SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 56.74 | Day Range | 56.88 – 57.05 |
| 52-Week Range | 51.56 – 57.38 | Volume | 13.56K |
| Avg Volume | 15.29K | AUM | $36.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.68% | Rendimento (TTM) | 7.60% |
| NAV | 56.75 | Premio/Sconto | +0.48% indicativo |
| Inception | Apr 02, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Neos | Borsa | CBOE |
| Category | Dividend | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 78433H568 | ISIN | US78433H5688 |
| Struttura | Currency Hedged | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) aims to provide investors with significant monthly payouts. This investment vehicle is structured to deliver these distributions in a tax-optimized way, while also incorporating safeguards to help reduce exposure to potential market declines.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.19% | +1.24% | +5.65% | +3.48% | +3.84% | — | — | — | +11.73% |
| Rendimento totale | +1.19% | +1.91% | +8.44% | +8.32% | +10.85% | — | — | — | +19.62% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.68% | Annual cost of a $10,000 investment | $68.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 489 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.28% | 13.17K | $3.0M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.33% | 7.94K | $2.7M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.92% | 4.03K | $2.2M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.84% | 5.33K | $1.4M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.07% | 3.19K | $1.1M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2.56% | 2.58K | $933.9K |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 2.47% | 2.59K | $902.3K |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 2.37% | 1.20K | $863.1K |
| 9 | Micron Technology Inc | MU | 1.67% | 591 | $608.1K |
| 10 | Tesla Inc | TSLA | 1.62% | 1.55K | $592.4K |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.51% | 908 | $552.2K |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | — | 1.43% | 1.01K | $520.8K |
| 13 | Cash & Other | — | 1.41% | 513.25K | $513.2K |
| 14 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.40% | 433 | $510.6K |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.32% | 1.45K | $482.5K |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.04% | 2.24K | $378.8K |
| 17 | Visa Inc | V | 0.98% | 929 | $358.1K |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.96% | 1.35K | $351.9K |
| 19 | Intel Corp | INTC | 0.76% | 2.64K | $276.2K |
| 20 | Walmart Inc | WMT | 0.74% | 2.44K | $271.2K |
| 21 | AbbVie Inc | ABBV | 0.74% | 981 | $271.2K |
| 22 | Mastercard Inc | MA | 0.73% | 450 | $265.1K |
| 23 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.72% | 1.26K | $264.0K |
| 24 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.71% | 2.18K | $258.2K |
| 25 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.63% | 451 | $228.7K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Sì (per nome del fondo).
Distributions
| Rendimento (TTM) | 7.60% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $4.3309 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 23, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3710 (Sep 25, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.3710 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.3682 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.3611 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3638 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.3662 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.3590 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3470 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3580 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.3630 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3610 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.3550 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.3576 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 8.79% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.827 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.01% / — | Sortino 1A | 1.18 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.689 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.969 |
| Downside deviation 1Y | 6.16% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 10, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 13.56K | Average volume | 15.29K |
| AUM | $36.3M | Premio/Sconto | +0.48% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$91.7K | -0.25% | $36.4M → $36.3M |
| 1 Month | -$7.3M | -16.98% | $43.0M → $36.3M |
| 1 Week | -$77.00 | 0.00% | $36.0M → $36.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SPYH
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.