SPYI Neos S&P 500(R) High Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 53.53 | Day Range | 53.42 – 53.59 |
| 52-Week Range | 47.77 – 54.47 | Volume | 1.71M |
| Avg Volume | 2.80M | AUM | $11.64B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.68% | Rendimento (TTM) | 11.83% |
| NAV | 53.51 | Premio/Sconto | +0.04% indicativo |
| Inception | Aug 29, 2022 | Posizioni in portafoglio | 10 |
| Emittente | Neos | Borsa | CBOE |
| Category | Us Large Cap | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 78433H303 | ISIN | US78433H3030 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The NEOS S&P 500 High Income ETF seeks high monthly income in a tax efficient manner, with the potential for upside appreciation in rising markets.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.35% | -0.15% | +2.69% | +1.90% | +4.41% | +3.51% | — | — | +2.17% |
| Rendimento totale | +2.35% | +1.85% | +7.97% | +9.33% | +16.57% | +16.41% | — | — | +15.05% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.68% | Annual cost of a $10,000 investment | $68.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 509 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.69% | 4.28M | $892.9M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.95% | 2.60M | $807.5M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.49% | 1.31M | $638.0M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.91% | 1.73M | $453.9M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.11% | 1.04M | $361.7M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2.59% | 837.31K | $300.4M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 2.48% | 836.82K | $288.4M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 1.89% | 392.20K | $219.2M |
| 9 | Micron Technology Inc | MU | 1.58% | 201.58K | $183.5M |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.55% | 144.17K | $179.8M |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 1.50% | 498.14K | $173.8M |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.45% | 473.74K | $168.8M |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | — | 1.40% | 322.42K | $162.6M |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.16% | 294.55K | $134.5M |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.04% | 736.53K | $120.8M |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.01% | 429.99K | $116.8M |
| 17 | Visa Inc | V | 0.97% | 294.12K | $112.5M |
| 18 | Mastercard Inc | MA | 0.73% | 142.06K | $85.2M |
| 19 | Walmart Inc | WMT | 0.72% | 785.05K | $83.6M |
| 20 | AbbVie Inc | ABBV | 0.72% | 314.27K | $83.1M |
| 21 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.68% | 716.86K | $79.0M |
| 22 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.67% | 79.86K | $77.6M |
| 23 | Intel Corp | INTC | 0.66% | 878.19K | $76.6M |
| 24 | Bank of America Corp | BAC | 0.63% | 1.17M | $72.8M |
| 25 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.62% | 411.39K | $72.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 11.83% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $6.3335 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 19, 2026 | Ultimo pagamento | $0.5423 (Aug 21, 2026) |
| Crescita 1A | +3.66% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.5423 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.5300 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.5310 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 22, 2026 | $0.5353 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.5247 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.5104 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.5219 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.5309 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5316 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.5216 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.5268 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.5270 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10.69% / 12.61% | Sharpe 1A / 3A | 1.27 / 1.09 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.71% / -16.46% | Sortino 1A | 1.84 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.805 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.982 |
| Downside deviation 1Y | 7.38% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.71M | Average volume | 2.80M |
| AUM | $11.64B | Premio/Sconto | +0.04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$4.2M | -0.04% | $11.62B → $11.61B |
| 1 Week | $37.5M | +0.32% | $11.59B → $11.61B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SPYI
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.