SPYA Torray Equity Income Fund - Twin Oak Endure ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 13:46 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 30,47 | Rentang Harian | 30,47 – 31,08 |
| Kisaran 52 Minggu | 25,79 – 31,17 | Volume | 7 |
| Volume Rata-Rata | 104 | AUM | US$134 jt (24 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,54% | Yield (TTM) | 0,34% |
| NAV | 30,48 | Premium/Diskon | -0,04% indikatif |
| Inception | 2 Jun 2025 | Kepemilikan | 11 |
| Penerbit | Twin Oak | Bursa | CBOE |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 75526L811 | ISIN | US75526L8110 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
SPYA seeks total return through an actively managed US total market equity exposure with a hedge strategy. It gains exposure directly through US equity securities and ETFs or synthetically via derivatives. The fund uses both bottom-up and top-down approaches to construct the portfolio. The bottom-up approach, driven by the fund advisers fundamental research, focuses on individual securities or asset classes, while the top-down approach manages the overall portfolio characteristics and risks. The fund adviser also seeks to implement a hedging strategy utilizing option contracts, swaps, and other derivatives. In addition, the fund may invest its assets in cash and cash equivalents, or money market instruments for temporary defensive purposes in response to adverse market conditions. During such periods, the fund may invest in the Twin Oak Short Horizon Absolute Return for any purpose.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 24 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1,24% | +2,22% | +5,61% | +8,01% | +8,83% | — | — | — | +20,17% |
| Total return | -1,24% | +2,22% | +5,61% | +8,01% | +9,22% | — | — | — | +20,64% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,54% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $54.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 11 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 37,31% | 71,15 rb | US$50 jt |
| 2 | Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | TOAK | 33,98% | 1,56 jt | US$45,5 jt |
| 3 | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF SWAP GS | — | 27,42% | 48,07 rb | US$36,7 jt |
| 4 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 18,35% | 32,16 rb | US$24,6 jt |
| 5 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | — | 7,06% | 9,5 jt | US$9,5 jt |
| 6 | SPDR S&P 500 ETF SWAP NOMURA | — | 0,87% | 1,52 rb | US$1,2 jt |
| 7 | GS Finance Corp 0% 03/11/2031 | — | 0,77% | 1 jt | US$1 jt |
| 8 | Citigroup Global Markets Holdings Inc/United… | — | 0,76% | 1 jt | US$1 jt |
| 9 | SPY 11/30/2026 785 C | — | 0,25% | 600 | US$339,6 rb |
| 10 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 0,03% | 35,95 rb | US$36 rb |
| 11 | Cash & Other | — | -26,80% | -35,89 jt | -US$35,9 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0,34% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1050 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 30 Des 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1050 (31 Des 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 30 Des 2025 | 30 Des 2025 | 31 Des 2025 | $0.1050 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12,27% / — | Sharpe 1T / 3T | 0,3550 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9,51% / — | Sortino 1T | 0,5170 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,9000 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,9640 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8,42% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 25 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 7 | Volume rata-rata | 104 |
| AUM | US$134 jt | Premium/Diskon | -0,04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$803,2 rb | -0,59% | US$135,3 jt → US$134 jt |
| 1 Bulan | -US$409,7 rb | -0,30% | US$136 jt → US$134 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SPYA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.