SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 18:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 46.62 | Günlük Aralık | 46.55 – 46.67 |
| 52 Haftalık Aralık | 38.50 – 48.96 | Hacim | 3.34K |
| Ort. Hacim | 10.91K | AUM | $116.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.53% | Getiri (TTM) | 0.86% |
| NAV | 46.63 | Prim/İskonto | -0.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 03, 2020 | Varlıklar | 40 |
| İhraççı | Simplify | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 82889N103 | ISIN | US82889N1037 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The adviser seeks to achieve the fund's investment objective by investing primarily in equity securities of U.S. companies and applying a convexity option overlay strategy to the equity investments. Under normal circumstances, it invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities of U.S. companies, primarily by purchasing exchange-traded funds ("ETFs"). The option overlay consists of purchasing exchange-traded and over the counter ("OTC") put and call options on the S&P 500 Index or an S&P 500 Index ETF.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.88% | +2.03% | +10.34% | +9.08% | +12.55% | +17.59% | +7.67% | — | +11.11% |
| Toplam getiri | +4.88% | +2.26% | +10.87% | +9.59% | +13.62% | +18.83% | +8.99% | — | +12.42% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.53% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $53.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 26 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S+P 500 ETF | IVV | 93.63% | 141.74K | $109.0M |
| 2 | TRS SBAR SOFR +100 051427 | — | 21.87% | 990.41K | $25.5M |
| 3 | TRS SBAR SOFR +95 061527 | — | 13.59% | 615.58K | $15.8M |
| 4 | B 09/01/26 Govt | — | 2.63% | 3.07M | $3.1M |
| 5 | B 12/3/26 Govt | — | 1.68% | 1.98M | $2.0M |
| 6 | B 1/28/27 Govt | — | 0.71% | 840.00K | $826.2K |
| 7 | B 10/15/26 Govt | — | 0.43% | 500.00K | $497.4K |
| 8 | SPXW US 11/20/26 P6525 Index | — | 0.35% | 119 | $408.8K |
| 9 | SPXW US 10/16/26 C7860 Index | — | 0.27% | 37 | $312.6K |
| 10 | SPXW US 10/16/26 C7900 Index | — | 0.26% | 43 | $299.5K |
| 11 | SPXW US 11/20/26 C8250 Index | — | 0.15% | 51 | $173.9K |
| 12 | SPXW US 10/16/26 P6350 Index | — | 0.08% | 74 | $92.1K |
| 13 | SPXW US 11/20/26 C8350 Index | — | 0.08% | 40 | $88.0K |
| 14 | SPXW US 09/18/26 C7950 Index | — | 0.06% | 54 | $73.7K |
| 15 | SPXW US 09/18/26 C7975 Index | — | 0.05% | 57 | $59.6K |
| 16 | SPXW US 08/28/26 C7850 Index | — | 0.04% | 264 | $47.5K |
| 17 | SPXW US 09/30/26 C8100 Index | — | 0.04% | 54 | $44.5K |
| 18 | SPXW US 09/18/26 P6500 Index | — | 0.03% | 71 | $32.7K |
| 19 | SPXW US 09/18/26 C8100 Index | — | 0.01% | 50 | $13.6K |
| 20 | SPXW US 08/28/26 C8050 Index | — | 0.00% | 150 | $2.2K |
| 21 | SPXW US 09/18/26 P6000 Index | — | -0.01% | -71 | -$15.8K |
| 22 | SPXW US 10/16/26 P5850 Index | — | -0.04% | -74 | -$50.3K |
| 23 | Cash | — | -0.12% | -141.83K | -$141.8K |
| 24 | SPXW US 11/20/26 P6150 Index | — | -0.23% | -119 | -$266.0K |
| 25 | TRS SBAR SOFR +95 061527 | — | -13.63% | -15.87M | -$15.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.86% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4000 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 25, 2026 | Son ödeme | $0.1000 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +11.11% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +6.58% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1000 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1000 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1000 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1000 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0800 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1000 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0800 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1000 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1000 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1136 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1000 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.11% / 20.91% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.71 / 0.852 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.50% / -22.82% | Sortino 1Y | 1.08 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.24 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.943 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.58% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.34K | Ortalama hacim | 10.91K |
| AUM | $116.6M | Prim/İskonto | -0.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $116.5M → $116.5M |
| 1 Hafta | -$2.2M | -1.84% | $119.4M → $116.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SPYC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.