SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
Cotação em Aug 26, 2026 18:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 46.62 | Intervalo Diário | 46.55 – 46.67 |
| Faixa de 52 Semanas | 38.50 – 48.96 | Volume | 3.34K |
| Volume Médio | 10.91K | AUM | $116.6M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.53% | Yield (TTM) | 0.86% |
| NAV | 46.63 | Prêmio/Desconto | -0.04% indicativo |
| Início | Sep 03, 2020 | Posições | 40 |
| Emissor | Simplify | Bolsa | AMEX |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 82889N103 | ISIN | US82889N1037 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The adviser seeks to achieve the fund's investment objective by investing primarily in equity securities of U.S. companies and applying a convexity option overlay strategy to the equity investments. Under normal circumstances, it invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities of U.S. companies, primarily by purchasing exchange-traded funds ("ETFs"). The option overlay consists of purchasing exchange-traded and over the counter ("OTC") put and call options on the S&P 500 Index or an S&P 500 Index ETF.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.88% | +2.03% | +10.34% | +9.08% | +12.55% | +17.59% | +7.67% | — | +11.11% |
| Retorno total | +4.88% | +2.26% | +10.87% | +9.59% | +13.62% | +18.83% | +8.99% | — | +12.42% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.53% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $53.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 26 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S+P 500 ETF | IVV | 93.63% | 141.74K | $109.0M |
| 2 | TRS SBAR SOFR +100 051427 | — | 21.87% | 990.41K | $25.5M |
| 3 | TRS SBAR SOFR +95 061527 | — | 13.59% | 615.58K | $15.8M |
| 4 | B 09/01/26 Govt | — | 2.63% | 3.07M | $3.1M |
| 5 | B 12/3/26 Govt | — | 1.68% | 1.98M | $2.0M |
| 6 | B 1/28/27 Govt | — | 0.71% | 840.00K | $826.2K |
| 7 | B 10/15/26 Govt | — | 0.43% | 500.00K | $497.4K |
| 8 | SPXW US 11/20/26 P6525 Index | — | 0.35% | 119 | $408.8K |
| 9 | SPXW US 10/16/26 C7860 Index | — | 0.27% | 37 | $312.6K |
| 10 | SPXW US 10/16/26 C7900 Index | — | 0.26% | 43 | $299.5K |
| 11 | SPXW US 11/20/26 C8250 Index | — | 0.15% | 51 | $173.9K |
| 12 | SPXW US 10/16/26 P6350 Index | — | 0.08% | 74 | $92.1K |
| 13 | SPXW US 11/20/26 C8350 Index | — | 0.08% | 40 | $88.0K |
| 14 | SPXW US 09/18/26 C7950 Index | — | 0.06% | 54 | $73.7K |
| 15 | SPXW US 09/18/26 C7975 Index | — | 0.05% | 57 | $59.6K |
| 16 | SPXW US 08/28/26 C7850 Index | — | 0.04% | 264 | $47.5K |
| 17 | SPXW US 09/30/26 C8100 Index | — | 0.04% | 54 | $44.5K |
| 18 | SPXW US 09/18/26 P6500 Index | — | 0.03% | 71 | $32.7K |
| 19 | SPXW US 09/18/26 C8100 Index | — | 0.01% | 50 | $13.6K |
| 20 | SPXW US 08/28/26 C8050 Index | — | 0.00% | 150 | $2.2K |
| 21 | SPXW US 09/18/26 P6000 Index | — | -0.01% | -71 | -$15.8K |
| 22 | SPXW US 10/16/26 P5850 Index | — | -0.04% | -74 | -$50.3K |
| 23 | Cash | — | -0.12% | -141.83K | -$141.8K |
| 24 | SPXW US 11/20/26 P6150 Index | — | -0.23% | -119 | -$266.0K |
| 25 | TRS SBAR SOFR +95 061527 | — | -13.63% | -15.87M | -$15.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.86% | Pago (últimos 12 meses) | $0.4000 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 25, 2026 | Último pagamento | $0.1000 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +11.11% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +6.58% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1000 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1000 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1000 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1000 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0800 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1000 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0800 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1000 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1000 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1136 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1000 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16.11% / 20.91% | Sharpe 1A / 3A | 0.71 / 0.852 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -13.50% / -22.82% | Sortino 1A | 1.08 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.24 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.943 |
| Desvio negativo 1A | 10.58% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 3.34K | Volume médio | 10.91K |
| AUM | $116.6M | Prêmio/Desconto | -0.04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $116.5M → $116.5M |
| 1 Semana | -$2.2M | -1.84% | $119.4M → $116.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SPYC
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.