SPRX Spear Alpha ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 48.67 | Intervalo Diário | 48.68 – 50.30 |
| Faixa de 52 Semanas | 32.75 – 59.10 | Volume | 45.50K |
| Volume Médio | 120.44K | AUM | $232.4M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 48.68 | Prêmio/Desconto | +1.22% indicativo |
| Início | Aug 02, 2021 | Posições | 23 |
| Emissor | Spear | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 53656F383 | ISIN | US53656F3837 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Spear Alpha ETF (SPRX) operates as an actively managed exchange-traded fund, primarily allocating its capital to equity securities. This includes both common shares and American Depositary Receipts (ADRs). The investment strategy, guided by Spear Advisors LLC (the Adviser), seeks out companies deemed poised to capitalize on transformative breakthroughs in industrial technology. Specifically, the Adviser defines 'industrial technology innovation' as technological advancements currently reshaping, or possessing the potential to fundamentally reshape, the industrial sector. It is important to note that this fund maintains a non-diversified portfolio.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +6.57% | -3.47% | +20.17% | +28.00% | +14.18% | +39.80% | +19.65% | — | +18.99% |
| Retorno total | +6.57% | -3.47% | +20.17% | +28.00% | +14.18% | +39.80% | +19.65% | — | +19.05% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.75% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 29 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astera Labs Inc | ALAB | 11.20% | 77.38K | $26.5M |
| 2 | Cloudflare Inc | NET | 8.16% | 53.41K | $19.3M |
| 3 | Coherent Corp | COHR | 7.97% | 60.26K | $18.8M |
| 4 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 7.81% | 16.73K | $18.5M |
| 5 | ARM Holdings PLC | ARM | 7.27% | 64.50K | $17.2M |
| 6 | Lam Research Corp | LRCX | 6.84% | 50.72K | $16.2M |
| 7 | Applied Optoelectronics Inc | AAOI | 6.75% | 145.53K | $16.0M |
| 8 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 4.89% | 53.35K | $11.6M |
| 9 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 4.76% | 69.28K | $11.3M |
| 10 | Ciena Corp | CIEN | 4.75% | 24.98K | $11.2M |
| 11 | KLA CORP | KLAC | 4.38% | 52.90K | $10.3M |
| 12 | MKS Inc | MKSI | 4.22% | 37.76K | $10.0M |
| 13 | Teradyne Inc | TER | 3.63% | 21.30K | $8.6M |
| 14 | Nokia Oyj | NOKBF | 3.57% | 813.70K | $8.4M |
| 15 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 3.46% | 29.67K | $8.2M |
| 16 | Viavi Solutions Inc | VIAV | 2.86% | 148.45K | $6.7M |
| 17 | Rocket Lab Corp | RKLB | 2.40% | 83.18K | $5.7M |
| 18 | Sandisk Corp | SNDK | 2.32% | 3.46K | $5.5M |
| 19 | Arista Networks Inc | ANET | 1.34% | 14.63K | $3.2M |
| 20 | Intuitive Machines Inc | LUNR | 1.16% | 208.69K | $2.8M |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 0.71% | 2.75K | $1.7M |
| 22 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 0.51% | 4.36K | $1.2M |
| 23 | Meta Platforms Inc | META | 0.13% | 425 | $305.4K |
| 24 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | KTOS | 0.06% | 3.42K | $145.0K |
| 25 | Karman Holdings Inc | KRMN | 0.02% | 1.35K | $44.1K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Special | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 22, 2021 | Último pagamento | $0.0530 (Dec 27, 2021) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.0530 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 55.20% / 45.13% | Sharpe 1A / 3A | 0.668 / 1.13 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -35.87% / -42.12% | Sortino 1A | 0.952 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 2.17 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.703 |
| Desvio negativo 1A | 38.73% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 45.50K | Volume médio | 120.44K |
| AUM | $232.4M | Prêmio/Desconto | +1.22% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$12.5M | -5.11% | $245.0M → $232.4M |
| 1 Mês | -$6.8M | -3.09% | $220.9M → $232.4M |
| 1 Semana | $3.8M | +1.58% | $237.0M → $232.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.