SPYT Defiance S&P 500 Target Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 17.41 | Day Range | 17.41 – 17.42 |
| 52-Week Range | 15.77 – 18.68 | Volume | 115.60K |
| Avg Volume | 130.97K | AUM | $161.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.92% | Rendimento (TTM) | 20.72% |
| NAV | 17.39 | Premio/Sconto | +0.12% indicativo |
| Inception | Mar 07, 2024 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | Defiance | Borsa | AMEX |
| Category | Us Large Cap | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 88636J568 | ISIN | US88636J5680 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
This ETF allocates its assets primarily to external, passively managed exchange-traded funds (ETFs) designed to mirror the performance of an underlying index. Complementing this, it also implements a daily credit call spread strategy utilizing options on that index. This options approach involves simultaneously writing a call option and purchasing another call option at a higher strike price, with the express aim of generating income. Notably, the fund operates as a non-diversified entity.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.61% | -2.82% | +0.37% | -0.49% | -4.89% | — | — | — | -5.57% |
| Rendimento totale | +3.38% | +2.23% | +10.96% | +11.82% | +16.77% | — | — | — | +15.32% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.92% | Annual cost of a $10,000 investment | $92.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 5 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 99.82% | 206.50K | $158.9M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.27% | 427.39K | $427.4K |
| 3 | SPX 08/24/2026 7690.49 C | — | 0.16% | 207 | $254.2K |
| 4 | Cash & Other | — | 0.00% | -5.48K | -$5.5K |
| 5 | SPX 08/24/2026 7674.37 C | — | -0.25% | -207 | -$397.2K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 20.72% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.6069 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2862 (Aug 04, 2026) |
| Crescita 1A | -5.48% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2862 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.2904 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.3001 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.2898 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.2638 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.2908 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.2955 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3116 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.3139 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.3210 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.3220 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.3218 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.63% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.20 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.96% / — | Sortino 1A | 1.73 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.892 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.979 |
| Downside deviation 1Y | 8.05% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 115.60K | Average volume | 130.97K |
| AUM | $161.3M | Premio/Sconto | +0.12% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$311.5K | -0.20% | $159.1M → $158.8M |
| 1 Week | -$1.6M | -0.99% | $161.3M → $158.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SPYT
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.