SPYA Torray Equity Income Fund - Twin Oak Endure ETF
Kurs vom 23.10.2026 13:46 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 30,47 | Tagesspanne | 30,47 – 31,08 |
| 52-Wochen-Spanne | 25,79 – 31,17 | Volumen | 7 |
| Durchschn. Volumen | 104 | AUM | 134 Mio. $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,54 % | Rendite (TTM) | 0,34 % |
| NAV | 30,48 | Aufgeld/Abschlag | -0,04 % indikativ |
| Auflegung | 02.06.2025 | Positionen | 11 |
| Anbieter | Twin Oak | Börse | CBOE |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 75526L811 | ISIN | US75526L8110 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
SPYA seeks total return through an actively managed US total market equity exposure with a hedge strategy. It gains exposure directly through US equity securities and ETFs or synthetically via derivatives. The fund uses both bottom-up and top-down approaches to construct the portfolio. The bottom-up approach, driven by the fund advisers fundamental research, focuses on individual securities or asset classes, while the top-down approach manages the overall portfolio characteristics and risks. The fund adviser also seeks to implement a hedging strategy utilizing option contracts, swaps, and other derivatives. In addition, the fund may invest its assets in cash and cash equivalents, or money market instruments for temporary defensive purposes in response to adverse market conditions. During such periods, the fund may invest in the Twin Oak Short Horizon Absolute Return for any purpose.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1,24 % | +2,22 % | +5,61 % | +8,01 % | +8,83 % | — | — | — | +20,17 % |
| Gesamtrendite | -1,24 % | +2,22 % | +5,61 % | +8,01 % | +9,22 % | — | — | — | +20,64 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,54 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $54.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 11 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 37,31 % | 71154 | 50 Mio. $ |
| 2 | Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | TOAK | 33,98 % | 1,56 Mio. | 45,5 Mio. $ |
| 3 | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF SWAP GS | — | 27,42 % | 48070 | 36,7 Mio. $ |
| 4 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 18,35 % | 32165 | 24,6 Mio. $ |
| 5 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | — | 7,06 % | 9,5 Mio. | 9,5 Mio. $ |
| 6 | SPDR S&P 500 ETF SWAP NOMURA | — | 0,87 % | 1520 | 1,2 Mio. $ |
| 7 | GS Finance Corp 0% 03/11/2031 | — | 0,77 % | 1 Mio. | 1 Mio. $ |
| 8 | Citigroup Global Markets Holdings Inc/United… | — | 0,76 % | 1 Mio. | 1 Mio. $ |
| 9 | SPY 11/30/2026 785 C | — | 0,25 % | 600 | 339642 $ |
| 10 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 0,03 % | 35953,41 | 35953,41 $ |
| 11 | Cash & Other | — | -26,80 % | -35,89 Mio. | -35,9 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,34 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1050 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 30.12.2025 | Letzte Ausschüttung | $0.1050 (31.12.2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 30.12.2025 | 31.12.2025 | $0.1050 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12,27 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,3550 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9,51 % / — | Sortino 1J | 0,5170 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,9000 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,9640 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8,42 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 25.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7 | Durchschnittliches Volumen | 104 |
| AUM | 134 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,04 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -803181 $ | -0,59 % | 135,3 Mio. $ → 134 Mio. $ |
| 1 Monat | -409681 $ | -0,30 % | 136 Mio. $ → 134 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SPYA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.