SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 18.51 | Günlük Aralık | 18.55 – 18.71 |
| 52 Haftalık Aralık | 18.29 – 21.91 | Hacim | 62.19K |
| Ort. Hacim | 70.83K | AUM | $193.7M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 4.30% |
| NAV | 18.49 | Prim/İskonto | +0.92% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 29, 2020 | Varlıklar | 10 |
| İhraççı | SP Funds | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 886364769 | ISIN | US8863647694 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The SPRE functions as an Exchange-Traded Fund (ETF) structured to comply with Islamic financial principles. Its investment strategy involves allocating capital to real estate assets across the globe, aiming to provide investors with regular income, opportunities for asset growth, and a safeguard against rising costs.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -7.67% | -12.23% | -9.37% | -4.70% | -3.06% | +1.53% | -4.68% | — | -1.30% |
| Toplam getiri | -7.67% | -11.94% | -8.17% | -2.46% | +0.27% | +5.62% | -0.95% | — | +2.50% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 30 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix Inc | EQIX | 13.54% | 25.81K | $26.5M |
| 2 | Goodman Group | GMG.AX | 13.33% | 1.38M | $26.1M |
| 3 | Welltower Inc | WELL | 13.17% | 114.29K | $25.8M |
| 4 | Weyerhaeuser Co | WY | 10.37% | 1.06M | $20.3M |
| 5 | Charter Hall Group | CHC.AX | 5.14% | 763.33K | $10.0M |
| 6 | Sun Communities Inc | SUI | 5.09% | 87.26K | $9.9M |
| 7 | Terreno Realty Corp | TRNO | 4.99% | 150.74K | $9.8M |
| 8 | EastGroup Properties Inc | EGP | 4.97% | 49.63K | $9.7M |
| 9 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 4.93% | 163.26K | $9.6M |
| 10 | Janus Living Inc | JAN | 4.72% | 328.18K | $9.2M |
| 11 | IGB Real Estate Investment Trust | — | 3.88% | 11.31M | $7.6M |
| 12 | Fermi Inc | FRMI | 2.92% | 1.67M | $5.7M |
| 13 | KLCCP Stapled Group | — | 2.90% | 2.83M | $5.7M |
| 14 | RL Commercial REIT Inc | — | 2.51% | 48.33M | $4.9M |
| 15 | Axis Real Estate Investment Trust | — | 2.34% | 10.22M | $4.6M |
| 16 | Dubai Residential REIT | — | 1.98% | 11.32M | $3.9M |
| 17 | IMPACT Growth Real Estate Investment Trust | IMPACT.BK | 0.70% | 3.61M | $1.4M |
| 18 | Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | — | 0.49% | 26.39M | $957.2K |
| 19 | SITE Centers Corp | SITC | 0.48% | 304.49K | $943.9K |
| 20 | INET Freehold and Leasehold Real Estate… | INETREIT.BK | 0.42% | 2.09M | $815.0K |
| 21 | Citicore Energy REIT Corp | — | 0.34% | 14.42M | $668.3K |
| 22 | Cash & Other | — | 0.30% | 595.28K | $595.3K |
| 23 | Avrupakent Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | — | 0.27% | 510.64K | $525.2K |
| 24 | Panora Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | — | 0.23% | 191.83K | $453.7K |
| 25 | PHILIPPINE PESO | — | 0.01% | 618.52K | $9.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.30% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8023 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 28, 2026 | Son ödeme | $0.0670 (Sep 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -1.80% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -0.07% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0670 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0670 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0670 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0670 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0670 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.0670 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0670 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.0670 |
| Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | Jan 26, 2026 | $0.0670 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0653 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0670 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0670 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.94% / 16.38% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.129 / 0.156 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -14.91% / -22.08% | Sortino 1Y | -0.179 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.598 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.382 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.28% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 62.19K | Ortalama hacim | 70.83K |
| AUM | $193.7M | Prim/İskonto | +0.92% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $193.7M → $193.7M |
| 1 Ay | -$12.8M | -5.72% | $223.8M → $193.7M |
| 1 Hafta | -$4.8M | -2.40% | $198.6M → $193.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: SPRE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.