SPYA Torray Equity Income Fund - Twin Oak Endure ETF
Quotazione aggiornata al 23 ott 2026 13:46 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 30,47 | Day Range | 30,47 – 31,08 |
| 52-Week Range | 25,79 – 31,17 | Volume | 7 |
| Avg Volume | 104 | AUM | 134 Mln USD (24 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,54% | Rendimento (TTM) | 0,34% |
| NAV | 30,48 | Premio/Sconto | -0,04% indicativo |
| Inception | 2 giu 2025 | Posizioni in portafoglio | 11 |
| Emittente | Twin Oak | Borsa | CBOE |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 75526L811 | ISIN | US75526L8110 |
| Gestione | A gestione attiva (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
SPYA seeks total return through an actively managed US total market equity exposure with a hedge strategy. It gains exposure directly through US equity securities and ETFs or synthetically via derivatives. The fund uses both bottom-up and top-down approaches to construct the portfolio. The bottom-up approach, driven by the fund advisers fundamental research, focuses on individual securities or asset classes, while the top-down approach manages the overall portfolio characteristics and risks. The fund adviser also seeks to implement a hedging strategy utilizing option contracts, swaps, and other derivatives. In addition, the fund may invest its assets in cash and cash equivalents, or money market instruments for temporary defensive purposes in response to adverse market conditions. During such periods, the fund may invest in the Twin Oak Short Horizon Absolute Return for any purpose.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 24 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1,24% | +2,22% | +5,61% | +8,01% | +8,83% | — | — | — | +20,17% |
| Rendimento totale | -1,24% | +2,22% | +5,61% | +8,01% | +9,22% | — | — | — | +20,64% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,54% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $54.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 11 titoli memorizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 37,31% | 71154 | 50 Mln USD |
| 2 | Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | TOAK | 33,98% | 1,56 Mln | 45,5 Mln USD |
| 3 | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF SWAP GS | — | 27,42% | 48070 | 36,7 Mln USD |
| 4 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 18,35% | 32165 | 24,6 Mln USD |
| 5 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | — | 7,06% | 9,5 Mln | 9,5 Mln USD |
| 6 | SPDR S&P 500 ETF SWAP NOMURA | — | 0,87% | 1520 | 1,2 Mln USD |
| 7 | GS Finance Corp 0% 03/11/2031 | — | 0,77% | 1 Mln | 1 Mln USD |
| 8 | Citigroup Global Markets Holdings Inc/United… | — | 0,76% | 1 Mln | 1 Mln USD |
| 9 | SPY 11/30/2026 785 C | — | 0,25% | 600 | 339642 USD |
| 10 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 0,03% | 35953,41 | 35953,41 USD |
| 11 | Cash & Other | — | -26,80% | -35,89 Mln | -35,9 Mln USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0,34% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1050 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 30 dic 2025 | Ultimo pagamento | $0.1050 (31 dic 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 30 dic 2025 | 30 dic 2025 | 31 dic 2025 | $0.1050 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12,27% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,3550 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9,51% / — | Sortino 1A | 0,5170 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,9000 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,9640 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 8,42% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 25 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 7 | Average volume | 104 |
| AUM | 134 Mln USD | Premio/Sconto | -0,04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | -803181 USD | -0,59% | 135,3 Mln USD → 134 Mln USD |
| 1 Month | -409681 USD | -0,30% | 136 Mln USD → 134 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SPYA
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.