SPYI Neos S&P 500(R) High Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 53.53 | Rentang Harian | 53.42 – 53.59 |
| Kisaran 52 Minggu | 47.77 – 54.47 | Volume | 1.71M |
| Volume Rata-Rata | 2.80M | AUM | $11.64B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.68% | Yield (TTM) | 11.83% |
| NAV | 53.51 | Premium/Diskon | +0.04% indikatif |
| Inception | Aug 29, 2022 | Kepemilikan | 10 |
| Penerbit | Neos | Bursa | CBOE |
| Kategori | Us Large Cap | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 78433H303 | ISIN | US78433H3030 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The NEOS S&P 500 High Income ETF seeks high monthly income in a tax efficient manner, with the potential for upside appreciation in rising markets.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.35% | -0.15% | +2.69% | +1.90% | +4.41% | +3.51% | — | — | +2.17% |
| Total return | +2.35% | +1.85% | +7.97% | +9.33% | +16.57% | +16.41% | — | — | +15.05% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.68% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $68.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 509 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.69% | 4.28M | $892.9M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.95% | 2.60M | $807.5M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.49% | 1.31M | $638.0M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.91% | 1.73M | $453.9M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.11% | 1.04M | $361.7M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2.59% | 837.31K | $300.4M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 2.48% | 836.82K | $288.4M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 1.89% | 392.20K | $219.2M |
| 9 | Micron Technology Inc | MU | 1.58% | 201.58K | $183.5M |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.55% | 144.17K | $179.8M |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 1.50% | 498.14K | $173.8M |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.45% | 473.74K | $168.8M |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | — | 1.40% | 322.42K | $162.6M |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.16% | 294.55K | $134.5M |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.04% | 736.53K | $120.8M |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.01% | 429.99K | $116.8M |
| 17 | Visa Inc | V | 0.97% | 294.12K | $112.5M |
| 18 | Mastercard Inc | MA | 0.73% | 142.06K | $85.2M |
| 19 | Walmart Inc | WMT | 0.72% | 785.05K | $83.6M |
| 20 | AbbVie Inc | ABBV | 0.72% | 314.27K | $83.1M |
| 21 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.68% | 716.86K | $79.0M |
| 22 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.67% | 79.86K | $77.6M |
| 23 | Intel Corp | INTC | 0.66% | 878.19K | $76.6M |
| 24 | Bank of America Corp | BAC | 0.63% | 1.17M | $72.8M |
| 25 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.62% | 411.39K | $72.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 11.83% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $6.3335 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 19, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.5423 (Aug 21, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +3.66% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.5423 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.5300 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.5310 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 22, 2026 | $0.5353 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.5247 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.5104 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.5219 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.5309 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5316 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.5216 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.5268 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.5270 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.69% / 12.61% | Sharpe 1T / 3T | 1.27 / 1.09 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.71% / -16.46% | Sortino 1T | 1.84 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.805 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.982 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.38% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.71M | Volume rata-rata | 2.80M |
| AUM | $11.64B | Premium/Diskon | +0.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$4.2M | -0.04% | $11.62B → $11.61B |
| 1 Minggu | $37.5M | +0.32% | $11.59B → $11.61B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SPYI
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.