SPUT Innovator Equity Premium Income – Daily PutWrite ETF
Котировка на Oct 12, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.92 | Дневной диапазон | 28.94 – 28.99 |
| Диапазон за 52 недели | 26.08 – 29.93 | Объём торгов | 8.13K |
| Средний объём | 2.31K | AUM | $17.3M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | 4.67% |
| NAV | 28.88 | Премия/дисконт | +0.28% индикативный |
| Дата запуска | Mar 14, 2025 | Состав портфеля | 502 |
| Эмитент | Innovator | Биржа | AMEX |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45784N403 | ISIN | US45784N4034 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) primarily aims to generate current income and offer a degree of capital appreciation under typical market conditions. The portfolio manager expects to dedicate roughly half of the fund's total assets to the stocks of companies predominantly found within U.S. Equity Indices. It's important to note that this fund maintains a non-diversified investment approach.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.40% | +2.08% | +6.68% | +5.97% | +6.56% | — | — | — | +8.87% |
| Совокупная доходность | +1.40% | +2.37% | +8.11% | +8.93% | +11.15% | — | — | — | +13.81% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 503 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | — | 49.45% | 8.58M | $8.6M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 3.98% | 3.01K | $689.7K |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 3.59% | 1.85K | $622.1K |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 2.92% | 947 | $506.7K |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 1.88% | 1.24K | $325.9K |
| 6 | Alphabet Inc | GOOGL | 1.53% | 755 | $265.5K |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 1.32% | 657 | $228.5K |
| 8 | Broadcom Inc | AVGO | 1.26% | 603 | $218.0K |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | 1.18% | 284 | $204.1K |
| 10 | Tesla Inc | TSLA | 0.87% | 395 | $151.2K |
| 11 | Micron Technology Inc | MU | 0.87% | 146 | $150.2K |
| 12 | Eli Lilly & Co | LLY | 0.74% | 109 | $128.5K |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 0.73% | 209 | $127.1K |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 0.66% | 345 | $114.9K |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 0.54% | 180 | $92.8K |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 0.52% | 536 | $90.6K |
| 17 | Visa Inc | V | 0.48% | 215 | $82.9K |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.47% | 312 | $81.6K |
| 19 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.42% | 73.31K | $73.3K |
| 20 | AbbVie Inc | ABBV | 0.36% | 228 | $63.0K |
| 21 | Walmart Inc | WMT | 0.36% | 559 | $62.2K |
| 22 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.35% | 510 | $60.4K |
| 23 | Mastercard Inc | MA | 0.34% | 101 | $59.5K |
| 24 | Intel Corp | INTC | 0.33% | 554 | $58.0K |
| 25 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.33% | 275 | $57.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.67% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3512 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 30, 2026 | Последняя выплата | $0.0816 (Oct 02, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0816 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1128 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0792 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1104 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0726 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1105 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1564 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1467 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0816 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1064 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1603 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1328 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 7.86% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.24 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.81% / — | Сортино 1Л | 1.83 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.562 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.908 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.32% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8.13K | Средний объём | 2.31K |
| AUM | $17.3M | Премия/дисконт | +0.28% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $60.4K | +0.35% | $17.3M → $17.3M |
| 1 месяц | $88.5K | +0.52% | $17.0M → $17.3M |
| 1 неделя | $58.9K | +0.34% | $17.2M → $17.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SPUT
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.