SPRX Spear Alpha ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.67 | Дневной диапазон | 48.68 – 50.30 |
| Диапазон за 52 недели | 32.75 – 59.10 | Объём торгов | 45.50K |
| Средний объём | 120.44K | AUM | $232.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 48.68 | Премия/дисконт | +1.22% индикативный |
| Дата запуска | Aug 02, 2021 | Состав портфеля | 23 |
| Эмитент | Spear | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 53656F383 | ISIN | US53656F3837 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Spear Alpha ETF (SPRX) operates as an actively managed exchange-traded fund, primarily allocating its capital to equity securities. This includes both common shares and American Depositary Receipts (ADRs). The investment strategy, guided by Spear Advisors LLC (the Adviser), seeks out companies deemed poised to capitalize on transformative breakthroughs in industrial technology. Specifically, the Adviser defines 'industrial technology innovation' as technological advancements currently reshaping, or possessing the potential to fundamentally reshape, the industrial sector. It is important to note that this fund maintains a non-diversified portfolio.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.57% | -3.47% | +20.17% | +28.00% | +14.18% | +39.80% | +19.65% | — | +18.99% |
| Совокупная доходность | +6.57% | -3.47% | +20.17% | +28.00% | +14.18% | +39.80% | +19.65% | — | +19.05% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 29 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astera Labs Inc | ALAB | 11.20% | 77.38K | $26.5M |
| 2 | Cloudflare Inc | NET | 8.16% | 53.41K | $19.3M |
| 3 | Coherent Corp | COHR | 7.97% | 60.26K | $18.8M |
| 4 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 7.81% | 16.73K | $18.5M |
| 5 | ARM Holdings PLC | ARM | 7.27% | 64.50K | $17.2M |
| 6 | Lam Research Corp | LRCX | 6.84% | 50.72K | $16.2M |
| 7 | Applied Optoelectronics Inc | AAOI | 6.75% | 145.53K | $16.0M |
| 8 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 4.89% | 53.35K | $11.6M |
| 9 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 4.76% | 69.28K | $11.3M |
| 10 | Ciena Corp | CIEN | 4.75% | 24.98K | $11.2M |
| 11 | KLA CORP | KLAC | 4.38% | 52.90K | $10.3M |
| 12 | MKS Inc | MKSI | 4.22% | 37.76K | $10.0M |
| 13 | Teradyne Inc | TER | 3.63% | 21.30K | $8.6M |
| 14 | Nokia Oyj | NOKBF | 3.57% | 813.70K | $8.4M |
| 15 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 3.46% | 29.67K | $8.2M |
| 16 | Viavi Solutions Inc | VIAV | 2.86% | 148.45K | $6.7M |
| 17 | Rocket Lab Corp | RKLB | 2.40% | 83.18K | $5.7M |
| 18 | Sandisk Corp | SNDK | 2.32% | 3.46K | $5.5M |
| 19 | Arista Networks Inc | ANET | 1.34% | 14.63K | $3.2M |
| 20 | Intuitive Machines Inc | LUNR | 1.16% | 208.69K | $2.8M |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 0.71% | 2.75K | $1.7M |
| 22 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 0.51% | 4.36K | $1.2M |
| 23 | Meta Platforms Inc | META | 0.13% | 425 | $305.4K |
| 24 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | KTOS | 0.06% | 3.42K | $145.0K |
| 25 | Karman Holdings Inc | KRMN | 0.02% | 1.35K | $44.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Special | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 22, 2021 | Последняя выплата | $0.0530 (Dec 27, 2021) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.0530 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 55.20% / 45.13% | Шарп 1Л / 3Л | 0.668 / 1.13 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -35.87% / -42.12% | Сортино 1Л | 0.952 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2.17 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.703 |
| Отклонение вниз за 1 год | 38.73% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 45.50K | Средний объём | 120.44K |
| AUM | $232.4M | Премия/дисконт | +1.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$12.5M | -5.11% | $245.0M → $232.4M |
| 1 месяц | -$6.8M | -3.09% | $220.9M → $232.4M |
| 1 неделя | $3.8M | +1.58% | $237.0M → $232.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SPRX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.