SPYA Torray Equity Income Fund - Twin Oak Endure ETF
السعر كما في 23/10/2026 13:46 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 30.47 | النطاق اليومي | 30.47 – 31.08 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 25.79 – 31.17 | حجم التداول | 7 |
| متوسط حجم التداول | 104 | إجمالي الأصول المُدارة | 134 مليون US$ (24/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.54% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.34% |
| NAV | 30.48 | العلاوة/الخصم | -0.04% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 02/06/2025 | المقتنيات | 11 |
| المُصدِر | Twin Oak | البورصة | CBOE |
| الفئة | Dividend | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 75526L811 | ISIN | US75526L8110 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
SPYA seeks total return through an actively managed US total market equity exposure with a hedge strategy. It gains exposure directly through US equity securities and ETFs or synthetically via derivatives. The fund uses both bottom-up and top-down approaches to construct the portfolio. The bottom-up approach, driven by the fund advisers fundamental research, focuses on individual securities or asset classes, while the top-down approach manages the overall portfolio characteristics and risks. The fund adviser also seeks to implement a hedging strategy utilizing option contracts, swaps, and other derivatives. In addition, the fund may invest its assets in cash and cash equivalents, or money market instruments for temporary defensive purposes in response to adverse market conditions. During such periods, the fund may invest in the Twin Oak Short Horizon Absolute Return for any purpose.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 24/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.24% | +2.22% | +5.61% | +8.01% | +8.83% | — | — | — | +20.17% |
| إجمالي العائد | -1.24% | +2.22% | +5.61% | +8.01% | +9.22% | — | — | — | +20.64% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.54% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $54.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 11 مكوِّن مخزَّن.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 37.31% | 71.15 ألف | 50 مليون US$ |
| 2 | Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | TOAK | 33.98% | 1.56 مليون | 45.5 مليون US$ |
| 3 | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF SWAP GS | — | 27.42% | 48.07 ألف | 36.7 مليون US$ |
| 4 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 18.35% | 32.16 ألف | 24.6 مليون US$ |
| 5 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | — | 7.06% | 9.5 مليون | 9.5 مليون US$ |
| 6 | SPDR S&P 500 ETF SWAP NOMURA | — | 0.87% | 1.52 ألف | 1.2 مليون US$ |
| 7 | GS Finance Corp 0% 03/11/2031 | — | 0.77% | 1 مليون | 1 مليون US$ |
| 8 | Citigroup Global Markets Holdings Inc/United… | — | 0.76% | 1 مليون | 1 مليون US$ |
| 9 | SPY 11/30/2026 785 C | — | 0.25% | 600 | 339.6 ألف US$ |
| 10 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 0.03% | 35.95 ألف | 36 ألف US$ |
| 11 | Cash & Other | — | -26.80% | -35.89 مليون | -35.9 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.34% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.1050 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 30/12/2025 | آخر دفعة | $0.1050 (31/12/2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 30/12/2025 | 31/12/2025 | $0.1050 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 12.27% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.3550 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -9.51% / — | سورتينو 1 سنة | 0.5170 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.9000 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.9640 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 8.42% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 25/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 7 | متوسط حجم التداول | 104 |
| إجمالي الأصول المُدارة | 134 مليون US$ | العلاوة/الخصم | -0.04% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -803.2 ألف US$ | -0.59% | 135.3 مليون US$ → 134 مليون US$ |
| شهر واحد | -409.7 ألف US$ | -0.30% | 136 مليون US$ → 134 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ SPYA
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.