SPYI Neos S&P 500(R) High Income ETF
报价截至 Oct 15, 2026 15:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 53.67 | 当日价格区间 | 53.37 – 53.77 |
| 52周区间 | 47.77 – 54.47 | 成交量 | 1.38M |
| 平均成交量 | 2.74M | AUM | $12.59B (Oct 15, 2026) |
| 费用率 | 0.68% | 收益率（TTM） | 11.81% |
| NAV | 54.09 | 溢价/折价 | -0.73% 参考性 |
| 成立日期 | Aug 29, 2022 | 持仓明细 | 10 |
| 发行方 | Neos | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Us Large Cap | 跟踪指数 | S&P 500 |
| CUSIP | 78433H303 | ISIN | US78433H3030 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The NEOS S&P 500 High Income ETF seeks high monthly income in a tax efficient manner, with the potential for upside appreciation in rising markets.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 15, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.49% | -0.13% | +3.01% | +2.17% | +3.07% | +4.23% | — | — | +2.17% |
| 总回报 | +0.49% | +0.86% | +7.21% | +9.62% | +13.95% | +16.83% | — | — | +14.59% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 14, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.68% | 每10,000美元投资的年化费用 | $68.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 15, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 509 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.04% | 4.55M | $1.01B |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.49% | 2.74M | $938.4M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.93% | 1.39M | $742.7M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.73% | 1.84M | $467.7M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.03% | 1.09M | $379.7M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2.46% | 889.83K | $308.1M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 2.44% | 889.30K | $305.6M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 2.40% | 408.45K | $301.2M |
| 9 | Cash & Other | — | 1.91% | 238.80M | $238.8M |
| 10 | Tesla Inc | TSLA | 1.55% | 528.92K | $194.2M |
| 11 | Micron Technology Inc | MU | 1.53% | 209.80K | $191.8M |
| 12 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.44% | 149.75K | $181.0M |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | — | 1.44% | 341.97K | $180.0M |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.40% | 306.79K | $175.1M |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.33% | 497.65K | $166.9M |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.09% | 774.12K | $137.0M |
| 17 | Visa Inc | V | 0.97% | 308.92K | $120.9M |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.92% | 451.63K | $114.7M |
| 19 | Walmart Inc | WMT | 0.76% | 818.34K | $95.1M |
| 20 | AbbVie Inc | ABBV | 0.74% | 330.22K | $93.0M |
| 21 | Mastercard Inc | MA | 0.72% | 150.47K | $90.8M |
| 22 | Intel Corp | INTC | 0.72% | 922.97K | $90.6M |
| 23 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.69% | 428.28K | $86.1M |
| 24 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.68% | 746.83K | $84.9M |
| 25 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.65% | 82.58K | $81.1M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 11.81% | 已派发（过去12个月） | $6.3403 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 16, 2026 | 最近派息 | $0.5338 (Sep 18, 2026) |
| 1年增长率 | +3.56% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.5338 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.5423 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.5300 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.5310 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 22, 2026 | $0.5353 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.5247 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.5104 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.5219 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.5309 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5316 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.5216 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.5268 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 10.73% / 12.54% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.986 / 1.10 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -7.71% / -16.46% | 索提诺比率（1年） | 1.45 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.804 | 与标普500的相关性（1年） | 0.979 |
| 下行偏差 1年 | 7.31% | 所用无风险利率 | 4.09% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 15, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 1.38M | 平均成交量 | 2.74M |
| AUM | $12.59B | 溢价/折价 | -0.73% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $1.5K | 0.00% | $12.59B → $12.59B |
| 1个月 | $479.3M | +3.99% | $12.01B → $12.59B |
| 1周 | $127.5M | +1.02% | $12.51B → $12.59B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。