SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 18.51 | Дневной диапазон | 18.55 – 18.71 |
| Диапазон за 52 недели | 18.29 – 21.91 | Объём торгов | 62.19K |
| Средний объём | 70.83K | AUM | $193.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 4.30% |
| NAV | 18.49 | Премия/дисконт | +0.92% индикативный |
| Дата запуска | Dec 29, 2020 | Состав портфеля | 10 |
| Эмитент | SP Funds | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 886364769 | ISIN | US8863647694 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The SPRE functions as an Exchange-Traded Fund (ETF) structured to comply with Islamic financial principles. Its investment strategy involves allocating capital to real estate assets across the globe, aiming to provide investors with regular income, opportunities for asset growth, and a safeguard against rising costs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -7.67% | -12.23% | -9.37% | -4.70% | -3.06% | +1.53% | -4.68% | — | -1.30% |
| Совокупная доходность | -7.67% | -11.94% | -8.17% | -2.46% | +0.27% | +5.62% | -0.95% | — | +2.50% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 30 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix Inc | EQIX | 13.54% | 25.81K | $26.5M |
| 2 | Goodman Group | GMG.AX | 13.33% | 1.38M | $26.1M |
| 3 | Welltower Inc | WELL | 13.17% | 114.29K | $25.8M |
| 4 | Weyerhaeuser Co | WY | 10.37% | 1.06M | $20.3M |
| 5 | Charter Hall Group | CHC.AX | 5.14% | 763.33K | $10.0M |
| 6 | Sun Communities Inc | SUI | 5.09% | 87.26K | $9.9M |
| 7 | Terreno Realty Corp | TRNO | 4.99% | 150.74K | $9.8M |
| 8 | EastGroup Properties Inc | EGP | 4.97% | 49.63K | $9.7M |
| 9 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 4.93% | 163.26K | $9.6M |
| 10 | Janus Living Inc | JAN | 4.72% | 328.18K | $9.2M |
| 11 | IGB Real Estate Investment Trust | — | 3.88% | 11.31M | $7.6M |
| 12 | Fermi Inc | FRMI | 2.92% | 1.67M | $5.7M |
| 13 | KLCCP Stapled Group | — | 2.90% | 2.83M | $5.7M |
| 14 | RL Commercial REIT Inc | — | 2.51% | 48.33M | $4.9M |
| 15 | Axis Real Estate Investment Trust | — | 2.34% | 10.22M | $4.6M |
| 16 | Dubai Residential REIT | — | 1.98% | 11.32M | $3.9M |
| 17 | IMPACT Growth Real Estate Investment Trust | IMPACT.BK | 0.70% | 3.61M | $1.4M |
| 18 | Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | — | 0.49% | 26.39M | $957.2K |
| 19 | SITE Centers Corp | SITC | 0.48% | 304.49K | $943.9K |
| 20 | INET Freehold and Leasehold Real Estate… | INETREIT.BK | 0.42% | 2.09M | $815.0K |
| 21 | Citicore Energy REIT Corp | — | 0.34% | 14.42M | $668.3K |
| 22 | Cash & Other | — | 0.30% | 595.28K | $595.3K |
| 23 | Avrupakent Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | — | 0.27% | 510.64K | $525.2K |
| 24 | Panora Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | — | 0.23% | 191.83K | $453.7K |
| 25 | PHILIPPINE PESO | — | 0.01% | 618.52K | $9.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.30% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8023 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 28, 2026 | Последняя выплата | $0.0670 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | -1.80% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -0.07% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0670 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0670 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0670 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0670 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0670 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.0670 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0670 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.0670 |
| Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | Jan 26, 2026 | $0.0670 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0653 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0670 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0670 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.94% / 16.38% | Шарп 1Л / 3Л | -0.129 / 0.156 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.91% / -22.08% | Сортино 1Л | -0.179 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.598 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.382 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.28% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 62.19K | Средний объём | 70.83K |
| AUM | $193.7M | Премия/дисконт | +0.92% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $193.7M → $193.7M |
| 1 месяц | -$12.8M | -5.72% | $223.8M → $193.7M |
| 1 неделя | -$4.8M | -2.40% | $198.6M → $193.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SPRE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.