SQLT iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF
السعر كما في 23/10/2026 14:51 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 28.17 | النطاق اليومي | 27.65 – 28.17 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 25.82 – 29.68 | حجم التداول | 6 |
| متوسط حجم التداول | 342 | إجمالي الأصول المُدارة | 6.7 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.20% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.49% |
| NAV | 28.04 | العلاوة/الخصم | +0.04% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 31/03/2026 | المقتنيات | 495 |
| المُصدِر | iShares | البورصة | CBOE |
| الفئة | Us Small Cap | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46438G117 | ISIN | US46438G1177 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
SQLT is an index-tracking fund with exposure to the small-cap segment of the US equity market. It seeks to capture higher quality stocks within GICS sectors, selected from a small-cap MSCI parent index, by considering three fundamental factors: high ROE, low earnings fluctuations, and low leverage. The fund selects constituents by identifying securities with the highest quality scores and weights them by multiplying their scores with their respective market-caps in the parent index, with individual capping is at 5%. It may also hold certain futures, options and swap contracts, cash and cash equivalents up to 20% of its assets. The fund uses a sampling indexing strategy, which gives the fund liberty to hold only a majority of the components of the underlying index. The index is rebalanced semi-annually.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.43% | -1.20% | +1.45% | — | — | — | — | — | +8.52% |
| إجمالي العائد | +0.43% | -0.92% | +1.93% | — | — | — | — | — | +9.07% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.20% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $20.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 24/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 490 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATIONAL FUEL GAS | NFG | 1.19% | 995 | 80.5 ألف US$ |
| 2 | MANHATTAN ASSOCIATES | MANH | 1.07% | 298 | 72.2 ألف US$ |
| 3 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A | ZBRA | 0.87% | 154 | 59.2 ألف US$ |
| 4 | TD SYNNEX | SNX | 0.87% | 239 | 59.1 ألف US$ |
| 5 | MEDPACE HOLDINGS | MEDP | 0.87% | 90 | 58.9 ألف US$ |
| 6 | ROYAL GOLD | RGLD | 0.87% | 250 | 58.7 ألف US$ |
| 7 | EAST WEST BANCORP | EWBC | 0.85% | 435 | 57.7 ألف US$ |
| 8 | EXELIXIS INC | EXEL | 0.83% | 861 | 56.2 ألف US$ |
| 9 | DYNATRACE INC | DT | 0.79% | 847 | 53.7 ألف US$ |
| 10 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.79% | 198 | 53.6 ألف US$ |
| 11 | BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS | BJ | 0.78% | 492 | 52.5 ألف US$ |
| 12 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.76% | 51.46 ألف | 51.5 ألف US$ |
| 13 | NEW YORK TIMES CLASS A | NYT | 0.74% | 720 | 50 ألف US$ |
| 14 | WOODWARD | WWD | 0.71% | 158 | 48.2 ألف US$ |
| 15 | REVVITY | RVTY | 0.67% | 288 | 45.3 ألف US$ |
| 16 | JACK HENRY AND ASSOCIATES INC | JKHY | 0.66% | 278 | 45 ألف US$ |
| 17 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS | FDS | 0.64% | 130 | 43.6 ألف US$ |
| 18 | CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA | CRL | 0.64% | 127 | 43.1 ألف US$ |
| 19 | ITT INC | ITT | 0.64% | 229 | 43.1 ألف US$ |
| 20 | GLOBE LIFE | GL | 0.63% | 253 | 42.6 ألف US$ |
| 21 | PERMIAN RESOURCES CLASS A | PR | 0.63% | 1.73 ألف | 42.3 ألف US$ |
| 22 | SEI INVESTMENTS | SEIC | 0.62% | 400 | 41.8 ألف US$ |
| 23 | OVINTIV | OVV | 0.62% | 601 | 41.6 ألف US$ |
| 24 | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | LECO | 0.62% | 162 | 41.6 ألف US$ |
| 25 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 0.58% | 119 | 39.5 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.49% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.1370 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 15/09/2026 | آخر دفعة | $0.0820 (18/09/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | 15/09/2026 | 18/09/2026 | $0.0820 |
| 15/06/2026 | 15/06/2026 | 18/06/2026 | $0.0550 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 6 | متوسط حجم التداول | 342 |
| إجمالي الأصول المُدارة | 6.7 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.04% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 3.1 ألف US$ | +0.05% | 6.7 مليون US$ → 6.7 مليون US$ |
| شهر واحد | 33.3 ألف US$ | +0.50% | 6.7 مليون US$ → 6.7 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ SQLT
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.