SPYI Neos S&P 500(R) High Income ETF
Kurs vom Oct 16, 2026 18:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 53.82 | Tagesspanne | 53.23 – 53.94 |
| 52-Wochen-Spanne | 47.77 – 54.47 | Volumen | 2.49M |
| Durchschn. Volumen | 2.74M | AUM | $12.53B (Oct 16, 2026) |
| Kostenquote | 0.68% | Rendite (TTM) | 11.78% |
| NAV | 53.66 | Aufgeld/Abschlag | -0.75% indikativ |
| Auflegung | Aug 29, 2022 | Positionen | 10 |
| Anbieter | Neos | Börse | CBOE |
| Kategorie | Us Large Cap | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 78433H303 | ISIN | US78433H3030 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The NEOS S&P 500 High Income ETF seeks high monthly income in a tax efficient manner, with the potential for upside appreciation in rising markets.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 16, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.17% | +0.54% | +3.10% | +2.46% | +3.00% | +4.07% | — | — | +2.23% |
| Gesamtrendite | +1.17% | +1.57% | +7.32% | +9.93% | +13.88% | +16.66% | — | — | +14.66% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 15, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.68% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $68.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 15, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 509 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.04% | 4.55M | $1.01B |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.49% | 2.74M | $938.4M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.93% | 1.39M | $742.7M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.73% | 1.84M | $467.7M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.03% | 1.09M | $379.7M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2.46% | 889.83K | $308.1M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 2.44% | 889.30K | $305.6M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 2.40% | 408.45K | $301.2M |
| 9 | Cash & Other | — | 1.91% | 238.80M | $238.8M |
| 10 | Tesla Inc | TSLA | 1.55% | 528.92K | $194.2M |
| 11 | Micron Technology Inc | MU | 1.53% | 209.80K | $191.8M |
| 12 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.44% | 149.75K | $181.0M |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | — | 1.44% | 341.97K | $180.0M |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.40% | 306.79K | $175.1M |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.33% | 497.65K | $166.9M |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.09% | 774.12K | $137.0M |
| 17 | Visa Inc | V | 0.97% | 308.92K | $120.9M |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.92% | 451.63K | $114.7M |
| 19 | Walmart Inc | WMT | 0.76% | 818.34K | $95.1M |
| 20 | AbbVie Inc | ABBV | 0.74% | 330.22K | $93.0M |
| 21 | Mastercard Inc | MA | 0.72% | 150.47K | $90.8M |
| 22 | Intel Corp | INTC | 0.72% | 922.97K | $90.6M |
| 23 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.69% | 428.28K | $86.1M |
| 24 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.68% | 746.83K | $84.9M |
| 25 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.65% | 82.58K | $81.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 11.78% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $6.3403 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 16, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.5338 (Sep 18, 2026) |
| Wachstum 1J | +3.56% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.5338 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.5423 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.5300 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.5310 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 22, 2026 | $0.5353 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.5247 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.5104 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.5219 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.5309 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5316 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.5216 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.5268 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.72% / 12.53% | Sharpe 1J / 3J | 0.979 / 1.08 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.71% / -16.46% | Sortino 1J | 1.44 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.804 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.979 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.31% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.09% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 16, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.49M | Durchschnittliches Volumen | 2.74M |
| AUM | $12.53B | Aufgeld/Abschlag | -0.75% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$62.9M | -0.50% | $12.59B → $12.53B |
| 1 Monat | $263.9M | +2.21% | $11.96B → $12.53B |
| 1 Woche | $96.5M | +0.77% | $12.50B → $12.53B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SPYI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.