SPYI Neos S&P 500(R) High Income ETF
기준 시세 Oct 15, 2026 15:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 53.67 | 당일 가격 범위 | 53.37 – 53.77 |
| 52주 범위 | 47.77 – 54.47 | 거래량 | 1.38M |
| 평균 거래량 | 2.74M | AUM | $12.59B (Oct 15, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.68% | 수익률 (TTM) | 11.81% |
| NAV | 54.09 | 프리미엄/디스카운트 | -0.73% 잠정 |
| 설정일 | Aug 29, 2022 | 보유 종목 | 10 |
| 운용사 | Neos | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Us Large Cap | 추종 지수 | S&P 500 |
| CUSIP | 78433H303 | ISIN | US78433H3030 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The NEOS S&P 500 High Income ETF seeks high monthly income in a tax efficient manner, with the potential for upside appreciation in rising markets.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 15, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.49% | -0.13% | +3.01% | +2.17% | +3.07% | +4.23% | — | — | +2.17% |
| 총수익률 | +0.49% | +0.86% | +7.21% | +9.62% | +13.95% | +16.83% | — | — | +14.59% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 14, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.68% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $68.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 15, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 509 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.04% | 4.55M | $1.01B |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.49% | 2.74M | $938.4M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.93% | 1.39M | $742.7M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.73% | 1.84M | $467.7M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.03% | 1.09M | $379.7M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2.46% | 889.83K | $308.1M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 2.44% | 889.30K | $305.6M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 2.40% | 408.45K | $301.2M |
| 9 | Cash & Other | — | 1.91% | 238.80M | $238.8M |
| 10 | Tesla Inc | TSLA | 1.55% | 528.92K | $194.2M |
| 11 | Micron Technology Inc | MU | 1.53% | 209.80K | $191.8M |
| 12 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.44% | 149.75K | $181.0M |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | — | 1.44% | 341.97K | $180.0M |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.40% | 306.79K | $175.1M |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.33% | 497.65K | $166.9M |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.09% | 774.12K | $137.0M |
| 17 | Visa Inc | V | 0.97% | 308.92K | $120.9M |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.92% | 451.63K | $114.7M |
| 19 | Walmart Inc | WMT | 0.76% | 818.34K | $95.1M |
| 20 | AbbVie Inc | ABBV | 0.74% | 330.22K | $93.0M |
| 21 | Mastercard Inc | MA | 0.72% | 150.47K | $90.8M |
| 22 | Intel Corp | INTC | 0.72% | 922.97K | $90.6M |
| 23 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.69% | 428.28K | $86.1M |
| 24 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.68% | 746.83K | $84.9M |
| 25 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.65% | 82.58K | $81.1M |
티커를 클릭하면 해당 종목을 보유한 모든 ETF를 볼 수 있습니다.
섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 11.81% | 지급액 (최근 12개월) | $6.3403 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Sep 16, 2026 | 최근 지급일 | $0.5338 (Sep 18, 2026) |
| 1년 성장률 | +3.56% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.5338 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.5423 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.5300 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.5310 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 22, 2026 | $0.5353 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.5247 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.5104 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.5219 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.5309 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5316 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.5216 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.5268 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 10.73% / 12.54% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.986 / 1.10 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -7.71% / -16.46% | 소르티노 지수 1년 | 1.45 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.804 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.979 |
| 하방 편차 1년 | 7.31% | 사용된 무위험 수익률 | 4.09% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 15, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 1.38M | 평균 거래량 | 2.74M |
| AUM | $12.59B | 프리미엄/디스카운트 | -0.73% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $1.5K | 0.00% | $12.59B → $12.59B |
| 1개월 | $479.3M | +3.99% | $12.01B → $12.59B |
| 1주 | $127.5M | +1.02% | $12.51B → $12.59B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — SPYI
최근 7일간 이 펀드를 직접 언급한 기사가 없습니다. 일반 ETF 관련 기사를 표시합니다.
도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.