SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 21.33 | Rentang Harian | 21.30 – 21.43 |
| Kisaran 52 Minggu | 18.96 – 21.91 | Volume | 42.00K |
| Volume Rata-Rata | 76.79K | AUM | $223.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | 3.44% |
| NAV | 21.41 | Premium/Diskon | -0.47% indikatif |
| Inception | Dec 29, 2020 | Kepemilikan | 10 |
| Penerbit | SP Funds | Bursa | AMEX |
| Kategori | Real Estate | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 886364769 | ISIN | US8863647694 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
SPRE is a Sharia-compliant ETF that invests in global real estate for income, capital gains, and inflation protection. It tracks the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index, offering ethical investment opportunities in Sharia-compliant REITs.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.83% | +0.94% | +2.88% | +9.30% | +10.20% | +4.06% | -2.80% | — | +1.09% |
| Total return | -1.52% | +1.95% | +4.59% | +11.87% | +14.81% | +8.49% | +1.07% | — | +5.07% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 31 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | WELL | 12.55% | 113.37K | $27.1M |
| 2 | Prologis Inc | PLD | 12.14% | 185.00K | $26.2M |
| 3 | Equinix Inc | EQIX | 12.01% | 24.36K | $26.0M |
| 4 | Goodman Group | GMG.AX | 11.17% | 1.24M | $24.1M |
| 5 | Sun Communities Inc | SUI | 4.83% | 85.86K | $10.4M |
| 6 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 4.83% | 159.45K | $10.4M |
| 7 | Terreno Realty Corp | TRNO | 4.82% | 152.80K | $10.4M |
| 8 | EastGroup Properties Inc | EGP | 4.82% | 51.81K | $10.4M |
| 9 | Weyerhaeuser Co | WY | 4.81% | 425.70K | $10.4M |
| 10 | Charter Hall Group | CHC.AX | 4.61% | 671.88K | $10.0M |
| 11 | IGB Real Estate Investment Trust | — | 4.14% | 12.58M | $8.9M |
| 12 | Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | — | 3.78% | 26.39M | $8.2M |
| 13 | Centurion Accommodation Reit | — | 3.20% | 7.64M | $6.9M |
| 14 | Axis Real Estate Investment Trust | — | 3.14% | 14.40M | $6.8M |
| 15 | RL Commercial REIT Inc | — | 2.46% | 43.95M | $5.3M |
| 16 | Dubai Residential REIT | — | 2.44% | 14.92M | $5.3M |
| 17 | Cash & Other | — | 1.20% | 2.59M | $2.6M |
| 18 | IMPACT Growth Real Estate Investment Trust | IMPACT.BK | 0.95% | 4.74M | $2.1M |
| 19 | Panora Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | — | 0.70% | 432.51K | $1.5M |
| 20 | Fermi Inc | FRMI | 0.67% | 243.84K | $1.4M |
| 21 | SITE Centers Corp | SITC | 0.57% | 401.38K | $1.2M |
| 22 | Citicore Energy REIT Corp | — | 0.46% | 18.64M | $997.6K |
| 23 | Avrupakent Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | — | 0.43% | 856.62K | $933.9K |
| 24 | UAE DIRHAM | AED | 0.03% | 228.43K | $62.2K |
| 25 | MALAYSIAN RINGGIT | — | 0.01% | 129.49K | $32.1K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.44% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7353 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 27, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0670 (Jul 28, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -16.82% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -0.08% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0670 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0670 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0670 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.0670 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0670 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.0670 |
| Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | Jan 26, 2026 | $0.0670 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0653 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0670 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0670 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0670 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 27, 2025 | $0.0670 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.99% / 16.55% | Sharpe 1T / 3T | 0.933 / 0.382 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.62% / -22.08% | Sortino 1T | 1.35 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.609 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.399 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.99% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 42.00K | Volume rata-rata | 76.79K |
| AUM | $223.8M | Premium/Diskon | -0.47% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $223.8M → $223.8M |
| 1 Minggu | -$104.6K | -0.05% | $223.8M → $223.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SPRE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.