SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.33 | Дневной диапазон | 21.30 – 21.43 |
| Диапазон за 52 недели | 18.96 – 21.91 | Объём торгов | 42.00K |
| Средний объём | 76.79K | AUM | $223.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 3.44% |
| NAV | 21.41 | Премия/дисконт | -0.47% индикативный |
| Дата запуска | Dec 29, 2020 | Состав портфеля | 10 |
| Эмитент | SP Funds | Биржа | AMEX |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 886364769 | ISIN | US8863647694 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
SPRE is a Sharia-compliant ETF that invests in global real estate for income, capital gains, and inflation protection. It tracks the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index, offering ethical investment opportunities in Sharia-compliant REITs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.83% | +0.94% | +2.88% | +9.30% | +10.20% | +4.06% | -2.80% | — | +1.09% |
| Совокупная доходность | -1.52% | +1.95% | +4.59% | +11.87% | +14.81% | +8.49% | +1.07% | — | +5.07% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 31 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | WELL | 12.55% | 113.37K | $27.1M |
| 2 | Prologis Inc | PLD | 12.14% | 185.00K | $26.2M |
| 3 | Equinix Inc | EQIX | 12.01% | 24.36K | $26.0M |
| 4 | Goodman Group | GMG.AX | 11.17% | 1.24M | $24.1M |
| 5 | Sun Communities Inc | SUI | 4.83% | 85.86K | $10.4M |
| 6 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 4.83% | 159.45K | $10.4M |
| 7 | Terreno Realty Corp | TRNO | 4.82% | 152.80K | $10.4M |
| 8 | EastGroup Properties Inc | EGP | 4.82% | 51.81K | $10.4M |
| 9 | Weyerhaeuser Co | WY | 4.81% | 425.70K | $10.4M |
| 10 | Charter Hall Group | CHC.AX | 4.61% | 671.88K | $10.0M |
| 11 | IGB Real Estate Investment Trust | — | 4.14% | 12.58M | $8.9M |
| 12 | Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | — | 3.78% | 26.39M | $8.2M |
| 13 | Centurion Accommodation Reit | — | 3.20% | 7.64M | $6.9M |
| 14 | Axis Real Estate Investment Trust | — | 3.14% | 14.40M | $6.8M |
| 15 | RL Commercial REIT Inc | — | 2.46% | 43.95M | $5.3M |
| 16 | Dubai Residential REIT | — | 2.44% | 14.92M | $5.3M |
| 17 | Cash & Other | — | 1.20% | 2.59M | $2.6M |
| 18 | IMPACT Growth Real Estate Investment Trust | IMPACT.BK | 0.95% | 4.74M | $2.1M |
| 19 | Panora Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | — | 0.70% | 432.51K | $1.5M |
| 20 | Fermi Inc | FRMI | 0.67% | 243.84K | $1.4M |
| 21 | SITE Centers Corp | SITC | 0.57% | 401.38K | $1.2M |
| 22 | Citicore Energy REIT Corp | — | 0.46% | 18.64M | $997.6K |
| 23 | Avrupakent Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | — | 0.43% | 856.62K | $933.9K |
| 24 | UAE DIRHAM | AED | 0.03% | 228.43K | $62.2K |
| 25 | MALAYSIAN RINGGIT | — | 0.01% | 129.49K | $32.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.44% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7353 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 27, 2026 | Последняя выплата | $0.0670 (Jul 28, 2026) |
| Рост за 1 год | -16.82% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -0.08% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0670 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0670 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0670 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.0670 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0670 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.0670 |
| Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | Jan 26, 2026 | $0.0670 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0653 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0670 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0670 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0670 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 27, 2025 | $0.0670 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.99% / 16.55% | Шарп 1Л / 3Л | 0.933 / 0.382 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.62% / -22.08% | Сортино 1Л | 1.35 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.609 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.399 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.99% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 42.00K | Средний объём | 76.79K |
| AUM | $223.8M | Премия/дисконт | -0.47% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $223.8M → $223.8M |
| 1 неделя | -$104.6K | -0.05% | $223.8M → $223.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SPRE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.