SPYT Defiance S&P 500 Target Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 17.41 | Günlük Aralık | 17.41 – 17.42 |
| 52 Haftalık Aralık | 15.77 – 18.68 | Hacim | 115.60K |
| Ort. Hacim | 130.97K | AUM | $161.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.92% | Getiri (TTM) | 20.72% |
| NAV | 17.39 | Prim/İskonto | +0.12% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 07, 2024 | Varlıklar | 5 |
| İhraççı | Defiance | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 88636J568 | ISIN | US88636J5680 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This ETF allocates its assets primarily to external, passively managed exchange-traded funds (ETFs) designed to mirror the performance of an underlying index. Complementing this, it also implements a daily credit call spread strategy utilizing options on that index. This options approach involves simultaneously writing a call option and purchasing another call option at a higher strike price, with the express aim of generating income. Notably, the fund operates as a non-diversified entity.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.61% | -2.82% | +0.37% | -0.49% | -4.89% | — | — | — | -5.57% |
| Toplam getiri | +3.38% | +2.23% | +10.96% | +11.82% | +16.77% | — | — | — | +15.32% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.92% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $92.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 5 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 99.82% | 206.50K | $158.9M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.27% | 427.39K | $427.4K |
| 3 | SPX 08/24/2026 7690.49 C | — | 0.16% | 207 | $254.2K |
| 4 | Cash & Other | — | 0.00% | -5.48K | -$5.5K |
| 5 | SPX 08/24/2026 7674.37 C | — | -0.25% | -207 | -$397.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 20.72% | Ödenen (son 12 ay) | $3.6069 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.2862 (Aug 04, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -5.48% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2862 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.2904 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.3001 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.2898 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.2638 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.2908 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.2955 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3116 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.3139 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.3210 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.3220 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.3218 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.63% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.20 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.96% / — | Sortino 1Y | 1.73 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.892 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.979 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.05% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 115.60K | Ortalama hacim | 130.97K |
| AUM | $161.3M | Prim/İskonto | +0.12% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$311.5K | -0.20% | $159.1M → $158.8M |
| 1 Hafta | -$1.6M | -0.99% | $161.3M → $158.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SPYT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.