SQLT iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 14:51 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 28,17 | Rentang Harian | 27,65 – 28,17 |
| Kisaran 52 Minggu | 25,82 – 29,68 | Volume | 6 |
| Volume Rata-Rata | 342 | AUM | US$6,7 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,20% | Yield (TTM) | 0,49% |
| NAV | 28,04 | Premium/Diskon | +0,04% indikatif |
| Inception | 31 Mar 2026 | Kepemilikan | 495 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Us Small Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46438G117 | ISIN | US46438G1177 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
SQLT is an index-tracking fund with exposure to the small-cap segment of the US equity market. It seeks to capture higher quality stocks within GICS sectors, selected from a small-cap MSCI parent index, by considering three fundamental factors: high ROE, low earnings fluctuations, and low leverage. The fund selects constituents by identifying securities with the highest quality scores and weights them by multiplying their scores with their respective market-caps in the parent index, with individual capping is at 5%. It may also hold certain futures, options and swap contracts, cash and cash equivalents up to 20% of its assets. The fund uses a sampling indexing strategy, which gives the fund liberty to hold only a majority of the components of the underlying index. The index is rebalanced semi-annually.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0,43% | -1,20% | +1,45% | — | — | — | — | — | +8,52% |
| Total return | +0,43% | -0,92% | +1,93% | — | — | — | — | — | +9,07% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,20% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $20.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 490 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATIONAL FUEL GAS | NFG | 1,19% | 995 | US$80,5 rb |
| 2 | MANHATTAN ASSOCIATES | MANH | 1,07% | 298 | US$72,2 rb |
| 3 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A | ZBRA | 0,87% | 154 | US$59,2 rb |
| 4 | TD SYNNEX | SNX | 0,87% | 239 | US$59,1 rb |
| 5 | MEDPACE HOLDINGS | MEDP | 0,87% | 90 | US$58,9 rb |
| 6 | ROYAL GOLD | RGLD | 0,87% | 250 | US$58,7 rb |
| 7 | EAST WEST BANCORP | EWBC | 0,85% | 435 | US$57,7 rb |
| 8 | EXELIXIS INC | EXEL | 0,83% | 861 | US$56,2 rb |
| 9 | DYNATRACE INC | DT | 0,79% | 847 | US$53,7 rb |
| 10 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0,79% | 198 | US$53,6 rb |
| 11 | BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS | BJ | 0,78% | 492 | US$52,5 rb |
| 12 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0,76% | 51,46 rb | US$51,5 rb |
| 13 | NEW YORK TIMES CLASS A | NYT | 0,74% | 720 | US$50 rb |
| 14 | WOODWARD | WWD | 0,71% | 158 | US$48,2 rb |
| 15 | REVVITY | RVTY | 0,67% | 288 | US$45,3 rb |
| 16 | JACK HENRY AND ASSOCIATES INC | JKHY | 0,66% | 278 | US$45 rb |
| 17 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS | FDS | 0,64% | 130 | US$43,6 rb |
| 18 | CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA | CRL | 0,64% | 127 | US$43,1 rb |
| 19 | ITT INC | ITT | 0,64% | 229 | US$43,1 rb |
| 20 | GLOBE LIFE | GL | 0,63% | 253 | US$42,6 rb |
| 21 | PERMIAN RESOURCES CLASS A | PR | 0,63% | 1,73 rb | US$42,3 rb |
| 22 | SEI INVESTMENTS | SEIC | 0,62% | 400 | US$41,8 rb |
| 23 | OVINTIV | OVV | 0,62% | 601 | US$41,6 rb |
| 24 | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | LECO | 0,62% | 162 | US$41,6 rb |
| 25 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 0,58% | 119 | US$39,5 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0,49% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1370 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 15 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0820 (18 Sep 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 15 Sep 2026 | 15 Sep 2026 | 18 Sep 2026 | $0.0820 |
| 15 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | $0.0550 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 6 | Volume rata-rata | 342 |
| AUM | US$6,7 jt | Premium/Diskon | +0,04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$3,1 rb | +0,05% | US$6,7 jt → US$6,7 jt |
| 1 Bulan | US$33,3 rb | +0,50% | US$6,7 jt → US$6,7 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SQLT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.