SPYA Torray Equity Income Fund - Twin Oak Endure ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 13:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 30,47 | Дневной диапазон | 30,47 – 31,08 |
| Диапазон за 52 недели | 25,79 – 31,17 | Объём торгов | 7 |
| Средний объём | 104 | AUM | 134 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,54 % | Доходность (TTM) | 0,34 % |
| NAV | 30,48 | Премия/дисконт | -0,04 % индикативный |
| Дата запуска | 2 июн. 2025 г. | Состав портфеля | 11 |
| Эмитент | Twin Oak | Биржа | CBOE |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 75526L811 | ISIN | US75526L8110 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
SPYA seeks total return through an actively managed US total market equity exposure with a hedge strategy. It gains exposure directly through US equity securities and ETFs or synthetically via derivatives. The fund uses both bottom-up and top-down approaches to construct the portfolio. The bottom-up approach, driven by the fund advisers fundamental research, focuses on individual securities or asset classes, while the top-down approach manages the overall portfolio characteristics and risks. The fund adviser also seeks to implement a hedging strategy utilizing option contracts, swaps, and other derivatives. In addition, the fund may invest its assets in cash and cash equivalents, or money market instruments for temporary defensive purposes in response to adverse market conditions. During such periods, the fund may invest in the Twin Oak Short Horizon Absolute Return for any purpose.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1,24 % | +2,22 % | +5,61 % | +8,01 % | +8,83 % | — | — | — | +20,17 % |
| Совокупная доходность | -1,24 % | +2,22 % | +5,61 % | +8,01 % | +9,22 % | — | — | — | +20,64 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,54 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $54.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 11 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 37,31 % | 71,15 тыс. | 50 млн $ |
| 2 | Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | TOAK | 33,98 % | 1,56 млн | 45,5 млн $ |
| 3 | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF SWAP GS | — | 27,42 % | 48,07 тыс. | 36,7 млн $ |
| 4 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 18,35 % | 32,16 тыс. | 24,6 млн $ |
| 5 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | — | 7,06 % | 9,5 млн | 9,5 млн $ |
| 6 | SPDR S&P 500 ETF SWAP NOMURA | — | 0,87 % | 1,52 тыс. | 1,2 млн $ |
| 7 | GS Finance Corp 0% 03/11/2031 | — | 0,77 % | 1 млн | 1 млн $ |
| 8 | Citigroup Global Markets Holdings Inc/United… | — | 0,76 % | 1 млн | 1 млн $ |
| 9 | SPY 11/30/2026 785 C | — | 0,25 % | 600 | 339,6 тыс. $ |
| 10 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 0,03 % | 35,95 тыс. | 36 тыс. $ |
| 11 | Cash & Other | — | -26,80 % | -35,89 млн | -35,9 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,34 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1050 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 30 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.1050 (31 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30 дек. 2025 г. | 30 дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | $0.1050 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12,27 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,3550 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9,51 % / — | Сортино 1Л | 0,5170 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,9000 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,9640 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8,42 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7 | Средний объём | 104 |
| AUM | 134 млн $ | Премия/дисконт | -0,04 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -803,2 тыс. $ | -0,59 % | 135,3 млн $ → 134 млн $ |
| 1 месяц | -409,7 тыс. $ | -0,30 % | 136 млн $ → 134 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SPYA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.