SPYT Defiance S&P 500 Target Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 17.41 | Rentang Harian | 17.41 – 17.42 |
| Kisaran 52 Minggu | 15.77 – 18.68 | Volume | 115.60K |
| Volume Rata-Rata | 130.97K | AUM | $161.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.92% | Yield (TTM) | 20.72% |
| NAV | 17.39 | Premium/Diskon | +0.12% indikatif |
| Inception | Mar 07, 2024 | Kepemilikan | 5 |
| Penerbit | Defiance | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 88636J568 | ISIN | US88636J5680 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This ETF allocates its assets primarily to external, passively managed exchange-traded funds (ETFs) designed to mirror the performance of an underlying index. Complementing this, it also implements a daily credit call spread strategy utilizing options on that index. This options approach involves simultaneously writing a call option and purchasing another call option at a higher strike price, with the express aim of generating income. Notably, the fund operates as a non-diversified entity.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.58% | -2.95% | -0.29% | -0.46% | -5.07% | — | — | — | -5.56% |
| Total return | +3.26% | +2.05% | +10.19% | +11.82% | +16.53% | — | — | — | +15.30% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.92% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $92.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 5 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 99.82% | 206.50K | $158.9M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.27% | 427.39K | $427.4K |
| 3 | SPX 08/24/2026 7690.49 C | — | 0.16% | 207 | $254.2K |
| 4 | Cash & Other | — | 0.00% | -5.48K | -$5.5K |
| 5 | SPX 08/24/2026 7674.37 C | — | -0.25% | -207 | -$397.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 20.72% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.6069 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2862 (Aug 04, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -5.48% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2862 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.2904 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.3001 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.2898 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.2638 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.2908 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.2955 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3116 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.3139 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.3210 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.3220 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.3218 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.63% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.18 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.96% / — | Sortino 1T | 1.70 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.892 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.979 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.05% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 115.60K | Volume rata-rata | 130.97K |
| AUM | $161.3M | Premium/Diskon | +0.12% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$311.5K | -0.20% | $159.1M → $158.8M |
| 1 Minggu | -$1.6M | -0.99% | $161.3M → $158.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SPYT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.