SPYA Torray Equity Income Fund - Twin Oak Endure ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 13:46 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 30,47 | Intervalo Diário | 30,47 – 31,08 |
| Faixa de 52 Semanas | 25,79 – 31,17 | Volume | 7 |
| Volume Médio | 104 | AUM | US$ 134 mi (24 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,54% | Yield (TTM) | 0,34% |
| NAV | 30,48 | Prêmio/Desconto | -0,04% indicativo |
| Início | 2 de jun. de 2025 | Posições | 11 |
| Emissor | Twin Oak | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Dividend | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 75526L811 | ISIN | US75526L8110 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
SPYA seeks total return through an actively managed US total market equity exposure with a hedge strategy. It gains exposure directly through US equity securities and ETFs or synthetically via derivatives. The fund uses both bottom-up and top-down approaches to construct the portfolio. The bottom-up approach, driven by the fund advisers fundamental research, focuses on individual securities or asset classes, while the top-down approach manages the overall portfolio characteristics and risks. The fund adviser also seeks to implement a hedging strategy utilizing option contracts, swaps, and other derivatives. In addition, the fund may invest its assets in cash and cash equivalents, or money market instruments for temporary defensive purposes in response to adverse market conditions. During such periods, the fund may invest in the Twin Oak Short Horizon Absolute Return for any purpose.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 24 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1,24% | +2,22% | +5,61% | +8,01% | +8,83% | — | — | — | +20,17% |
| Retorno total | -1,24% | +2,22% | +5,61% | +8,01% | +9,22% | — | — | — | +20,64% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,54% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $54.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 11 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 37,31% | 71,15 mil | US$ 50 mi |
| 2 | Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | TOAK | 33,98% | 1,56 mi | US$ 45,5 mi |
| 3 | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF SWAP GS | — | 27,42% | 48,07 mil | US$ 36,7 mi |
| 4 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 18,35% | 32,16 mil | US$ 24,6 mi |
| 5 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | — | 7,06% | 9,5 mi | US$ 9,5 mi |
| 6 | SPDR S&P 500 ETF SWAP NOMURA | — | 0,87% | 1,52 mil | US$ 1,2 mi |
| 7 | GS Finance Corp 0% 03/11/2031 | — | 0,77% | 1 mi | US$ 1 mi |
| 8 | Citigroup Global Markets Holdings Inc/United… | — | 0,76% | 1 mi | US$ 1 mi |
| 9 | SPY 11/30/2026 785 C | — | 0,25% | 600 | US$ 339,6 mil |
| 10 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 0,03% | 35,95 mil | US$ 36 mil |
| 11 | Cash & Other | — | -26,80% | -35,89 mi | -US$ 35,9 mi |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0,34% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1050 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 30 de dez. de 2025 | Último pagamento | $0.1050 (31 de dez. de 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. de 2025 | 30 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2025 | $0.1050 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12,27% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,3550 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9,51% / — | Sortino 1A | 0,5170 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,9000 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,9640 |
| Desvio negativo 1A | 8,42% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 25 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 7 | Volume médio | 104 |
| AUM | US$ 134 mi | Prêmio/Desconto | -0,04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | -US$ 803,2 mil | -0,59% | US$ 135,3 mi → US$ 134 mi |
| 1 Mês | -US$ 409,7 mil | -0,30% | US$ 136 mi → US$ 134 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SPYA
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.