SPYA Torray Equity Income Fund - Twin Oak Endure ETF
Koers per 23 okt 2026 13:46 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 30,47 | Dagbandbreedte | 30,47 – 31,08 |
| 52-weeksbereik | 25,79 – 31,17 | Volume | 7 |
| Gem. volume | 104 | AUM | US$ 134 mln. (24 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,54% | Yield (TTM) | 0,34% |
| NAV | 30,48 | Premie/korting | -0,04% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 2 jun 2025 | Posities | 11 |
| Uitgevende instelling | Twin Oak | Beurs | CBOE |
| Categorie | Dividend | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 75526L811 | ISIN | US75526L8110 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
SPYA seeks total return through an actively managed US total market equity exposure with a hedge strategy. It gains exposure directly through US equity securities and ETFs or synthetically via derivatives. The fund uses both bottom-up and top-down approaches to construct the portfolio. The bottom-up approach, driven by the fund advisers fundamental research, focuses on individual securities or asset classes, while the top-down approach manages the overall portfolio characteristics and risks. The fund adviser also seeks to implement a hedging strategy utilizing option contracts, swaps, and other derivatives. In addition, the fund may invest its assets in cash and cash equivalents, or money market instruments for temporary defensive purposes in response to adverse market conditions. During such periods, the fund may invest in the Twin Oak Short Horizon Absolute Return for any purpose.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 24 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1,24% | +2,22% | +5,61% | +8,01% | +8,83% | — | — | — | +20,17% |
| Totaalrendement | -1,24% | +2,22% | +5,61% | +8,01% | +9,22% | — | — | — | +20,64% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,54% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $54.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 11 holdings opgeslagen.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 37,31% | 71,15K | US$ 50 mln. |
| 2 | Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | TOAK | 33,98% | 1,56 mln. | US$ 45,5 mln. |
| 3 | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF SWAP GS | — | 27,42% | 48,07K | US$ 36,7 mln. |
| 4 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 18,35% | 32,16K | US$ 24,6 mln. |
| 5 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | — | 7,06% | 9,5 mln. | US$ 9,5 mln. |
| 6 | SPDR S&P 500 ETF SWAP NOMURA | — | 0,87% | 1,52K | US$ 1,2 mln. |
| 7 | GS Finance Corp 0% 03/11/2031 | — | 0,77% | 1 mln. | US$ 1 mln. |
| 8 | Citigroup Global Markets Holdings Inc/United… | — | 0,76% | 1 mln. | US$ 1 mln. |
| 9 | SPY 11/30/2026 785 C | — | 0,25% | 600 | US$ 339,6K |
| 10 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 0,03% | 35,95K | US$ 36K |
| 11 | Cash & Other | — | -26,80% | -35,89 mln. | -US$ 35,9 mln. |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0,34% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1050 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 30 dec 2025 | Laatste betaling | $0.1050 (31 dec 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 30 dec 2025 | 30 dec 2025 | 31 dec 2025 | $0.1050 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 12,27% / — | Sharpe 1J / 3J | 0,3550 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9,51% / — | Sortino 1J | 0,5170 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,9000 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,9640 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8,42% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 25 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 7 | Gemiddeld volume | 104 |
| AUM | US$ 134 mln. | Premie/korting | -0,04% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | -US$ 803,2K | -0,59% | US$ 135,3 mln. → US$ 134 mln. |
| 1 maand | -US$ 409,7K | -0,30% | US$ 136 mln. → US$ 134 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over SPYA
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.