SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 46.06 | 当日价格区间 | 46.41 – 46.52 |
| 52周区间 | 38.50 – 48.96 | 成交量 | 1.09K |
| 平均成交量 | 16.13K | AUM | $82.9M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.53% | 收益率（TTM） | 1.07% |
| NAV | 46.08 | 溢价/折价 | +0.94% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 03, 2020 | 持仓明细 | 40 |
| 发行方 | Simplify | 交易所 | AMEX |
| 类别 | — | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 82889N103 | ISIN | US82889N1037 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The adviser seeks to achieve the fund's investment objective by investing primarily in equity securities of U.S. companies and applying a convexity option overlay strategy to the equity investments. Under normal circumstances, it invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities of U.S. companies, primarily by purchasing exchange-traded funds ("ETFs"). The option overlay consists of purchasing exchange-traded and over the counter ("OTC") put and call options on the S&P 500 Index or an S&P 500 Index ETF.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.95% | +0.89% | +13.05% | +8.84% | +8.11% | +18.16% | +8.20% | — | +10.84% |
| 总回报 | +0.95% | +0.89% | +13.30% | +9.36% | +8.87% | +19.27% | +9.43% | — | +12.12% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.53% | 每10,000美元投资的年化费用 | $53.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 26 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S+P 500 ETF | IVV | 81.08% | 97.39K | $76.2M |
| 2 | TRS SBAR 061527 | — | 16.61% | 615.58K | $15.6M |
| 3 | TRS SBAR 051427 | — | 16.33% | 605.41K | $15.3M |
| 4 | S&P500 EMINI FUT DEC26 | — | 10.88% | 26 | $10.2M |
| 5 | B 1/28/27 Govt | — | 3.60% | 3.42M | $3.4M |
| 6 | B 12/3/26 Govt | — | 2.10% | 1.98M | $2.0M |
| 7 | Cash | — | 1.20% | 1.13M | $1.1M |
| 8 | SPXW US 11/20/26 C8000 Index | — | 0.20% | 32 | $187.0K |
| 9 | SPXW US 12/18/26 C8250 Index | — | 0.17% | 47 | $164.3K |
| 10 | SPXW US 11/30/26 C8150 Index | — | 0.15% | 46 | $138.0K |
| 11 | SPXW US 12/18/26 C8275 Index | — | 0.13% | 39 | $122.5K |
| 12 | SPXW US 11/30/26 C8250 Index | — | 0.11% | 66 | $102.0K |
| 13 | SPXW US 11/13/26 C8100 Index | — | 0.10% | 44 | $95.0K |
| 14 | SPXW US 11/20/26 P6525 Index | — | 0.10% | 119 | $94.0K |
| 15 | SPXW US 11/20/26 P7050 Index | — | 0.10% | 54 | $93.7K |
| 16 | SPXW US 11/20/26 C8150 Index | — | 0.08% | 35 | $77.5K |
| 17 | SPXW US 10/16/26 C7860 Index | — | 0.08% | 37 | $74.6K |
| 18 | SPXW US 11/20/26 C8250 Index | — | 0.06% | 51 | $53.5K |
| 19 | SPXW US 10/16/26 C7900 Index | — | 0.05% | 43 | $43.0K |
| 20 | SPXW US 11/20/26 C8350 Index | — | 0.02% | 40 | $20.4K |
| 21 | SPXW US 10/16/26 P6350 Index | — | 0.00% | 74 | $1.7K |
| 22 | SPXW US 10/16/26 P5850 Index | — | 0.00% | -74 | -$925.00 |
| 23 | SPXW US 11/20/26 P6675 Index | — | -0.06% | -54 | -$51.8K |
| 24 | SPXW US 11/20/26 P6150 Index | — | -0.06% | -119 | -$60.1K |
| 25 | TRS SBAR 051427 | — | -16.37% | -15.38M | -$15.4M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.07% | 已派发（过去12个月） | $0.5000 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 25, 2026 | 最近派息 | $0.2000 (Sep 30, 2026) |
| 1年增长率 | +31.58% | 3年/5年增长率（年化） | +5.13% / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2000 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1000 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1000 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1000 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1000 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0800 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1000 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0800 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1000 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1000 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1136 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 16.33% / 21.03% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.618 / 0.845 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -13.50% / -22.82% | 索提诺比率（1年） | 0.966 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.25 | 与标普500的相关性（1年） | 0.94 |
| 下行偏差 1年 | 10.44% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 1.09K | 平均成交量 | 16.13K |
| AUM | $82.9M | 溢价/折价 | +0.94% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$710.2K | -0.85% | $83.7M → $82.9M |
| 1个月 | -$33.3M | -28.89% | $115.2M → $82.9M |
| 1周 | $93.5K | +0.11% | $82.0M → $82.9M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。