SQLT iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF
Koers per 26 okt 2026 14:09 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 28,02 | Dagbandbreedte | 27,65 – 28,25 |
| 52-weeksbereik | 25,82 – 29,68 | Volume | 6 |
| Gem. volume | 342 | AUM | US$ 6,7 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,20% | Yield (TTM) | 0,49% |
| NAV | 28,04 | Premie/korting | +0,75% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 31 mrt 2026 | Posities | 495 |
| Uitgevende instelling | iShares | Beurs | CBOE |
| Categorie | Us Small Cap | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46438G117 | ISIN | US46438G1177 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
SQLT is an index-tracking fund with exposure to the small-cap segment of the US equity market. It seeks to capture higher quality stocks within GICS sectors, selected from a small-cap MSCI parent index, by considering three fundamental factors: high ROE, low earnings fluctuations, and low leverage. The fund selects constituents by identifying securities with the highest quality scores and weights them by multiplying their scores with their respective market-caps in the parent index, with individual capping is at 5%. It may also hold certain futures, options and swap contracts, cash and cash equivalents up to 20% of its assets. The fund uses a sampling indexing strategy, which gives the fund liberty to hold only a majority of the components of the underlying index. The index is rebalanced semi-annually.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0,43% | -1,20% | +1,45% | — | — | — | — | — | +8,52% |
| Totaalrendement | +0,43% | -0,92% | +1,93% | — | — | — | — | — | +9,07% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,20% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $20.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 24 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 490 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATIONAL FUEL GAS | NFG | 1,19% | 995 | US$ 80,5K |
| 2 | MANHATTAN ASSOCIATES | MANH | 1,07% | 298 | US$ 72,2K |
| 3 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A | ZBRA | 0,87% | 154 | US$ 59,2K |
| 4 | TD SYNNEX | SNX | 0,87% | 239 | US$ 59,1K |
| 5 | MEDPACE HOLDINGS | MEDP | 0,87% | 90 | US$ 58,9K |
| 6 | ROYAL GOLD | RGLD | 0,87% | 250 | US$ 58,7K |
| 7 | EAST WEST BANCORP | EWBC | 0,85% | 435 | US$ 57,7K |
| 8 | EXELIXIS INC | EXEL | 0,83% | 861 | US$ 56,2K |
| 9 | DYNATRACE INC | DT | 0,79% | 847 | US$ 53,7K |
| 10 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0,79% | 198 | US$ 53,6K |
| 11 | BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS | BJ | 0,78% | 492 | US$ 52,5K |
| 12 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0,76% | 51,46K | US$ 51,5K |
| 13 | NEW YORK TIMES CLASS A | NYT | 0,74% | 720 | US$ 50K |
| 14 | WOODWARD | WWD | 0,71% | 158 | US$ 48,2K |
| 15 | REVVITY | RVTY | 0,67% | 288 | US$ 45,3K |
| 16 | JACK HENRY AND ASSOCIATES INC | JKHY | 0,66% | 278 | US$ 45K |
| 17 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS | FDS | 0,64% | 130 | US$ 43,6K |
| 18 | CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA | CRL | 0,64% | 127 | US$ 43,1K |
| 19 | ITT INC | ITT | 0,64% | 229 | US$ 43,1K |
| 20 | GLOBE LIFE | GL | 0,63% | 253 | US$ 42,6K |
| 21 | PERMIAN RESOURCES CLASS A | PR | 0,63% | 1,73K | US$ 42,3K |
| 22 | SEI INVESTMENTS | SEIC | 0,62% | 400 | US$ 41,8K |
| 23 | OVINTIV | OVV | 0,62% | 601 | US$ 41,6K |
| 24 | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | LECO | 0,62% | 162 | US$ 41,6K |
| 25 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 0,58% | 119 | US$ 39,5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0,49% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1370 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 15 sep 2026 | Laatste betaling | $0.0820 (18 sep 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 15 sep 2026 | 15 sep 2026 | 18 sep 2026 | $0.0820 |
| 15 jun 2026 | 15 jun 2026 | 18 jun 2026 | $0.0550 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 6 | Gemiddeld volume | 342 |
| AUM | US$ 6,7 mln. | Premie/korting | +0,75% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 3,1K | +0,05% | US$ 6,7 mln. → US$ 6,7 mln. |
| 1 maand | US$ 33,3K | +0,50% | US$ 6,7 mln. → US$ 6,7 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over SQLT
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.