SPYI Neos S&P 500(R) High Income ETF
Cotação em Oct 15, 2026 15:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 53.67 | Intervalo Diário | 53.37 – 53.77 |
| Faixa de 52 Semanas | 47.77 – 54.47 | Volume | 1.38M |
| Volume Médio | 2.74M | AUM | $12.59B (Oct 15, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.68% | Yield (TTM) | 11.81% |
| NAV | 54.09 | Prêmio/Desconto | -0.73% indicativo |
| Início | Aug 29, 2022 | Posições | 10 |
| Emissor | Neos | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Us Large Cap | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 78433H303 | ISIN | US78433H3030 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The NEOS S&P 500 High Income ETF seeks high monthly income in a tax efficient manner, with the potential for upside appreciation in rising markets.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 15, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.49% | -0.13% | +3.01% | +2.17% | +3.07% | +4.23% | — | — | +2.17% |
| Retorno total | +0.49% | +0.86% | +7.21% | +9.62% | +13.95% | +16.83% | — | — | +14.59% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 14, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.68% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $68.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 15, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 509 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.04% | 4.55M | $1.01B |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.49% | 2.74M | $938.4M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.93% | 1.39M | $742.7M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.73% | 1.84M | $467.7M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.03% | 1.09M | $379.7M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2.46% | 889.83K | $308.1M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 2.44% | 889.30K | $305.6M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 2.40% | 408.45K | $301.2M |
| 9 | Cash & Other | — | 1.91% | 238.80M | $238.8M |
| 10 | Tesla Inc | TSLA | 1.55% | 528.92K | $194.2M |
| 11 | Micron Technology Inc | MU | 1.53% | 209.80K | $191.8M |
| 12 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.44% | 149.75K | $181.0M |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | — | 1.44% | 341.97K | $180.0M |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.40% | 306.79K | $175.1M |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.33% | 497.65K | $166.9M |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.09% | 774.12K | $137.0M |
| 17 | Visa Inc | V | 0.97% | 308.92K | $120.9M |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.92% | 451.63K | $114.7M |
| 19 | Walmart Inc | WMT | 0.76% | 818.34K | $95.1M |
| 20 | AbbVie Inc | ABBV | 0.74% | 330.22K | $93.0M |
| 21 | Mastercard Inc | MA | 0.72% | 150.47K | $90.8M |
| 22 | Intel Corp | INTC | 0.72% | 922.97K | $90.6M |
| 23 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.69% | 428.28K | $86.1M |
| 24 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.68% | 746.83K | $84.9M |
| 25 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.65% | 82.58K | $81.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 11.81% | Pago (últimos 12 meses) | $6.3403 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 16, 2026 | Último pagamento | $0.5338 (Sep 18, 2026) |
| Crescimento 1A | +3.56% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.5338 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.5423 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.5300 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.5310 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 22, 2026 | $0.5353 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.5247 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.5104 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.5219 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.5309 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5316 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.5216 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.5268 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 10.73% / 12.54% | Sharpe 1A / 3A | 0.986 / 1.10 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.71% / -16.46% | Sortino 1A | 1.45 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.804 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.979 |
| Desvio negativo 1A | 7.31% | Taxa livre de risco utilizada | 4.09% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 15, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.38M | Volume médio | 2.74M |
| AUM | $12.59B | Prêmio/Desconto | -0.73% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $1.5K | 0.00% | $12.59B → $12.59B |
| 1 Mês | $479.3M | +3.99% | $12.01B → $12.59B |
| 1 Semana | $127.5M | +1.02% | $12.51B → $12.59B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.