SPUT Innovator Equity Premium Income – Daily PutWrite ETF
Cotação em Oct 12, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 28.92 | Intervalo Diário | 28.94 – 28.99 |
| Faixa de 52 Semanas | 26.08 – 29.93 | Volume | 8.13K |
| Volume Médio | 2.31K | AUM | $17.3M (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.79% | Yield (TTM) | 4.67% |
| NAV | 28.88 | Prêmio/Desconto | +0.28% indicativo |
| Início | Mar 14, 2025 | Posições | 502 |
| Emissor | Innovator | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Covered Call | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 45784N403 | ISIN | US45784N4034 |
| Estrutura | Renda com Opções | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) primarily aims to generate current income and offer a degree of capital appreciation under typical market conditions. The portfolio manager expects to dedicate roughly half of the fund's total assets to the stocks of companies predominantly found within U.S. Equity Indices. It's important to note that this fund maintains a non-diversified investment approach.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.40% | +2.08% | +6.68% | +5.97% | +6.56% | — | — | — | +8.87% |
| Retorno total | +1.40% | +2.37% | +8.11% | +8.93% | +11.15% | — | — | — | +13.81% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 503 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | — | 49.45% | 8.58M | $8.6M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 3.98% | 3.01K | $689.7K |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 3.59% | 1.85K | $622.1K |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 2.92% | 947 | $506.7K |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 1.88% | 1.24K | $325.9K |
| 6 | Alphabet Inc | GOOGL | 1.53% | 755 | $265.5K |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 1.32% | 657 | $228.5K |
| 8 | Broadcom Inc | AVGO | 1.26% | 603 | $218.0K |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | 1.18% | 284 | $204.1K |
| 10 | Tesla Inc | TSLA | 0.87% | 395 | $151.2K |
| 11 | Micron Technology Inc | MU | 0.87% | 146 | $150.2K |
| 12 | Eli Lilly & Co | LLY | 0.74% | 109 | $128.5K |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 0.73% | 209 | $127.1K |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 0.66% | 345 | $114.9K |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 0.54% | 180 | $92.8K |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 0.52% | 536 | $90.6K |
| 17 | Visa Inc | V | 0.48% | 215 | $82.9K |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.47% | 312 | $81.6K |
| 19 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.42% | 73.31K | $73.3K |
| 20 | AbbVie Inc | ABBV | 0.36% | 228 | $63.0K |
| 21 | Walmart Inc | WMT | 0.36% | 559 | $62.2K |
| 22 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.35% | 510 | $60.4K |
| 23 | Mastercard Inc | MA | 0.34% | 101 | $59.5K |
| 24 | Intel Corp | INTC | 0.33% | 554 | $58.0K |
| 25 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.33% | 275 | $57.5K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.67% | Pago (últimos 12 meses) | $1.3512 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 30, 2026 | Último pagamento | $0.0816 (Oct 02, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0816 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1128 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0792 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1104 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0726 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1105 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1564 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1467 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0816 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1064 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1603 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1328 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 7.86% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.24 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.81% / — | Sortino 1A | 1.83 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.562 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.908 |
| Desvio negativo 1A | 5.32% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 8.13K | Volume médio | 2.31K |
| AUM | $17.3M | Prêmio/Desconto | +0.28% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $60.4K | +0.35% | $17.3M → $17.3M |
| 1 Mês | $88.5K | +0.52% | $17.0M → $17.3M |
| 1 Semana | $58.9K | +0.34% | $17.2M → $17.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.