026 г. | 18 сент. 2026 г. | $0.0820 |
| 15 июн. 2026 г. | 15 июн. 2026 г. | 18 июн. 2026 г. | $0.0550 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6 | Средний объём | 342 |
| AUM | 6,7 млн $ | Премия/дисконт | +0,75 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 3,1 тыс. $ | +0,05 % | 6,7 млн $ → 6,7 млн $ |
| 1 месяц | 33,3 тыс. $ | +0,50 % | 6,7 млн $ → 6,7 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SQLT
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.